Excel在财务管理中的应用9787121345456
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作者吴炎太
出版社电子工业出版社
ISBN9787121345456
出版时间2018-08
装帧平装
开本16开
定价35元
货号9489609
上书时间2024-12-30
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目录
第1章 数据分析工具1
1.1 相对引用与引用1
1.1.1 相对引用1
1.1.2 引用2
1.2 图表应用4
1.2.1 迷你图4
1.2.2 创建和编辑图表8
1.3 数据管理13
1.3.1 数据排序13
1.3.2 数据筛选18
1.3.3 数据分类汇总23
1.3.4 数据透视表和数据透视图25
1.4 数据分析36
1.4.1 单变量求解36
1.4.2 模拟运算表37
1.4.3 方案分析41
【课后练习】44
第2章 Excel在货币时间价值计算中的应用47
2.1 终值计算47
2.1.1 单利终值和复利终值47
2.1.2 终值函数47
2.1.3 计算终值的操作48
2.2 现值计算51
2.2.1 单利现值和复利现值51
2.2.2 现值函数52
2.2.3 计算现值的操作52
2.3 年金计算56
2.3.1 年金分析56
2.3.2 年金终值57
2.3.3 年金现值61
【课后练习】64
第3章 Excel在筹资管理中的应用66
3.1 资金需求量预测66
3.1.1 销售百分比法66
3.1.2 线性回归法68
3.2 筹资成本分析69
3.2.1 个别资本成本69
3.2.2 综合资本成本71
3.2.3 边际资本成本72
3.3 杠杆作用分析74
3.3.1 经营杠杆75
3.3.2 财务杠杆76
3.3.3 总杠杆77
3.4 筹资决策方法79
3.4.1 比较资本成本法79
3.4.2 每股收益分析法80
3.4.3 长期借款筹资分析法81
【课后练习】84
第4章 Excel在项目投资中的应用86
4.1 固定资产折旧的分析方法86
4.1.1 直线法86
4.1.2 双倍余额递减法88
4.1.3 年数总和法88
4.2 投资决策指标的应用89
4.2.1 投资回收期89
4.2.2 净现值93
4.2.3 现值指数95
4.2.4 内含报酬率96
4.3 投资决策基本方法的应用98
4.3.1 独立投资项目的综合评价模型98
4.3.2 互斥投资方案的比较分析模型100
4.3.3 寿命期不同的互斥投资方案的选择模型101
4.4 固定资产更新决策的分析101
【课后练习】102
第5章 Excel在流动资产管理中的应用104
5.1 现金的管理104
5.1.1 现金管理概述104
5.1.2 现金持有量决策模型104
5.2 应收账款的管理106
5.2.1 信用标准决策模型106
5.2.2 信用条件决策模型110
5.2.3 收账政策决策模型113
5.3 存货的管理115
5.3.1 存货成本和经济订货批量115
5.3.2 存货ABC分类管理模型118
【课后练习】121
第6章 Excel在利润管理中的应用122
6.1 目标利润的预测122
6.1.1 比率预测法122
6.1.2 本量利分析预测法123
6.1.3 保本点的计算模型125
6.2 利润管理127
【课后练习】131
第7章 Excel在财务报表分析中的应用132
7.1 财务报表分析的基本问题132
7.1.1 财务报表分析的主要内容132
7.1.2 财务报表分析的主体及分析目的132
7.2 三大财务报表分析模型133
7.2.1 资产负债表分析模型133
7.2.2 利润表分析模型136
7.2.3 现金流量表分析模型137
7.3 财务指标分析139
7.3.1 偿债能力指标140
7.3.2 营运能力指标142
7.3.3 获利能力指标144
7.4 综合分析149
7.4.1 杜邦财务分析149
7.4.2 综合财务分析151
7.4.3 绘制财务指标雷达图152
【课后练习】154
参考文献156
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