期货量化交易技术实战分析技巧

王征多年行业投资经验，具备期货投资分析师，证券投资分析师等资格，曾就职于某大型券商担任行业研究员。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。擅长综合分析，动态决策，定点出击。李晓波从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对期货、贵金属、外汇、邮币卡及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长期货、股票、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

|目录|。

第1章深入理解量化技术分析/1

1.1初识量化技术分析/2

1.1.1什么是技术分析/2

1.1.2“市场行为包容消化一切”/3

1.1.3价格以趋势方式演变/4

1.1.4历史会重演/5

1.1.5技术分析的量化/5

1.2技术分析与基本面分析之辨/6

1.2.1基本面分析的特点/6

1.2.2技术分析的特点/7

1.2.3技术分析与基本面分析的联系/7

1.3技术分析的优缺点/8

1.3.1技术分析的优点/8

1.3.2技术分析的缺点/9

1.4技术分析的类型/10

1.4.1 K线分析技术/10

1.4.2形态分析技术/10

1.4.3趋势分析技术/11

1.4.4指标分析技术/11

1.5技术分析其实就是经验总结/12

1.6技术分析的反面意见/13

1.6.1预言自我应验/13

1.6.2过去可以预测未来吗/14

1.6.3随机漫步理论/15

第2章K线的支撑与压力/16

2.1深入地了解K线/17

2.1.1什么是K线/17

2.1.2·K线的构成/17

2.1.3K线的意义/19

2.1.4 K线的识别/19

2.1.5正确认识K线/22

2.1.6K线组合/23

2.1.7快速看明白K线图/24

2.1.8 K线运用的注意事项/27

2.2 支撑与压力概述/27

2.2.1什么是支撑和压力/27

2.2.2支撑是怎么形成的/28

2.2.3压力是怎么形成的/29

2.3支撑与压力的应用/30

2.3.1在上升趋势中支撑与压力的应用/31

2.3.2在下跌趋势中支撑与压力的应用/33

2.3.3在横向盘整趋势中支撑与压力的应用/35

2.4支撑与压力的转换/39

第3章大阳线量化实战技巧/42

3.1大阳线的类型/43

3.1.1光头光脚大阳线/43

3.1.2光头大阳线/44

3.1.3光脚大阳线/45

3.1.4穿头破脚大阳线/45

3.2大阳线的量化实战技巧/46

3.2.1大阳线后表现为超强走势/46

3.2.2大阳线后表现为强势/47

3.2.3大阳线后表现为一般/48

3.2.4大阳线后表现为偏弱/48

3.2.5大阳线后表现为弱势/49

3.3触底大阳线的量化实战技巧/49

3.3.1下跌行情中的触底大阳线/49

3.3.2上涨行情中的触底大阳线/51

3.4突破大阳线的量化实战技巧/52

3.4.1上涨行情初期的突破大阳线/52

3.4.2上涨行情后期的假突破大阳线/53

3.4.3整理行情中的大阳线/54

3.4.4下跌行情中的诱多大阳线/55

3.5见顶诱多大阳线的量化实战技巧/56

3.5.1见顶诱多大阳线出货的特点/56

3.5.2拉大阳线诱多出货/57

第4章见底K线组合量化实战技巧/60

4.1好友反攻和曙光初现量化实战技巧/61

4.1.1好友反攻/61

4.1.2曙光初现/61

4.1.3好友反攻量化实战技巧/62

4.1.4曙光初现量化实战技巧/65

4.2旭日东升和平底量化实战技巧/69

4.2.1 旭日东升/69

4.2.2平底/70

4.2.3旭日东升量化实战技巧/70

4.2.4平底量化实战技巧/74

4.3圆底和塔形底量化实战技巧/77

4.3.1 圆底/77

4.3.2塔形底/78

4.3.3圆底量化实战技巧/78

4.3.4塔形底量化实战技巧/81

4.4希望十字星和早晨之星量化实战技巧/84

4.4.1希望十字星/84

4.4.2早晨之星/85

4.4.3希望十字星量化实战技巧/86

