企业财务管理制度全书 制度 流程 表格 文案
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四川成都
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作者陈燕,孙勇 编
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115625205
出版时间2023-10
装帧平装
开本16开
定价298元
货号1203097812
上书时间2024-12-27
商品详情
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作者简介
陈 燕，注册会计师，现就职于国药控股股份有限公司财务部，拥有制造业、金融企业等多家企业财务管理经验，主要研究方向为：企业内部控制与风险管理、企业会计准则、并购重组等。
孙 勇，《金融学季刊》责任编辑。主要研究方向为会计与资本市场、红色会计史。已在《中国注册会计师》《财会月刊》《财务与会计》《中国会计报》《金融学季刊》《新会计》《出版与印刷》等杂志发表学术论文多篇。负责“中国会计史专题研究”“国家审计理论创新发展前沿研究丛书”国家出版基金项目。
目录
第一篇财务岗位管理
第1章财务岗位管理制度
1.1财务部组织架构及岗位职责2
1.2集团财务人员管理制度6
1.3外派财务人员管理办法与考核制度13
1.4财务部绩效考核管理制度23
1.5财务负责人管理制度30
1.6财务部内部工作管理条例32
1.7财务部会议管理制度33
1.8股东大会召开制度与程序36
第2章财务岗位工作流程
2.1销售会计岗位工作流程39
2.2成本会计岗位工作流程40
2.3总账会计岗位工作流程41
2.4财务分析岗位工作流程42
2.5预算会计岗位工作流程43
2.6财务主管岗位工作流程43
2.7财务经理岗位工作流程44
2.8财务总监岗位工作流程45
第3章财务人员管理表格
3.1财务日常工作时间表46
3.2财务工作交接表52
3.3财务经理交接清单52
3.4财务人员工作交接考评表54
3.5成本会计岗位考核指标组成表55
3.6销售会计岗位考核指标组成表56
第二篇财务预算管理
第4章财务预算管理制度
4.1全面财务预算管理制度60
4.2资金预算管理细则70
4.3月度费用预算管理75
4.4管理费用预算实施及管控制度77
4.5经营计划与预算制度79
4.6某公司全面预算管理制度84
4.7某公司财务预算制度总则96
4.8财务预算实施细则97
4.9某集团公司预算管理制度103
第5章财务预算管理流程
5.1总公司预算编制流程115
5.2子公司预算编制流程116
5.3财务预算修正流程117
5.4预算调整审批流程118
5.5月度预算执行情况编制流程118
5.6年度预算计划报告编制流程119
5.7财务预算考核标准流程119
第6章财务预算管理表格
6.1长期投资和短期投资预算表120
6.2销售收入及成本预算总表120
6.3固定资产购置预算表121
6.4财务费用预算表121
6.5全面预算执行差异分析表122
6.6销售收入预算表123
6.7存货耗用及销售预算表126
6.8单位产品原材料定额预算表127
6.9单位产品人工成本定额预算表129
6.10制造费用预算表129
6.11单位产品制造费用预算表131
6.12某产品单位产品标准成本表131
6.13销售成本预算表132
6.14生产成本预算表134
6.15管理费用预算表136
6.16人员及工资预算表139
6.17销售费用预算表141
6.18营业外收支预算表142
6.19其他业务利润预算表143
6.20预计资产负债表144
6.21预算利润表147
6.22预计现金流量表150
第三篇筹资与投资管理
第7章筹资与投资管理制度
7.1公司融资管理办法154
7.2筹资管理159
7.3对外投资管理172
7.4对外担保管理185
第8章筹资与投资管理流程
8.1短期投资控制流程191
8.2投资控制流程207
8.3投资决策控制程序217
8.4筹资业务流程219
第9章筹资与投资管理表格
9.1资本成本分析表224
9.2筹资需求分析表227
9.3融资风险变动分析表230
9.4长期借款明细表232
9.5借款余额月报表232
9.6短期借款明细表233
9.7企业年度投资计划表233
9.8投资收益分析表235
第四篇资产管理
第10章资产管理制度
10.1货币资金管理238
10.2财务票据管理办法255
10.3存货管理258
10.4固定资产管理279
10.5工程项目管理293
10.6无形资产管理303
10.7低值易耗品管理规定308
10.8发票管理制度313
10.9资产减值管理315
第11章资产管理流程
11.1资金管理流程324
11.2固定资产管理流程329
11.3存货管理流程331
11.4应收票据控制流程334
第12章资产管理表格
12.1货币资金管理表格336
12.2固定资产管理表格340
12.3无形资产及其他资产登记表342
12.4低值易耗品管理表格343
第五篇成本费用管理
第13章成本费用管理制度
13.1成本管理基础工作制度346
13.2成本预测、计划、控制、分析制度350
13.3生产成本管理控制制度352
13.4成本核算制度357
13.5日常费用管理办法360
