金融统计学 徐国祥 格致出版社 9787543216808 正版旧书
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八五品
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作者徐国祥
出版社格致出版社
ISBN9787543216808
出版时间2009-12
装帧线装
页数351页
货号2486602
上书时间2024-04-19
商品详情
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书名:金融统计学
编号:2486602
ISBN:9787543216808[十位:]
作者:徐国祥
出版社:格致出版社
出版日期:2009年12月
页数:351
定价:36.00 元
参考重量:0.522Kg
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* 图书目录 *
第1章 金融统计理论和方法综述 *节 金融与金融体系 第二节 金融统计的内容与方法 本章小结 思考与练习 第2章 货币市场与资本市场统计分析 *节 货币市场与资本市场概述 第二节 资本市场与货币政策的相互影响 第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系 本章小结 思考与练习 第3章 有价证券的价值分析 *节 影响股票价格的因素分析 第二节 股票价格的计量模型 第三节 债券的投资价值分析和债券收益率分析 第四节 投资基金的价值分析 第五节 其他投资基金的价值分析 第六节 市盈率分析 本章小结 思考与练习 第4章 通货膨胀统计理论及其方法 *节 通货膨胀概述 第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析 第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系 第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析 第五节 对治理通货膨胀的几点建议 本章小结 思考与练习 第5章 外债监测统计指标理论体系 *节 外债统计的概念和作用 第二节 外债监测统计指标体系及其分析 本章小结 思考与练习 第6章 证券市场价格指数理论体系 *节 股票价格指数体系 第二节 债券价格指数 本章小结 思考与练习 第7章 证券投资组合理论与方法 *节 马柯维茨的证券组合理论 第二节 证券组合分析的简化模型 本章小结 思考与练习 第8章 VaR模型及其实证分析 *节 VaR方法产生的背景及历史沿革 第二节 VaR概述 第三节 VaR模型的计算方法 第四节 VaR模型的事后检验 第五节 VaR的实证分析 本章小结 思考与练习 第9章 金融高频数据 *节 金融高频数据分析的现状与问题 第二节 我国证券市场高频数据的分布特性 第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析 本章小结 思考与练习 第10章 金融风险预警指标体系及预警方法 *节 金融风险的内涵及金融危机的成因 第二节 国内外金融风险预警指标体系评价 第三节 金融风险预警方法评价 第四节 建立我国的金融预警系统 第五节 我国金融风险预警指标体系的确立 第六节 建立五灯显示预警系统 本章小结 思考与练习 思考与练习参考答案 主要参考文献
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