中青年经济学家文库·对冲基金业绩与投资行为：基于经济周期视角
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作者严伟祥 著
出版社经济科学出版社
出版时间2014-09
版次1
装帧平装
上书时间2024-07-04
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商品详情
- 品相描述：九品
图书标准信息
- 作者 严伟祥 著
- 出版社 经济科学出版社
- 出版时间 2014-09
- 版次 1
- ISBN 9787514148855
- 定价 30.00元
- 装帧 平装
- 开本 32开
- 纸张 胶版纸
- 页数 225页
- 字数 230千字
- 正文语种 简体中文
- 丛书 中青年经济学家文库
- 【内容简介】
- 《对冲基金业绩与投资行为：基于经济周期视角》通过详细的资料对对冲基金进行分析，使更多的人了解对冲基金的投资过程及其行为。《对冲基金业绩与投资行为：基于经济周期视角》主要内容包括：对冲基金的研究现状、对冲基金概念及其策略、全球对冲基金发展现状、经济繁荣期对冲基金业绩和投资行为、经济低迷期对冲基金的业绩、金融危机中对冲基金的投资行为、对冲基金业绩评价等。
- 【作者简介】
- 严伟祥，南京审计学院金融学院讲师，曾留学日本九年。长期致力于基金方面的研究，参与多项重点科研课题，在相关领域核心期刊发表论文多篇。
- 【目录】
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第一章 绪论第一节 研究背景和研究课题一、研究背景二、研究课题第二节 对冲基金研究现状一、关于对冲基金回报二、对冲基金业绩的评价三、关于对冲基金的数据偏第三节 研究内容和目的一、研究内容二、本书的目的本章 小结第二章 对冲基金概况第一节 何谓对冲基金一、基本的特征二、对冲基金市场结构三、对冲基金的投资流程第二节 对冲基金的法律环境一、1933年《证券法》二、1940年《投资公司法》三、1940年《投资顾问法》四、1996年《证券市场促进法》五、美国以外的相关法案第三节 对冲基金的发展历程一、初期阶段（1949～1967年）二、黑暗时代（1968～1984年）三、复活时代（1985～1998年）四、活跃时期（1999～2007年）五、理性发展期（2008至今）第四节 对冲基金的投资策略一、套利型二、方向型三、事件驱动型第五节 对冲基金的风险一、市场风险（real-ketrisk）二、流动性风险（1．iquidityrisk）三、信用风险（creditrisk）四、操作风险（operationrisk）五、其他风险第六节 全球对冲基金的现状一、对冲基金市场的扩大二、对冲基金的投资主体三、各地区的投资情况本章 小结第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为第一节 繁荣期的金融市场一、繁荣期的经济状况二、繁荣的金融市场三、对冲基金的市场第二节 对冲基金的业绩一、数据库的特征二、收益率的比较三、对冲基金的风险四、夏普比率的比较第三节 对冲基金投资行为的变化一、全球宏观策略缩小二、股票多空策略大行其道三、事件驱动策略的飞跃四、新兴市场的投资趋势第四节 对冲基金和套利交易一、什么是套利交易二、套利交易发生的背景三、对冲基金和套利交易本章 小结第四章 经济低迷期对冲基金的业绩第一节 经济低迷期的金融市场一、低迷期的经济状况二、低迷期的金融市场第二节 经济低迷期对冲基金的业绩一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩二、世界金融危机期间对冲基金业绩第三节 对冲基金的损失和破产一、对冲基金的损失二、对冲基金的破产第四节 对冲基金损失的原因一、过度放大杠杆二、流动性下降第一章 绪论第一节 研究背景和研究课题一、研究背景二、研究课题第二节 对冲基金研究现状一、关于对冲基金回报二、对冲基金业绩的评价三、关于对冲基金的数据偏第三节 研究内容和目的一、研究内容二、本书的目的本章 小结第二章 对冲基金概况第一节 何谓对冲基金一、基本的特征二、对冲基金市场结构三、对冲基金的投资流程第二节 对冲基金的法律环境一、1933年《证券法》二、1940年《投资公司法》三、1940年《投资顾问法》四、1996年《证券市场促进法》五、美国以外的相关法案第三节 对冲基金的发展历程一、初期阶段（1949～1967年）二、黑暗时代（1968～1984年）三、复活时代（1985～1998年）四、活跃时期（1999～2007年）五、理性发展期（2008至今）第四节 对冲基金的投资策略一、套利型二、方向型三、事件驱动型第五节 对冲基金的风险一、市场风险（real-ketrisk）二、流动性风险（1．