数智财务-PowerBI 业财融合实战（数据收集+规范+分析+可视化）

图书标准信息

• 作者 祝泽文；熊丽华；廖县生
• 出版社 中国铁道出版社
• 出版时间 2022-09
• 版次 1
• ISBN 9787113292027
• 定价 88.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 276页
• 字数 3,481.000千字

【内容简介】

本书共分为7章：第1章，通过对传统财务面临的问题分析，阐述了财务数字化、智能化转型的必要性。同时，对数智财务的核心要素、数据分析与商业智能进行了必要的诠释。第2章，讲述了商业智能的产生，以及从Excel到PowerBI的发展变迁，PowerBI产品的架构、获取、安装及注册等内容。第3章，重点讲述了数据标准化与规范化，以及如何利用PowerQuery工具获取、清洗及转换数据。本章最后还通过4个实战案例，系统总结了常见网络财经数据抓取、常见财务数据统计报表的清洗整理、单体及集团企业财务报表的清洗整理方法。第4章，主要讲述了利用PowerBI数据建模的逻辑思路，并对其中涉及的DAX函数公式进行了详细讲解。本章重点讲述了合同模型构建、资产负债表分析模型的构建过程。第5章，主要讲述了可视化报告的制作与展示。从图表类型选择及标准的基础知识，到常见的预算分析、结构分析、趋势分析、账龄分析、客户排名分析、交易明细数据查询等应用场景，本章都进行了详尽阐述。第6章，主要针对PowerBI服务的订阅用户，讲述了利用微软的联机SaaS服务实现数据实时刷新及共享的原理及方法。

【作者简介】

       祝泽文：现任某国企财务总监，注册会计师、高级会计师、咨询工程师（投资）曾就职于多家集团企业、上市公司、央企，拥有生产制造、商业连锁、房地产、建筑等多行业财务管理经验。对Excel、Word等各类办公工具在企业财务中的应用有自己独到且深入的思考，对财务分析、全面预算及业财融合等领域也有大量的实战经验。 熊丽华：现任某集团公司运营总监，高级经济师、物流师、基金从业资格。曾先后在贸易、物流、金融投资类企业担任过法人代表/执行董事/总经理等职务并取得良好的业绩，在大型企业集团从事过资产运营管理、风险与内控管理、投资管理、战略规划研究等重要管理工作，牵头组织实施大型企业集团全面风险与内控体系建设项目。拥有丰富的企业运营与管理专业知识和实战经验。在企业内控体系信息化建设方面有独到的认识和丰富的经验。 廖县生，现任某会计师事务所主要负责人，高级会计师、注册会计师。曾先后就职于国有企业、审计机构，多年来从事财务管理、财务审计以及审计机构管理工作，具有丰富的企业投融资、财务战略规划、财务审计实践经验。受聘担任多家上市公司独立董事兼审计委员会主任，南昌大学、江西财经大学硕士生导师。中国注册会计师协会