13.6财务报销制度及报销流程364
13.7成本费用内部控制制度368
第14章成本费用管理流程
14.1标准成本控制业务流程375
14.2成本核算基本流程382
14.3费用控制报销流程383
14.4原材料采购审批制度398
第15章成本费用管理表格
15.1产品标准成本表409
15.2标准成本资料卡411
15.3成本费用明细表412
15.4材料费用分配表及材料费用分配汇总表416
15.5材料采购成本计算表417
15.6电费分配表418
15.7固定资产折旧费计算分配表418
15.8制造费用分配表419
15.9产品成本计算表419
15.10业务招待费申请表426
15.11质量成本月报表427
第六篇会计核算管理
第16章会计核算管理流程
16.1会计核算组织流程430
16.2账簿记录组织流程437
16.3部门日常费用核算工作流程440
16.4办公用品入库与领用核算流程443
16.5固定资产核算流程445
16.6销售收入及成本核算流程447
第17章会计核算管理表格
17.1会计账册登记表450
17.2记账凭证451
17.3收款凭证452
17.4资产负债表453
17.5现金流量表457
17.6利润表462
17.7应收账款账龄分析表465
17.8应付账款账龄分析表466
17.9收入结构明细表466
17.10投资收益明细表466
17.11费用结构明细表467
第七篇账款管理
第18章账款管理制度
18.1客户信用管理制度470
18.2应收账款管理制度472
18.3预付账款管理制度476
18.4采购与付款内部控制制度478
18.5销售与收款业务内部控制制度482
18.6坏账损失审批内部控制制度485
第19章账款管理制度与流程
19.1客户信用评级制度与流程488
19.2客户应收账款管理制度与流程490
19.3应付账款管理制度与流程499
19.4请款（现金及支票）控制制度及
流程503
19.5坏账损失审批流程505
第20章账款管理表格
20.1客户信用管理表格509
20.2应收账款管理表格521
20.3预付款申请单526
20.4应付票据明细表527
第八篇财务控制与审计稽核管理
第21章企业内部控制与稽核管理制度
21.1集团公司内部审计制度532
21.2财务稽核管理办法593
21.3财产清查制度596
第22章企业内部审计工作流程
22.1企业内部审计工作流程要点600
22.2企业内部审计各类审计主要工作
流程608
第23章财务控制与审计稽核管理表格
23.1固定资产盘点统计表614
23.2资产盘点报告模板616
23.3库存现金及票据盘点报告618
23.4企业内部财务监控执行情况专项
检查表619
23.5内部审计工作附表630
23.6审计查账记录表642
第九篇财务分析管理
第24章财务分析管理制度
24.1财务报告与财务分析管理制度644
24.2财务报告编制与披露管理制度651
24.3财务报告内部控制制度655
第25章财务分析管理流程
25.1财务报告编制流程658
25.2财务分析作业流程663
25.3财务报告对外控制流程668
第26章财务分析管理表格
26.1财务分析要点670
26.2现金流量表纵向趋势分析表671
26.3资产负债表纵向趋势分析表675
26.4利润表纵向趋势分析表677
26.5运营状况分析表678
26.6融资风险变动分析表682
26.7投资回报分析表684
26.8主要财务指标评价分析表685
26.9财务比率综合分析686
内容摘要
本书以企业财务管理的需要为起点，但不拘泥于简单的管理制度的堆砌，而是结合现代企业经营管理需求，构建各个环节具体的财务管理制度与流程，形成完整的制度体系。本书详细介绍了企业财务管理的相关制度：从财务岗位管理，到财务预算管理，再到筹资与投资管理、资产管理、成本费用管理、会计核算管理、账款管理，最后到财务控制与审计稽核管理、财务分析管理。本书编列的各种制度、流程、表格、文案等，与企业的日常财务工作实际紧密联系，读者在实际工作中遇到相关问题可以随时查阅参考。希望本书能为企业财务管理制度的建立与完善提供科学的思路和有效的方法。
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1.内容实用详实。本书依据新的《中华人民共和国会计法》《企业会计准侧》、《企业财务通则》等法律法规编写而成，结合财会人员的实际工作经验，从制度、流程、表格三个方面详述每一个财务管理领域的内容和操作要点，逐步深入，理论和实务良好结合，可作为财会人员的案头手册。
2.化繁就简，可操作性强。本书运用简单且通俗易懂的讲解，在财务管理各领域相关制度描述的基础上，加以操作流程、表格模板等内容，具有很强的实用性和操作性，给读者一个清晰直观的印象，也能让无财会基础知识的人员学习。
3.海量内容， 涵盖财务管理的方方面面
充分考虑企业财务管理的方方面面，精选各类财务管理制度和表格，知识面广，信息量大实用性高 操作性强 集制度和表格于一书，读者只需根据本企业的管理情况，借鉴取舍或是直接复制使用，实用性和操作性强
4.标准制度表格，随查随用方便
编列的各种制度、方案、表格、范本等都与企业日常财务工作紧密结合，实际工作中遇到问题时可以随时查阅。
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