中国主权财富基金投资与风险管理研究
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作者喻海燕
出版社中国金融出版社
ISBN9787522001098
出版时间2019-10
版次1
装帧平装
开本B5
纸张胶版纸
页数256页
字数255千字
定价65元
货号SC:9787522001098
上书时间2024-12-03
商品详情
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作者简介:
喻海燕，女,1970年5月出生，厦门大学经济学院金融系副教授，经济学博士；研究方向为国际金融，在外汇储备管理、主权财富基金投资、汇率制度、离岸金融市场发展等方面有长期研究；迄今为止有数十篇论文在《经济学家》《国际金融研究》《投资研究》《厦门大学学报(哲社版)》等学术刊物上发表；著有专著《中国外汇储备有效管理研究》(中国金融出版社,2010年11月)国家社科基金主持人，国家自然科学基金子课题负责人、教育部重大课题攻关项目主要参与人。
内容简介:
本书围绕我国SWFs资产投资与风险管理问题，从当前国内外主权财富基金发展现状、投资环境入手，分别从理论研究和实践借鉴两个角度对国际SWFs资产管理的一般性做法进行研究，并结合我国“一带一路”发展战略，对我国主权财富基金资产配置、投资组合优化以及风险管理进行了深入思考，构建了我国主权财富基金管理优化的“TMOSR”体系，并提出相关投资策略和建议。
本书共分八章：第一章，导论。第二章，主权财富基金发展概述。第三章，中国主权财富基金管理现状及存在问题。第四章，主权财富基金国际投资环境和投资趋势。第五章，主权财富基金管理的一般性理论探讨。第六章，主权财富基金投资的实践借鉴：国际经验和启示。第七章，中国主权财富基金投资优化与风险管理：基于不同视角的实证研究。第八章，优化中国主权财富基金投资与风险管理的现实举措。
目录:
第一章导论
第一节研究背景及意义
第二节国内外研究现状——文献综述
一、主权财富基金投资目标
二、主权财富基金资产配置
三、主权财富基金风险管理
四、文献评述
第三节研究思路和主要内容
一、研究思路
二、研究内容
第四节研究特色与创新
一、学术价值和特色
二、研究创新之处
第二章主权财富基金发展概述
第一节主权财富基金的含义
一、主权财富基金定义
二、主权财富基金分类
第二节主权财富基金发展历程与现状
一、主权财富基金发展历程
二、全球主权财富基金发展现状和特点
第三节近十年来主权财富基金投资与风险管理特点和趋势
一、投资地域以北美、欧洲和亚太地区为主，对新兴市场投资加大
二、资产配置占比发生变化，另类资产投资占比上升
三、投资行业占比发生变化，金融行业投资下降，资源、高科技等战略性行业投资增加
四、许多主权财富基金都建立了全面的风险管理体系
五、风险管理措施不断细化、深化
六、为了分散风险和规避投资阻碍，联合投资方式的应用越来越广泛
本章小结
第三章我国主权财富基金投资与风险管理现状及存在的问题
第一节我国主权财富基金投资现状与特点
一、投资主体
二、投资目标和市场定位
三、投资方式
四、资产配置和投资组合
五、投资业绩
第二节当前我国主权财富基金风险管理框架和运作机制
一、风险管理机构
二、风险管理体系
三、风险管理方式<
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