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金融学9787300169408

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作者兹维·博迪(Zvi Bodie)，罗伯特·C. 默顿(Robert C. Merton)，戴维·L. 克利顿(David L. Cleeton)著

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300169408

出版时间2013-01

装帧平装

开本其他

定价78元

货号9316031

上书时间2024-12-05

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商品描述
作者简介
兹维？博迪（Zvi Bodie），波士顿大学管理学院的金融学教授，他获得麻省理工学院的博士学位，曾供职于哈佛大学商学院金融系和麻省理工学院斯隆学院金融系。他的著作涉及养老金财务、投资策略等多个领域，出版图书多部，其中，他与诺贝尔奖得主、经济学家罗伯特？C？默顿共同编写的《金融学》，成为该领域的经典教材。目前，他是宾夕法尼亚大学养老金研究会的会员。

目录
部分金融和金融体系

章金融学

1.1对金融学进行界定

1.2为什么学习金融学?

1.3居民户的金融决策

1.4企业的金融决策

1.5企业组织的形式

1.6所有权与管理的分离

1.7管理的目标

1.8市场性管束:收购

1.9财务专家在公司中的角色

第2章金融市场和金融机构

2.1什么是金融体系?

2.2资金流动

2.3从功能出发的视角

2.4金融创新与“看不见的手”

2.5金融市场

2.6金融市场中的比率

2.7金融中介

2.8金融基础设施与金融管制

2.9政府与准政府组织

第3章管理财务健康状况和业绩

3.1财务报表的功能

3.2财务报表回顾

3.3市场价值与账面价值

3.4收入的会计标准与经济标准

3.5股东收益率与账面净资产收益率

3.6运用财务比率进行分析

3.7财务规划过程

3.8构建财务规划模型

3.9增长与外源融资需要

3.10营运资本管理

3.11流动性与现金预算

第2部分时间与资源配置

第4章跨期配置资源

4.1复利

4.2复利的频率

4.3现值与折现

4.4其他折现现金流决策规则

4.5复合现金流

4.6年金

4.7永续年金

4.8贷款的分期偿还

4.9汇率以及货币的时间价值

4.10通货膨胀和折现现金流分析

4.11税收与投资决策

第5章居民户的储蓄和投资决策

5.1生命周期储蓄模型

5.2考察社会保障

5.3通过自愿性退休计划延迟支付税收

5.4你是否应当投资于一项专业学位?

5.5你应当购买还是租赁?

第6章投资项目分析

6.1项目分析的性质

6.2投资构思源自何处?

6.3净现值投资规则

6.4估计一个项目的现金流

6.5资本成本

6.6运用试算平衡表进行敏感性分析

6.7分析成本下降的项目

6.8拥有不同存续期的项目

6.9对相互排斥的项目进行排序

6.10通货膨胀与资本预算

第3部分价值评估模型

第7章市场估值原理

7.1资产价值与资产价格的关系

7.2价值优选化和金融决策

7.3一价定律与套利

7.4套利与金融资产价格

7.5利率和一价定律

7.6汇率与三角套利

7.7运用参照物进行价值评估

7.8价值评估模型

7.9价值的会计标准

7.10信息怎样反映在股票价格之中?

7.11有效市场假说

第8章已知现金流的价值评估:债券

8.1使用现值因子对已知现金流进行价值评估

8.2基本构成要素:纯粹折现债券

8.3附息债券、当期收益率和到期收益率

8.4解读债券行情表

8.5为什么到期期限相同的债券的收益率可能有所不同?

8.6随时间推移的债券价格行为

第9章普通股的价值评估

9.1解读股票行情表

9.2折现红利模型

9.3盈利和投资机会

9.4对市盈率方法的重新考察

9.5红利政策是否影响股东财富?

第4部分风险管理与资产组合理论

0章风险管理的原理

10.1什么是风险?