iquidityrisk）三、信用风险（creditrisk）四、操作风险（operationrisk）五、其他风险第六节 全球对冲基金的现状一、对冲基金市场的扩大二、对冲基金的投资主体三、各地区的投资情况本章 小结第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为第一节 繁荣期的金融市场一、繁荣期的经济状况二、繁荣的金融市场三、对冲基金的市场第二节 对冲基金的业绩一、数据库的特征二、收益率的比较三、对冲基金的风险四、夏普比率的比较第三节 对冲基金投资行为的变化一、全球宏观策略缩小二、股票多空策略大行其道三、事件驱动策略的飞跃四、新兴市场的投资趋势第四节 对冲基金和套利交易一、什么是套利交易二、套利交易发生的背景三、对冲基金和套利交易本章 小结第四章 经济低迷期对冲基金的业绩第一节 经济低迷期的金融市场一、低迷期的经济状况二、低迷期的金融市场第二节 经济低迷期对冲基金的业绩一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩二、世界金融危机期间对冲基金业绩第三节 对冲基金的损失和破产一、对冲基金的损失二、对冲基金的破产第四节 对冲基金损失的原因一、过度放大杠杆二、流动性下降第一章 绪论第一节 研究背景和研究课题一、研究背景二、研究课题第二节 对冲基金研究现状一、关于对冲基金回报二、对冲基金业绩的评价三、关于对冲基金的数据偏第三节 研究内容和目的一、研究内容二、本书的目的本章 小结第二章 对冲基金概况第一节 何谓对冲基金一、基本的特征二、对冲基金市场结构三、对冲基金的投资流程第二节 对冲基金的法律环境一、1933年《证券法》二、1940年《投资公司法》三、1940年《投资顾问法》四、1996年《证券市场促进法》五、美国以外的相关法案第三节 对冲基金的发展历程一、初期阶段（1949～1967年）二、黑暗时代（1968～1984年）三、复活时代（1985～1998年）四、活跃时期（1999～2007年）五、理性发展期（2008至今）第四节 对冲基金的投资策略一、套利型二、方向型三、事件驱动型第五节 对冲基金的风险一、市场风险（real-ketrisk）二、流动性风险（1．iquidityrisk）三、信用风险（creditrisk）四、操作风险（operationrisk）五、其他风险第六节 全球对冲基金的现状一、对冲基金市场的扩大二、对冲基金的投资主体三、各地区的投资情况本章 小结第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为第一节 繁荣期的金融市场一、繁荣期的经济状况二、繁荣的金融市场三、对冲基金的市场第二节 对冲基金的业绩一、数据库的特征二、收益率的比较三、对冲基金的风险四、夏普比率的比较第三节 对冲基金投资行为的变化一、全球宏观策略缩小二、股票多空策略大行其道三、事件驱动策略的飞跃四、新兴市场的投资趋势第四节 对冲基金和套利交易一、什么是套利交易二、套利交易发生的背景三、对冲基金和套利交易本章 小结第四章 经济低迷期对冲基金的业绩第一节 经济低迷期的金融市场一、低迷期的经济状况二、低迷期的金融市场第二节 经济低迷期对冲基金的业绩一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩二、世界金融危机期间对冲基金业绩第三节 对冲基金的损失和破产一、对冲基金的损失二、对冲基金的破产第四节 对冲基金损失的原因一、过度放大杠杆二、流动性下降第一章 绪论第一节 研究背景和研究课题一、研究背景二、研究课题第二节 对冲基金研究现状一、关于对冲基金回报二、对冲基金业绩的评价三、关于对冲基金的数据偏第三节 