中国金融国际化中的风险防范与金融安全研究
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作者刘锡良等著
出版社经济科学出版社
ISBN9787514124231
出版时间2011-01
装帧平装
开本其他
定价89元
货号7951484
上书时间2025-01-09
商品详情
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目录
第一章 导论
第一节 研究背景与选题意义
第二节 若干概念释义
第三节 文献简评
第四节 研究思路
第五节 逻辑结构
第六节 主要研究结论
第七节 研究的局限之处
第二章 金融国际化与金融安全：基于全球视角的研究
第一节 引言：金融国际化中的风险与安全问题
第二节 世界各国金融国际化历程：经验、教训与启示
第三节 中国近代金融被动开放进程中的金融风潮剖析
第四节 中国金融国际化进程的回顾与展望
第五节 主要结论
第三章 开放条件下银行系统性风险生成机制研究
第一节 引言
第二节 封闭环境下银行系统性风险生成机制研究：从微观到宏观的分析框架
第三节 开放条件下银行系统性风险生成的理论分析
第四节 开放条件下银行系统性风险生成的实证研究
第五节 我国银行系统性风险生成的理论与实证研究
第六节 主要结论
第四章 国际化中的金融系统性风险生成——基于资本市场与银行系统的综合研究
第一节 引言：资本市场开放中的风险与安全问题
第二节 金融风险的国际传染——基于中美股市波动的实证分析
第三节 “热钱”监测与资产价格波动研究
第四节 外资并购与金融安全
第五节 我国跨市场金融风险传染实证分析
第六节 主要结论
第五章 金融系统性风险在宏观经济部门间的分担与转移机制研究
第一节 引言
第二节 宏观经济风险的分担与转移机制
第三节 风险分担与转移研究方法：部门资产负债关联与相关权益分析（CCA）
第四节 中国宏观经济风险部门间分担与转移的实证研究
第五节 主要结论
第六章 全球化背景下金融风险的跨国分摊研究——一个发展中国家的视角
第一节 引言
第二节 信息-制度理论
第三节 静态模型
第四节 动态模型
第五节 2008年金融危机：一个金融风险分摊的实例
第六节 我国金融风险跨国分摊地位考察
第七节 主要结论
第七章 国际政治经济新秩序下的金融主权研究
第一节 引言：国际政治经济新秩序下的新金融安全观
第二节 金融国际化中的金融主权分享与争夺
第三节 金融国际化中的货币主权与金融安全
第四节 全球化下中国金融业开放战略——以银行业为例
……
第八章 金融风险防范与金融安全维护——基于政府行为与机构竞争力的双重视角
第九章 中国金融安全状态：监测与预警
第十章 国际化过程中的金融危机管理研究
内容摘要
（一）银行融资结构与银行系统性风险生成
近年来，大型银行融资更多依赖于批发融资业务，导致其对宽松资金环境的依赖和防范流动性事件的能力下降，与此同时，随着金融市场的发展，银行业创造流动性能力增强，在经济繁荣时期可能会忽视流动性管理的问题。过去几年里全球发生的一个最大变化就是衍生产品的发展，任何一个金融产品，例如银行给任何一家企业的一笔贷款，即便是流动性较差的10年期贷款，都可以随时转变为任何期限、任何货币、任何利率的资产支持证券或者其他金融衍生产品，出现在全球范围的金融市场上交易和流通，最后都演变成为流动性。为此，在流动性短缺时期商业银行流动性风险问题会被过度传染，商业银行的私人风险迅速被放大为公共风险。首先，融资结构将影响银行体系流动性。国外大型银行很多依赖于结构性产品融资与资产支持产品融资，但市场流动性出现问题时，这些产品将难以变现，引发资产价格下跌与融资困境的螺旋循环，即所谓的“流动性黑洞”问题。其次，市场信心引发流动性问题的进一步加剧。在危险时期，由于交易产品的过于复杂，风险信息的提供并不全面，交易对手没有正确地评价潜在的未来信贷风险，投资者风险偏好进一步弱化。最后，杠杆在放大传染效应方面发挥了主要作用。
（二）金融整合与银行系统性风险生成
作为依赖市场和公众信心而生存的银行业，规模大小对其竞争优势具有决定性影响，追求规模经济就成为了银行热衷并购的最合理诠释。自20世纪90年代以来，伴随着第五次全球企业并购浪潮，国际银行业的快速发展以及第三次全球银行并购浪潮亦至今持续，推动银行业朝着业务全能化和服务全球化方向发展。这些并购产生了像花旗银行、大通银行和东京三菱银行这样的超级银行。银行业的并购与整合带来了银行业的集中化、规模化与业务综合化趋势，其在增加银行竞争实力的同时也为银行业带来了新的风险。首先，金融体系膨胀和复杂化本身就是新的金融体系脆弱性的根源，且体系的脆弱性表现在运作者的行为方式上。不少实证分析研究表明，当银行与证券业、不动产业结合时风险会加重，而当银行与保险业结合时其风险不会增加甚至可能减轻（Allen， Jagtiani，2000）。尼科洛和克瓦（Nicolo and Kwas，2002）认为LCBOs样本中的整合似乎在样本期间内增强了LCBOs的相互依赖性，经济冲击变成金融部门系统风险一部分的潜在可能性似乎已经在过去十年里大大增加了。其次，银行业混业经营模型使银行机构更容易遭受衍生品市场带来的风险。……
……
精彩内容
刘锡良等所著的《中国金融靠前化中的风险防范与金融安全研究》遵循“背景剖析-问题提出-理论解释-对策研究”的基本逻辑展开。《中国金融靠前化中的风险防范与金融安全研究》共分为三大部分：靠前部分为背景研究，将金融靠前化分为货币、资本流动、金融机构、金融业务、金融市场及金融监管的靠前化六大维度，从理论与优选经验两大视角分析金融靠前化与金融安全的理论关系，研判我国金融靠前化的阶段特征、演进动因及未来演化路径。第二部分为金融安全的理论解释，包括第三至七章。第三至四章分别从银行及金融市场角度研究金融系统性风险的生成与传染机制，并考察银行系统性风险与金融市场风险的转移问题，得到个体风险向金融系统性风险转移的路径与可能性。第五章考察金融系统性风险在宏观经济部门间的转移与分担机制，评估金融系统性风险向安全问题转化的机理与可能性。第六至七章分别从经济与政治视角考察优选金融风险的转移与分担机制，第六章以发展中国家为研究视角在信息一制度理论框架研究跨国金融风险分摊问题，考察次贷危机的优选金融风险分摊模式及中国在跨国金融风险分摊中的地位，并提出降低我国被迫分摊的跨国金融风险量值，从而充分保障自身的金融安全和经济安全的政策建议；第七章从政治学的视角研究靠前政治经济秩序演变、金融安全与金融主权之间的逻辑关系，考察靠前政治经济新秩序下的金融主权问题。第三部分为金融风险防范及安全维护的政策建议，包括第八至十章。第八章从政府行为与金融机构竞争力双重视角入手构建了风险防范与安全维护的基本框架，从对外开放策略、金融结构优化、金融安所有渠道构建、市场约束及公司治理四个维度提出金融维护策略；第九章对我国金融安全状态进行了监测与预警，并分别从短期及长期视角研究我国金融安全出现问题的可能性；第十章在很后贷款人理论基础上拓展，从多重委托代理关系视角研究中央银行与商业银行的博弈关系，得出不同场景下的很优金融危机救助原则，并在研究危机管理理论与历次危机经验总结基础上提出了金融危机管理的一般框架。
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