【目录】

1 数智财务，业财融合新趋势

1.1 数智转型，势在必行

1.1.1 传统财务面临问题

1.1.2 数智财务探索之路

1.2 数智财务的核心要素

1.3 数据分析与商业智能

2 powerbi商业智能代表作

2.1 商业智能的发展历史

2.2 powerbi的发展与变迁

2.3 从excel到powerbi的嬗变

2.4 powerbi产品的构架

2.4.1 powerbi desktop

2.4.2 powerbi服务（saas）

2.4.3 powerbi mobile（移动客户端）

2.4.4 powerbi报表服务器

2.4.5 excel插件与powerbi desktop的功能对应

2.5 插件及应用的获取

2.5.1 excel中bi插件的启用

2.5.2 powerbi desktop下载

2.6 账号注册与界面初识

2.6.1 powerbi登录及注册

2.6.2 powerbi desktop界面初识

2.7 实战案例效果赏析

3 数据整理，数智财务开新局

3.1 数据标准化与规范化

3.1.1 报表结构标准化

3.1.2 数据格式规范化

3.2 常见的数据获取方法

3.2.1 从单个文件导入

3.2.2 从文件夹导入

3.2.3 从数据库导入

3.2.4 从查询导入

3.2.5 输入数据创建新表

3.2.6 从其他数据源导入

3.2.7 数据源设置

3.3 powerquery转换数据

3.3.1 powerquery编辑器

3.3.2 编辑器与m语言

3.4 实战案例1——财经财报业绩数据批量抓取

3.5 实战案例2——社会保险数据清洗整理

3.6 实战案例3——单体财务报表清洗整理

3.6.1 资产负债表按报表分类报送数据的整理

3.6.2 资产负债表按期间报送数据的整理

3.7 实战案例4——集团财务报表清洗整理

4 模型构建，功能框架显雏形

4.1 分析业务需求，确定模型构架

4.2 收集整理数据，满足建模需求

4.3 期表的建立，不可或缺环节

4.3.1 使用excel制作期表

4.3.2 使用m语言生成期表

4.3.3 使用dax生成期表

4.3.4 标记期表

4.4 搭建业务关系，构建业务逻辑

4.4.1 表及关系的分类

4.4.2 关系模型的布局

4.4.3 模型关系的创建

4.4.4 添加计算表及计算列

4.5 建立度量指标，形成指标体系

4.5.1 认识dax数据分析表达式

4.5.2 隐式度量值与显式度量值

4.5.3 在度量值中应用切片器

4.5.4 calculate函数的应用

4.5.5 userelationship函数用法

4.5.6 时间智能函数分类

4.5.7 时期数（损益）指标的应用

4.5.8 可变度量值的应用

4.5.9 数据增减及增减率指标计算

4.5.10 度量值的分类管理

4.5.11 时点数（资产负债）指标的应用

5 可视报告，直观展现大数据

5.1 图表类型选择及标准

5.1.1 常见图表类型选择

5.1.2 ibcs国际交流标准

5.2 本章基础案例数据

5.2.1 模型基本关系

5.2.2 计量单位转换——元与万元

5.2.3 多指标的切换

5.2.4 初始度量值

5.3 常见表头项目的设置

5.3.1 报告标题

5.3.2 logo设置

5.3.3 切片器设置

5.4 预算分析

5.4.1 关键指标展示——卡片图、多行卡

5.4.2 kpi指标展示及编辑交互

5.4.3 完成指标展示——仪表图

5.4.4 进度指标设置及展示——矩阵

5.4.5 多指标预算执行展示——项目符号图

5.4.6 可变度量数据交互效果

5.5 结构分析

5.5.1 辅助纬度表生成及排序定义

5.5.2 业务员构成指标分析——饼图

5.5.3 业务类型构成分析——条形图

5.5.4 业务指标构成分解——树状图

5.5.5 图表的深化与钻取

5.6 趋势分析

5.6.1 指定区间经营指标趋势分析

5.6.2 基于时间序列的变化趋势——簇状柱形图

5.6.3 变化趋势及差异——折线和簇状柱形图

5.6.4 同比及环比分析

5.6.5 历年累计趋势分析

5.6.6 销售回款分析

5.7 账龄分析

5.7.1 截止期、往来类别定义

5.7.2 账龄区间及坏账比例定义

5.7.3 往来账款账龄计算表生成

5.7.4 账龄及坏账准备模型关系

5.7.5 定义往来余额及坏账度量

5.7.6 可视化报表的效果及制作

5.8 客户排名分析

5.8.1 基础资料准备

5.8.2 排名相关度量

5.8.3 可视赧袁制作

5.9 交易明细查询

5.9.1 构建明细查询表框架

5.9.2 根据框架书写度量值

5.9.3 可视报表制作及要点

6 刷新分享，数据驱动助决策

6.1 模型数据上传

6.2 数据网关应用

6.2.1 网关下载安装

6.2.2 数据网关配置

6.3 设定自动刷新

6.4 数据对外共享

6.4.1 嵌入网页报表

6.4.2 手机app查询

6.4.3 数据导出共享

7 综合案例

7.1 资产负债分析报表

7.1.1 资产负债表变动矩阵

7.1.2 资产负债结构树状图

7.2 利润变动分析报表

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