利率波动下的资产管理:全球趋势与创新实践 财政金融 孙丹田伟杰 新华正版
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作者孙丹田伟杰
出版社中国金融出版社
ISBN9787522026046
出版时间2024-10
版次1
装帧平装
开本16
页数133页
定价39元
货号xhwx_1203468453
上书时间2024-12-19
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开 篇 利 率 波 动 对 全 球 资 产 管 理 中 心 的 深 远 影 响 1
章 利 率 波 动 对 全 球 资 产 管 理 中 心 的 深 远 影 响 3
节 资 产 管 理 的 演 变 与 资 产 管 理 中 心 的 兴 起 3
第 二 节 2020 年 以 来 的 全 球 利 率 环 境 的 深 刻 变 革 9
第 三 节 利 率 上 升 重 塑 资 产 管 理 中 心 11
结 语 19
上 篇 利 率 波 动 下 的 资 产 配 置 趋 势 21
第 二 章 全 球 养 老 基 金 资 产 配 置 变 化 研 究 23
节 全 球 养 老 金 市 场 的 宏 观 表 现 与 结 构 剖 析 23
第 二 节 全 球 养 老 基 金 的 投 资 表 现 30
第 三 节 养 老 基 金 面 临 的 新 挑 战 39
结 语 42
第 三 章 主 权 财 富 基 金 与 货 币 国 际 化 的 互 动 ——— 以 中 东 地 区 为 视 角 43
节 主 权 财 富 基 金 的 形 式 和 功 能 43
第 二 节 主 权 财 富 基 金 推 动 货 币 国 际 化 47
第 三 节 中 东 主 权 财 富 基 金 与 人 民 币 国 际 化 互 动 50
结 语 56
第 四 章 净 值 化 转 型 背 景 下 中 国 银 行 理 财 趋 势 探 究 57
节 银 行 理 财 净 值 化 转 型 的 背 景 57
第 二 节 银 行 理 财 净 值 化 转 型 的 成 效 60
第 三 节 银 行 理 财 发 展 趋 势 65
结 语 69
下 篇 利 率 波 动 下 的 资 管 创 新 实 践 71
第 五 章 可 持 续 资 管 产 品 的 蓬 勃 发 展 73
节 全 球 视 野 下 的 可 持 续 资 管 产 品 73
第 二 节 可 持 续 资 管 产 品 与 传 统 资 管 产 品 的 差 异 80
第 三 节 可 持 续 资 管 产 品 的 投 资 挑 战 85
结 语 93
第 六 章 另 类 资 产 在 高 利 率 时 期 的 动 态 发 展 94
节 另 类 资 产 的 特 点 94
第 二 节 全 球 另 类 资 产 配 置 的 发 展 趋 势 98
结 语 111
第 七 章 能 源 危 机 与 能 源 类 大 宗 商 品 在 多 元 化 资 产 配 置 中 的 作 用 112
节 本 轮 能 源 危 机 的 发 展 演 变 112
第 二 节 能 源 危 机 对 国 际 金 融 市 场 的 影 响 119
第 三 节 能 源 类 大 宗 商 品 在 资 产 配 置 中 的 作 用 122
结 语 128
参 文 献 129
内容简介:
本书分为开篇、上篇和下篇。开篇宏观着眼利率上升对全球资产管理中心的深远影响。本篇是全书的基础分析。首先回顾资产管理的演变历程,阐述资产管理中心的崛起及其关键要素。接着,描述自2020年以来全球利率环境的变局,探讨利率变化中的四个阶段和地理差异。后,重点研究利率上升对资产管理中心的影响,从投资策略、资本流动和资产配置等多个角度进行理论和实证分析,揭示利率变化对资产管理规模的重大冲击。这部分内容为后续各篇章奠定了理论基础。
