经济不确定性、债务期限结构与金融稳定研究

图书标准信息

• 作者 刘仁芳
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2022-08
• 版次 1
• ISBN 9787522312170
• 定价 68.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 224页
• 字数 239千字

【内容简介】

自2008年全球次贷危机爆发以来，我国面临国内外经济环境高度不确定。不管是国内外经济环境的变幻莫测给我国经济带来的巨大不确定性，还是国内债券市场违约等金融风险事件频发的危机暗藏，都严重威胁着我国经济金融的安全，也给我国保持经济金融稳定运行带来了严峻挑战。如何有效防范和化解系统性风险，保持我国经济金融系统平稳运行是我国面临的一大难点，也是急需解决的重要问题。为此，本研究关于经济不确定性通过债务期限结构这一传导渠道影响金融稳定的机制分析，有助于政策实施者及时采取有效的政策措施，从而预防和化解一些潜在风险。同时，对进一步厘清经济不确定性影响金融稳定的传导渠道具有一定的文献贡献和理论意义。

【作者简介】

刘仁芳（1987-），女，四川富顺人，经济学博士，助理研究员，本科就读于河海大学，硕士和博士均就读于中南财经政法大学，目前任职于重庆工商大学。研究方向为金融与经济，在《国际金融研究》、《统计与决策》、《西部论坛》等中文期刊发表学术论文数篇，在外文期刊发表学术论文一篇并被SSCI全文收录。

【目录】

章  绪论

第二章  经济不确定、债务期限结构与金融稳定的理论分析

节  债务期限结构影响因素分析

第二节  金融稳定相关理论分析

第三节  不确定影响经济的传导渠道分析

第四节  经济不确定通过债务期限结构影响金融稳定的理论推导

第三章  经济不确定的测度

节  主要经济不确定测度方法比较

第二节  jln不确定测度方法及其计算

第三节  中国经济不确定的测度及其分析

第四章  金融稳定的测度

节  评估金融稳定的主要方法

第二节  中国金融稳定指数的构建

第三节  中国金融稳定指数的结果分析

第五章  经济不确定通过债务期限结构影响金融稳定的宏观实证研究

节  tvp-var模型介绍

第二节  模型的设定

第三节  脉冲响应函数分析

第四节  稳健检验

第六章  经济不确定通过债务期限结构影响金融稳定的微观实证研究

节  文献回顾与研究设

第二节  研究设计

第三节  研究结果分析

第四节  稳健检验

第七章  抑制经济泡沫、范金融风险

节  以政策对冲金融风险

第二节  引导资金“脱虚向实”

第三节  拓宽中小企业融资渠道

第四节  加强对影子银行的监管

结语

附录  经济不确定指数度量指标汇

参文献