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作者邵辉,包煜楠著
出版社浙江大学出版社
ISBN9787308237864
出版时间2024-01
装帧平装
开本其他
定价79元
货号15945856
上书时间2024-12-24
邵辉,北京大学博士,浙江大学国际联合商学院助理教授及研究员.浙江大学金融科技研究院首席金融工程专家,中国商业统计学会理事。主要从事金融工程、大模型金融应用方面的研究。
第1章 基于行为隐含信息理论的投资防雷应用
第2章 强制退市风险
第3章 股票崩盘(缩量暴跌)风险
第4章 股票质押风险事件
第5章 金融担保品的价值萎缩风险
第6章 上市公司信用债违约和估值风险
第7章 股票估值崩盘风险
第8章 海外中概股的风险事件
第9章 港股的风险事件
第10章 上市公司风险事件与困境反转
第11章 公募基金的净值暴跌风险
第12章 沪深资本市场的IPO破发风险
第13章 血本无归:A股退市爆雷的经典案例
第14章 恐慌与宣泄:缩量暴跌下的个股崩盘经典案例
第15章 股质爆雷事件的经典案例
第16章 上市公司债务违约的典型案例
参考文献
附录一 如何有效识别和跟踪大盘风险的体系
附录二 如何有效识别和跟踪行业及个股风险的体系
后记
当前,国内资本市场投资机构、上市公司以及中介机构仍处于“逐步市场化”的过渡中,长期困扰资本市场的上市公司质量问题仍旧存在。结合当前市场痛点,本书以风险为导向,从国务院、证监会政策和监管关注的视角出发,采用实证研究、历史回顾、对比分析及数理模型分析法的形式,评估、分析、发现、总结上市公司质量,完善“早识别、早预警、早发现、早处置”的资本市场风险防控机制。研究对“如何提升上市公司质量,化解上市公司存在的突出问题,让市场走出风险博弈困境,朝着市场生态体系帕累托改善的方向”提出科学的、可执行的对策建议。
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