企业资金管理
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作者董博欣
出版社电子工业出版社
ISBN9787121248245
出版时间2015-01
装帧平装
开本16开
定价58元
货号29273331
上书时间2024-11-06
商品详情
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导语摘要
本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。
作者简介
董博欣，毕业于澳大利亚莫那什大学，金融与银行专业硕士，上海诺辉投资管理有限公司创始合伙人、总裁。曾为香港CFA协会会员，曾任中国南方航空公司结算中心国际结算经理、深圳华为技术有限公司资本架构部经理。在华为工作期间，创建了华为资本架构与融资管理体系。
2011年，创建上海诺辉投资管理有限公司，完成十个投资项目，包括环亚医疗、卡特新能源、五谷种业、卡米文化传播、澳大利亚王朝资源等多个行业龙头企业。现任甘肃五谷种业有限公司执行董事、澳大利亚上市公司王朝资源董事等职务。同时，主导完成长沙市轨道交通融资规划等十余个管理咨询项目。
现为上海财经大学高顿学院、井田商学院、培生集团纽约金融学院、PEO教育集团特聘讲师，讲授“企业集团现金流管理”、“财务报表分析”和“非上市公司投融资策略”等课程。
目录
引子
1 资金管理概述
1.1 发展历史
1.2 管理职能
1.3 资金管理的目标
1.4 集团资金管理体系
1.4.1 功能模块
1.4.2 组织
1.4.3 流程
1.4.4 绩效考核
2 企业集团管控架构与资金管理
3 现金流管理
3.1 现金流类别
3.2 现金流管理流程
3.3 现金流管理方法
4 营运资金管理
4.1 营运资金定义
4.2 管理组织
4.3 管理流程
4.4 管理指标
4.4.1 现金流量指标
4.4.2 周转次数指标
4.4.3 周转天数指标
4.4.4 其他指标
4.5 营运资金分析
4.6 营运资金目标制定
5 资本架构与投融资策略
5.1 业务风险与财务风险
5.2 管理体系
5.3 规划模型与方法
5.4 资本架构管理策略
5.4.1 资本架构设定
5.4.2 股息分配政策
5.4.3 债权融资管理策略
5.4.4 风险管理策略
5.4.5 资本架构策略差异
5.4.6 子公司资本架构策略
5.4.7 业界资本架构实践案例
6 资金成本与项目预算
6.1 资金成本定义
6.2 资金成本的计算
6.2.1 资金成本的构成
6.2.2 加权平均资金成本
6.2.3 私营企业平均资金成本计算
6.3 项目预算
6.3.1 项目现金流预测
6.3.2 项目资本预算方法
6.3.3 很优资本结构
6.4 不同行业资金成本差异
7 企业现金流与财务报表分析
7.1 财务报表构成
7.2 企业财务报表分析
7.3 企业现金流与财务风险分析案例
8 投资与融资产品
8.1 投资产品
8.2 融资产品分析
8.3 传统融资产品
8.4 创新融资产品
8.5 企业私募股权融资
8.5.1 私募股权的目标
8.5.2 企业私募股权融资的过程
8.5.3 商业计划书
8.5.4 企业价值评估
8.5.5 私募股权融资核心条款
9 现金管理
9.1 现金管理的使命
9.2 管理职能
9.2.1 现钞与银行账户管理
9.2.2 收支预测与资金计划
9.2.3 前台资金交易
9.2.4 后台资金结算
9.3 银行账户管理
9.4 短期资金计划管理
9.4.1 收支预测
9.4.2 预测频度与期间
9.4.3 计划流程与方法
9.5 资金集中管理
9.5.1 统收统支方式
9.5.2 收支两条线资金管理模式
9.5.3 备用金方式
9.5.4 结算中心模式
9.5.5 内部银行模式
9.5.6 财务公司模式
9.5.7 资金池
9.5.8 资金集中的法律与税务
9.5.9 诺基亚资金管理实践
10 流动性风险与短期投融资
10.1 流动性风险定义
10.2 影响因素
10.3 度量方法
10.4 资金存量与短期投资
11 外汇风险管理
11.1 资金风险管理
11.2 外汇风险来源与分类
11.3 管理目标
11.4 两个基本原则
11.5 风险敞口预测
11.6 管理方法
12 信用风险管理
12.1 管理目标与政策
12.2 管理框架与管理流程
12.3 信用政策
12.4 客户信用等级
12.5 信用额度与信用条件
12.6 交易预期损失
12.7 风险监控与处理
13 银行关系管理
14 其他
14.1 交易对手风险管理
14.2 资金灾备
14.3 资金中心
14.4 资金监控
14.5 资金管理信息系统
15 中小型企业资金管理
15.1 中小型企业特点与挑战
15.2 业务战略与投资决策
15.3 融资管理
15.4 管理组织与职能
附录A 企业财务指标集
附录B 案例27——中兴通讯业务基本情况
附录C 定义表
内容摘要
企业经营管理中，管理好企业资金是企业长期持续经营与发展的基础与保障。国内大多数企业的资金管理水平与IBM、华为等业界领先的管理实践还有非常大的差距。以这些业界很好管理实践为基础，结合中国政治经济环境现状，总结、提炼中国企业资金管理的规律，帮助数以万计的中国企业快速提升财务管理水平，便是本书的目的。
本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险，提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。
主编推荐
董博欣 金融咨询师，上海诺辉投资管理有限公司总裁。负责公司整体管理、项目投资、投后管理、与企业咨询业务管理。 曾任深圳华为技术有限公司资本架构部总监；中国南方航空股份有限公司财务部收入室经理。
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