基于确定性现金流的财务危机预警模型
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作者谭智佳著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302655367
出版时间2024-02
装帧精装
开本其他
定价79元
货号15580718
上书时间2024-10-22
商品详情
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目录
第1章引言
1.1典型现象一：财务危机预警的滞后性
1.2典型现象二：不精准的信贷风险评价模型加速了财务危机
1.3研究问题提出
1.4研究逻辑与框架
第2章偏离金融原理的财务危机预警研究
2.1财务危机预警研究的理论起源
2.2一般化的财务危机预警框架
2.3受数据可得性影响的财务危机界定
2.4缺乏理论支持的预警自变量选择
2.4.1不断扩充的指标池、自变量
2.4.2被统计效率牺牲的经济意义
2.4.3财务危机成因和机制研究的局限
2.5被统计算法驱动的财务危机预警研究
2.5.1不断提升的模型算法
2.5.2财务危机风险不是相对风险：探讨预警结果的经济意义
2.6现有预警模型的局限性
2.6.1被统计效率而非经济效率引导的模型优化
2.6.2样本集内的“预警”效率
2.6.3几乎固有的滞后性问题
2.6.4空白甚至负面的预警后续
2.7回归金融原理：本书的创新
……
精彩内容
《基于确定性现金流的财务危机预警模型》一书在特别的盛极而衰或转危为安的财务危机相关案例研究基础上，从企业现金流视角构建了一个科学评估和预警企业财务危机的模型方法，较主流财务危机预警模型更具备实践和应用意义，是基于现金流指导企业资本结构设计和决策的开端。通过多企业的多案例对比研究，抓取出企业财务危机过程中的关键变化，通过企业三类活动产生的确定性现金流覆盖刚性兑付水平来刻画出企业的现金流特征，并基于公司金融投资价值原理来据此特征评估企业的财务危机风险。
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