出纳入门一本通王义华机械工业出版社9787111405023
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作者王义华
出版社机械工业出版社
ISBN9787111405023
出版时间2012-12
装帧其他
定价26元
货号9787111405023
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前言
第一章出纳工作概述
第一节出纳工作概述
一、出纳的含义
二、出纳的职责
三、出纳人员的素质要求
第二节出纳的业务范围
一、出纳的业务范围
二、出纳的工作流程——实物流
三、出纳的工作流程——信息流
第二章出纳的保管职责
第一节库存现金的保管
一、保险柜
二、库存现金
第二节票据及名贵物品等的保管
一、有价证券的保管
二、空白支票的保管
三、空白收据的保管
四、印章的保管
第三节出纳归档资料的保管
一、会计的内容
二、会计归档的时间
三、会计的销毁
第三章会计凭证的填制和审核
第一节原始凭证
一、原始凭证的分类
二、原始凭证的基本内容
三、原始凭证填制的基本要求
四、原始凭证的审核
第二节记账凭证
一、记账凭证的内容
二、记账凭证的分类
三、记账凭证的填制
四、凭证的装订与保管
第三节会计凭证的书写要求
一、阿拉伯数字的书写要求
二、货币符号的书写要求
三、汉字大写数字的书写要求
第四章现金收付业务
第一节现金管理
一、现金管理的基本要求
二、假币的处理
三、残损人民币的挑剔标准
四、残损人民币的兑换
第二节现金收入业务处理
一、现金收入的内部控制
二、现金收入的原始凭证
三、现金收入的处理程序
四、实战演习
第三节现金支付业务处理
一、现金支出的内部控制
二、现金支出的原始凭证
三、现金支出的处理程序
四、实战演习
第五章银行存款业务
第一节银行账户管理
一、银行账户的分类及开户条件
二、银行基本账户的开立程序
三、其他银行账户的开立
四、银行账户的变更、撤销
五、银行账户的管理
六、银行存款的内部控制
七、银行支付结算方式概述
第二节支付结算办法——即时支付
一、支票
二、汇兑
第三节支付结算办法——延期支付
一、商业汇票
二、委托收款
三、托收承付
四、银行汇票
第四节支付结算办法——现钞等价物
一、银行本票
二、信用卡
第五节实战演习
第六章账核算和登记方法
第一节现金账核算和登记方法
一、现金账的设置和启用
二、现金账的登记方法
第二节银行存款账核算和登记方法
一、银行存款账的设置和启用
二、银行存款账的登记方法
第三节对账和结账
一、对账
二、结账
三、更换账簿
第四节实战演习
一、现金账的实战演习
二、银行存款账的实战演习
第七章出纳报告和出纳工作交接
第一节出纳报告
一、出纳报告的基本格式
二、出纳报告的编制
三、实战演习
第二节出纳工作交接
一、出纳工作交接内容
二、出纳工作交接程序
三、交接结束后的责任
四、临时工作交接
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