4.4.4早晨之星量化实战技巧/90

4.5锤头线和倒锤头线量化实战技巧/94

4.5.1锤头线/94

4.5.2倒锤头线/95

4.5.3锤头线量化实战技巧/95

4.5.4倒锤头线量化实战技巧/99

第5章见顶K线组合量化实战技巧/102

5.1黑云压阵和乌云盖顶量化实战技巧/103

5.1.1 黑云压阵/103

5.1.2乌云盖顶/103

5.1.3黑云压阵量化实战技巧/ 104

5.1.4乌云盖顶量化实战技巧/107

5.2倾盆大雨和平顶量化实战技巧/110

5.2.1倾盆大雨/110

5.2.2 平顶/110

5.2.3倾盆大雨量化实战技巧/111

5.2.4平顶量化实战技巧/114

5.3 塔形顶和圆顶量化实战技巧/117

5.3.1 塔形顶/117

5.3.2 圆顶/ 118

5.3.3塔形顶量化实战技巧/118

5.3.4圆顶量化实战技巧/121

5.4黄昏十字星和黄昏之星量化实战技巧/124

5.4.1黄昏十字星/124

……

第13章交易计划量化实战技巧/381

13.1初识交易计划/382

13.1.1交易计划的定义/382

13.1.2交易计划的组成/382

13.1.3交易计划的注意事项/384

13.2交易计划的基本内容/385

13.2.1投资品种/386

13.2.2资金大小/387

13.2.3投资方式/387

13.2.4进场位置/388

13.2.5建仓数量/388

13.2.6盈利目标和亏损限额/388

13.2.7应变措施/389

13.2.8时间周期/391

13.2.9出场位置/392

13.2.10意外情况的处理/392

13.3 交易计划的制订/392

13.3.1针对机会品种的胜算分析/393

13.3.2 进场计划/ 393

13.3.3随机应对策略/394

13.3.4出局的策略/394

13.3.5纪律执行保障/394

13.4交易计划的实施/395

13.4.1严格执行交易计划/395

13.4.2审时度势修改交易计划/396

13.4.3定时审视交易计划/399

第14章资金管理量化实战技巧 /402

14.1初识资金管理/403

14.1.1什么是资金管理/403

14.1.2资金管理的作用/404

14.2资金管理的三个方面/405

14.2.1组合：投入方向/406

14.2.2仓位：投入多少/407

14.2.3时机：如何进出/408

14.3三位一体的盈利策略/408

14.3.1寻找高胜率的机会/409

14.3.2寻找大回报的机会/409

14.3.3合理加大资金投入/410

14.4如何建仓、加仓和减仓/410

14.4.1 建仓的方法/410

14.4.2加仓或减仓的方法/411

14.4.3平均价战术不可乱用/413

14.4.4累进战术的应用/414

14.5资金管理的一致性/415

14.6知行合一是交易的最高境界/415

14.7国际投资大师的资金管理技巧/416

14.7.1海龟资金管理法则/416

14.7.2江恩资金管理法则/417

14.7.3墨菲的资金管理要领/418

知识体系完整，力求从零开始，通俗易懂

理论与实例结合紧密，以实例讲解理论，注重对初学者的实战技巧的培养

首先着眼于期货量化交易实战应用，然后再探讨深层次的技巧问题

精心选择案例，交易反复练习

为了让更多的交易者掌握正确的期货交易方法，提高投资交易水平，作者将长期以来在实际操作中总结、提炼出的期货交易方法进行归纳。本书首先讲解如何深入理解量化技术分析、K线的支撑和压力，然后通过实例剖析讲解K线的量化实战技巧，接下来通过实例剖析讲解K线形态、趋势、均线、技术指标量化实战技巧，最后讲解交易计划量化实战技巧和资金管理量化实战技巧。本书结构清晰、功能详尽、实例经典、内容全面、技术实用，并且在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货量化交易技术实战运用中的热点问题、关键问题及各种难题。本书适用于期货投资交易的初学者和爱好者，也适用于有一定经验的期民，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈勇并最终战胜失败、战胜自我的勇者。