期货多空逻辑
￥ 15.92 2.7折 ￥ 58 九五品
仅1件
作者JerryMa
出版社清华大学出版社
ISBN9787302556114
出版时间2020-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数200页
字数99999千字
定价58元
上书时间2024-07-13
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:期货多空逻辑
定价：58.00元
作者:JerryMa
出版社：清华大学出版社
出版日期：2020-08-01
ISBN：9787302556114
字数：217000
页码：200
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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深贴水 低库存 低利润——做多高升水 高库存 高利润——做空深贴水 低库存 高利润——正套高升水 高库存 低利润——反套
内容提要
市场上关于期货技术分析的图书多如牛毛，而关于期货基本面分析的图书并不多见，即使有相关的基本面图书，绝大部分也是偏于理念而缺乏实战案例和经验，读者即便理解了基本面交易理念，在实战中往往也不知如何下手。而《期货多空逻辑》从投研框架和交易体系入手，在基础知识、交易理念、交易体系三个方面深入浅出地讲解期货基本面分析之道，可以让你轻松拥有成功的投资人生！ 全书分为15章，从期货基本面基础开始介绍，然后一步一步建立投资研究框架，最后基于投资研究框架打造了一整套交易系统，并对交易系统不断进行完善和优化，让交易者掌握基本面分析的相关投资研究框架，了解交易系统是如何一步步建立起来的，而不是机械记忆一些交易的套路。通过《期货多空逻辑》，读者会掌握库存、基差、利润、价差、期限结构等基本面分析的核心要素，也会了解到交易制度以及套利相关内容。《期货多空逻辑》内容是作者多年期货交易的经验总结，得到了众多交易者，尤其是机构交易者的赞同和认可。 《期货多空逻辑》的读者对象主要是对期货基本面交易感兴趣的投资者。基本面投资知易行难，通过吸收别人的经验来提高自己是聪明投资者的做法，从而使投资事业事半功倍！
目录
章 基差与升贴水 / 11.1 基差及其构成 / 21.2 什么是升贴水 / 41.3 点价与基差交易 / 41.4 基差与交易方向 / 5第2章 期限结构暗示了什么 / 92.1 什么是期限结构 / 102.2 期限结构反映了什么 / 102.3 期限结构与商品价格的关系 / 142.4 利润同样具有期限结构 / 152.5 期限结构与价格涨跌的进一步解读 / 16第3章 如何理解商品的周期 / 193.1 工业品的库存周期 / 203.2 农产品的蛛网周期 / 223.3 生长特性导致的供应周期 / 253.4 天气因素导致的行情周期 / 26第4章 产业链分析主要看什么 / 354.1 供需平衡分析是基础 / 364.2 库存与利润在产业链中的分布 / 404.3 上中下游侧重点是什么 / 434.4 工业品与农产品的分析重点 / 45第5章 期货交易中的正确思维 / 475.1 期货交易的核心是概率思维 / 485.2 让自己的交易处于平衡状态 / 505.3 事前风控的理念与操作方法 / 545.4 忠于客观，利用主观 / 55第6章 驱动力与信号验证 / 616.1 期货分析的三种方法 / 626.2 驱动力与信号验证的理念 / 656.3 先存疑后验证的信息解读方式 / 66第7章 基于“库存 基差 利润”的交易逻辑 / 717.1 基于基差的交易逻辑 / 727.2 基于“库存 基差”的交易逻辑 / 747.3 基于“库存 基差 利润”的交易方法 / 757.4 “库存 基差 利润”交易逻辑的注意事项 / 77第8章 对商品期货如何做价值投资 / 818.1 什么是真正的价值投资 / 828.2 对主力合约如何做价值投资 / 848.3 对单个商品如何做价值投资 / 868.4 如何以定投的方式做商品期货 / 88第9章 基于“估值 驱动”的交易逻辑 / 939.1 如何寻找估值指标 / 949.2 如何构造驱动指标 / 969.3 如何量化“估值 驱动”交易逻辑 / 979.4 “估值 驱动”交易逻辑的变形 / 990章 仓单在交易中的重要性 / 10710.1 注册仓单与有效预报 / 10810.2 仓单与期货升贴水的关系 / 10910.3 注册仓单与库存的关系 / 11110.4 仓单强制注销的意义 / 1121章 基于“仓单 基差”的交易逻辑 / 11511.1 什么是虚实盘比 / 11611.2 基于“仓单 基差”的交易方法 / 11811.3 基于“期限结构 仓单验证”的跨期交易 / 12011.4 期货交易中的两个安全边际 / 1222章 关于交割制度应该注意哪些事 / 12712.1 仓单有效期的重要性 / 12812.2 标准品与替代品的升贴水情况 / 13112.3 基准交割仓库所在地 / 1333章 跨期套利的核心逻辑 / 13713.1 如何理解正套与反套 / 13813.2 跨期套利常见的四种逻辑 / 14013.3 基于“库存 基差 利润”的跨期策略 / 14313.4 跨期套利如何看着基差来做月差 / 14513.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略 / 15013.6 基于预期逻辑的跨期套利 / 1514章 跨品种套利的交易思路 / 15514.1 基于产业利润的套利逻辑 / 15614.2 基于伴生关系的套利逻辑 / 15914.3 基于替代关系的套利逻辑 / 16314.4 基于宏观对冲的套利逻辑 / 16614.5 基于期限结构的套利逻辑 / 1695章 行情反转的重要信号 / 17315.1 行情反转的三个重要信号 / 17415.2 根据主力持仓判断行情反转 / 17715.3 根据盘面供求关系判断反转 / 182参考文献 / 185附录 合约代码 / 187致谢 / 190
作者介绍
Jerry Ma，南开大学金融学硕士，中级经济师，“交易法门”公众号作者，曾在某上市银行总行从事信审工作，有十几年的股票和期货交易经验，对商品期货交易颇有心得，喜欢分享个人的一些交易经验和思考总结。他倡导交易中的概率思维，在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件，他所提出的“库存 基差 利润”的交易框架得到广大期货交易者的认可。Jerry Ma通过现货逻辑与期货规则相结合的方式阐述期货涨跌的逻辑，为期货交易者打开了一扇新的期货交易之门。
序言
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【封面】
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