研究内容和目的一、研究内容二、本书的目的本章 小结第二章 对冲基金概况第一节 何谓对冲基金一、基本的特征二、对冲基金市场结构三、对冲基金的投资流程第二节 对冲基金的法律环境一、1933年《证券法》二、1940年《投资公司法》三、1940年《投资顾问法》四、1996年《证券市场促进法》五、美国以外的相关法案第三节 对冲基金的发展历程一、初期阶段（1949～1967年）二、黑暗时代（1968～1984年）三、复活时代（1985～1998年）四、活跃时期（1999～2007年）五、理性发展期（2008至今）第四节 对冲基金的投资策略一、套利型二、方向型三、事件驱动型第五节 对冲基金的风险一、市场风险（real-ketrisk）二、流动性风险（1．iquidityrisk）三、信用风险（creditrisk）四、操作风险（operationrisk）五、其他风险第六节 全球对冲基金的现状一、对冲基金市场的扩大二、对冲基金的投资主体三、各地区的投资情况本章 小结第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为第一节 繁荣期的金融市场一、繁荣期的经济状况二、繁荣的金融市场三、对冲基金的市场第二节 对冲基金的业绩一、数据库的特征二、收益率的比较三、对冲基金的风险四、夏普比率的比较第三节 对冲基金投资行为的变化一、全球宏观策略缩小二、股票多空策略大行其道三、事件驱动策略的飞跃四、新兴市场的投资趋势第四节 对冲基金和套利交易一、什么是套利交易二、套利交易发生的背景三、对冲基金和套利交易本章 小结第四章 经济低迷期对冲基金的业绩第一节 经济低迷期的金融市场一、低迷期的经济状况二、低迷期的金融市场第二节 经济低迷期对冲基金的业绩一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩二、世界金融危机期间对冲基金业绩第三节 对冲基金的损失和破产一、对冲基金的损失二、对冲基金的破产第四节 对冲基金损失的原因一、过度放大杠杆二、流动性下降第一章 绪论第一节 研究背景和研究课题一、研究背景二、研究课题第二节 对冲基金研究现状一、关于对冲基金回报二、对冲基金业绩的评价三、关于对冲基金的数据偏第三节 研究内容和目的一、研究内容二、本书的目的本章 小结第二章 对冲基金概况第一节 何谓对冲基金一、基本的特征二、对冲基金市场结构三、对冲基金的投资流程第二节 对冲基金的法律环境一、1933年《证券法》二、1940年《投资公司法》三、1940年《投资顾问法》四、1996年《证券市场促进法》五、美国以外的相关法案第三节 对冲基金的发展历程一、初期阶段（1949～1967年）二、黑暗时代（1968～1984年）三、复活时代（1985～1998年）四、活跃时期（1999～2007年）五、理性发展期（2008至今）第四节 对冲基金的投资策略一、套利型二、方向型三、事件驱动型第五节 对冲基金的风险一、市场风险（real-ketrisk）二、流动性风险（1．iquidityrisk）三、信用风险（creditrisk）四、操作风险（operationrisk）五、其他风险第六节 全球对冲基金的现状一、对冲基金市场的扩大二、对冲基金的投资主体三、各地区的投资情况本章 小结第三章 经济繁荣期对冲基金业绩与投资行为第一节 繁荣期的金融市场一、繁荣期的经济状况二、繁荣的金融市场三、对冲基金的市场第二节 对冲基金的业绩一、数据库的特征二、收益率的比较三、对冲基金的风险四、夏普比率的比较第三节 对冲基金投资行为的变化一、全球宏观策略缩小二、股票多空策略大行其道三、事件驱动策略的飞跃四、新兴市场的投资趋势第四节 对冲基金和套利交易一、什么是套利交易二、套利交易发生的背景三、对冲基金和套利交易本章 小结第四章 经济低迷期对冲基金的业绩第一节 经济低迷期的金融市场一、低迷期的经济状况二、低迷期的金融市场第二节 经济低迷期对冲基金的业绩一、IT泡沫崩溃后的对冲基金业绩二、世界金融危机期间对冲基金业绩第三节 对冲基金的损失和破产一、对冲基金的损失二、对冲基金的破产第四节 对冲基金损失的原因一、过度放大杠杆二、流动性下降参考文献
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