企业司库理论与实务

第一章

企业财务转型视野中的企业司库/001

一、什么是企业司库管理/002

二、从企业财务转型视角看待司库体系建设/004

三、企业财务转型视野中的司库体系建设需要处理好

几个关系/008

第二章

企业司库的角色与职责范围/012

一、企业司库的角色定位/012

二、企业司库的职责范围/015

第三章

司库职业与胜任能力/018

一、司库成为一种职业/018

二、司库职业胜任能力框架/022

第四章

中外司库的比较与启示/027

一、中外司库管理差异的比较分析/029

二、中外司库管理比较后的启示/035

第五章

企业司库管理体系建设的成熟度模型与功能模型/037

一、能力成熟度模型概述和选择/038

二、基于ITSM理讼的司应成就度模型和功能模型/042

第六章

企业司库管理体系建立的内外部驱动因素分析/053

一、企业司库管理体系建设驱动因素的理论基础分析/054

二、外部驱动因素：变革组织身份以适应颠覆性环境/058

三、内部驱动因素：管理金融资源形成持续竞争优势/061

第七章

企业司库管理体系设计的关键要素分析/067

一、研究现状与基本框架设计/068

二、企业司库管理体系设计的关键要素/070

第八章

中央国有企业司库管理体系建立的基础条件分析/083

一、优势分析（Strengths）/084

二、劣势分析（Weaknesses）/086

三、机会分析（Opportunities）/089

四、威胁分析（Threats）/092

五、SWOT分析后的策略选择1095

第九章

中央国有企业司库体系建设策略选择：

保守还是激进/098

一、保守还是激进：应该考虑哪些核心因素/099

二、中央企业司库体系建设策略选择/102

第十章

财务公司与中央企业司库体系建设/107

一、国有企业集团财务公司的现状/107

二、财务公司在中央企业司库体系建设中具备的优势/151

三、中央企业司库管理体系建设框架/152

第十一章

司库管理信息系统建设/162

一、司库管理信息系统迈向“平台化”/162

二、司库管理信息系统平台建设的背景问题分析/164

三、司库管理信息系统平台构建的五大内容体系/165

第十二章

银行账户结构与管理/179

一、银行账户结构的建立与运营/179

二、银行账户管理/185

……

第二十四章

企业司库未来发展趋势/388

一、运营模式升级维度下的企业司库未来发展趋势/389

二、技术深化应用维度下的企业司库未来发展趋势/392

三、组织人才建设维度下企业司库未来发展趋势/397

参考文献/400

附件：《关于推动中央企业加快司库体系建设

进一步加强资金管理的意见》/409

本书共24章，前四章讲述了企业司库的概念、职责和中外对比，第五至十一章，讲述了企业司库管理体系的设计方案与策略，第十二至二十章介绍了司库的资金管理、银行账户管理、信用管理、供应链管理、资本结构与财务报表等内容，第二十一章分析了企业司库的风险评估，第二十二、二十三章描述企业司库和第三方银行、外包公司的合作模式，最后一章展望了企业司库未来发展趋势。