10.2风险与经济决策

10.3风险管理过程

10.4风险转移的三个方面

10.5风险转移与经济效率

10.6风险管理机构

10.7资产组合理论:最优风险管理的量化分析

10.8收益率的概率分布

10.9作为风险度量标准的标准差

1章对冲、投保和分散化

11.1使用远期合约和期货合约对冲风险

11.2运用互换合约对冲汇率风险

11.3通过针对负债配比资产对冲缺口风险

11.4最小化对冲成本

11.5投保与对冲

11.6保险合约的基本特征

11.7金融性担保

11.8利率的最高限价与最低限价

11.9作为保险的期权

11.10分散化原理

11.11分散化与保险成本

2章资产组合机会和选择

12.1个人资产组合选择的过程

12.2预期收益率和风险之间的权衡取舍

12.3运用多种风险资产的有效分散化

第5部分资产定价

3章资本市场均衡

13.1资本资产定价模型概述

13.2市场资产组合风险溢价的决定因素

13.3单个证券的贝塔系数和风险溢价

13.4在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型

13.5评估价值与管制收益率

13.6资本资产定价模型的修正与替代选择

4章远期市场与期货市场

14.1远期合约与期货合约的区别

14.2期货市场的经济功能

14.3投机者的角色

14.4商品的即期价格与期货价格之间的关系

14.5从商品的期货价格中提取信息

14.6黄金的远期―即期价格平价

14.7金融期货

14.8“隐含性”无风险利率

14.9远期价格不是未来即期价格的预测值

14.10存在现金支付的远期―即期价格平价关系式

14.11“隐含性”红利

14.12外汇的平价关系

14.13汇率决定中预期的作用

5章期权市场与或有索取权市场

15.1期权怎样运作?

15.2使用期权进行投资

15.3卖出期权与买入期权的平价关系

15.4波动性与期权价格

15.5二项式期权定价

15.6动态复制与二项式模型

15.7布莱克斯科尔斯模型

15.8隐含波动性

15.9公司负债与权益的或有索取权分析

15.10信用担保

15.11期权定价方法的其他应用

第6部分公司金融

6章企业的财务结构

16.1内源融资与外源融资

16.2权益性融资

16.3债务性融资

16.4无摩擦环境中的资本结构无关性

16.5通过财务决策创造价值

16.6降低成本

16.7解决利益冲突

16.8为利益关联方创造新机会

16.9实践中的融资决策

16.10怎样评价杠杆化投资?

7章实物期权

17.1投资于实物期权

17.2递延期权:不确定性与不可逆性的例证

17.3运用布莱克斯科尔斯公式评估实物期权

专业术语表

译后记

内容摘要
本教材以功能视角划分金融体系，采用统一整体的逻辑演进方式阐释金融领域涉及的问题。内容涉及金融和金融体系的基本介绍、时间与资源配置、价值评估模型、风险管理和资产组合理论、资产定价、公司金融等金融领域的基本问题。 

本书致力于提供金融领域的全景化描述，将金融领域涉及的问题纳入逻辑严整的统一分析框架中，为使用者根据自己的喜好自行选择感兴趣的内容提供方便，并且有助于使用者迅速了解金融领域各个组成部分之间的逻辑联系。大量专栏和图表提供了丰富的背景知识，并为进一步的研究预留了充足的空间。这些专栏选取不同素材从各个角度说明理论的应用性，从而有利于加深对理论的理解。

精彩内容
本书对金融的基本理论,基本知识等进行了分析，是一本系统介绍金融学相关知识的教材。全书共分六个部分：*部分是对金融学基本概念、金融市场、金融机构等的介绍；第二部分讲述的是资源分配的时间价值、投资分析、投资决策等；第三部分讲述的是估价的一般方法，现金流折现，股票的价值评估等；第四部分讲述的是风险管理和组合理论；第五部分讲述的是资产评估；第六部分讲述的是公司理财。

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