上篇是高利率环境下的资产配置趋势。养老是世界各国为应对“人老龄化”时期社会保障支付缺而进行的战略储备,更是资本市场中重要的中长期投资者;主权财富的规模仅次于养老,其策略和行为对全球金融市场有着深远影响。本篇首先探讨了全球养老的格局变化,分析四个大型养老在资产配置和投资策略上的动态调整。随后,深入探讨主权财富在推动货币国际化中的作用,分析揭示中东主权财富通过资产配置、双边贸易和跨境币使用推动币国际化的实践。本篇后探讨了中国理财行业净值化转型的效果和趋势,为投资者提供观察中国资管市场的特定视角。
下篇是高利率环境下的资管创新实践。来,可持续发展成为全球关注的焦点。本篇首先讨论可持续资管产品的崛起与挑战,介绍全球可持续金融的发展格局,比较可持续资管产品与传统资管产品的异同,探讨其披露标准及国际合作中的新挑战。随后深入研究另类资产配置在高利率环境下的发展趋势,涵盖私募股权、信贷、对冲和reit等主流另类资产。后,深入剖析本轮能源危机的成因及其对国际金融市场的影响,从而更好了解能源类大宗商品在多元化资产配置中的重要角,以及作为避险工具的独值。
作者简介:
孙 丹
上海社会科学院世界经济学博士,现任中欧国际工商学院陆家嘴国际金融研究院研究员、上海市金融学会理事、上海市浦东金融青联委员。孙丹的研究集中在世界经济与国际金融领域。曾出版译著货币政治:汇率政策的政治经济学。发表有关资本账户双向开放的学术数篇。同时,孙丹还是全球资产管理中心评价指数的主创者,对全球资产管理中心有深入研究。
田伟杰
经济学博士,现任中欧陆家嘴国际金融研究院研究员,专注于资产管理、金融开放与宏观经济相关研究。他在金融市场开放和金融风险范等领域撰写了多篇文章,近专注于全球资产管理的发展趋势。他曾先后参与社会科学重大项目、自然科学面上项目、院咨询研究项目以及证监会和上海市研究课题多项。在此之前,他于南开大学取得经济学博士,并在上海期货交易所开展博士后研究工作。
主编简介
姜建清
中欧陆家嘴国际金融研究院院长、中欧国际工商学院金融学兼职教授、中国工商银行原董事长。姜建清教授在2000年至2016 年间连续掌舵工商银行16年他有逾 40 年管理金融机构的经验,管理过的机构包括中国工商银行和上海城市合作商业银行(现上海银行),是深受国际社会认可的、在全球金融界有影响力的国际之一。他曾先后多年担任国际货币会议(imc)董事会成员、达沃斯世界经济论坛理事会(wef/ibc)成员及联席、国际金融协会(iif)董事会成员、新加坡金管局国际咨询委员会成员、中国银行业协会等荣誉职务。姜建清教授是上海交通大学教授、博士生导师,中欧国际工商学院教授。他在银行业的经营管理、银行理论和实践创新、金融行业历史等方面有着深入的研究,出版多部金融著作,并发表专业学术上百篇。
汪 泓
中欧国际工商学院院长、中欧陆家嘴国际金融研究院理事长、中欧社会保障与养融研究院学术委员会、中欧国际邮轮经济研究中心联席主任、横店集团管理学教席教授,享受院特殊津贴。汪泓教授曾任上海市宝山区区委书记、区长,上海工程技术大学校长上海市工会副,上海管理科学学会会长等职务。汪泓教授曾先后主持社会科学重大项目、软科学重大项目、哲学社会科学重大攻关项目等10 余项,以及、省部级课题 50 余项,出版专著和发表 100 余部(篇 );先后获成果,上海市成果特等奖、上海市科技进步上海市决策咨询研究成果、上海市教育科研成果、上海市哲学社会科学成果奖等 20多项并在 eatrade 全球海事航运邮会上荣获“邮轮发展杰出贡献奖”,成为亚太地区获此殊荣的邮轮业界。
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