大宗商品贸易融资风险管理 经济理论、法规 陈颖 新华正版
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作者陈颖
出版社中国金融
ISBN9787504987587
出版时间2016-11
版次1
装帧平装
开本16
页数245页
定价38元
货号107_9787504987587
上书时间2024-07-01
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目录：
章 大宗商品贸易融资的产生与发展
节 大宗商品贸易与贸易融资
一、大宗商品与国际贸易
二、国际贸易与贸易融资
第二节 大宗商品贸易融资的涵义
一、大宗商品贸易融资的定义与分类
二、大宗商品贸易融资的主要特点
三、商业银行发展大宗商品融资的意义
第三节 大宗商品贸易融资发展现状
一、国际大宗商品贸易融资发展现状
二、大宗商品贸易融资发展现状
三、外商业银行大宗商品贸易融资对比分析
第二章 大宗商品贸易融资产品及功能
节 传统大宗商品贸易融资产品与功能
一、进开证
二、进代收
三、背对背信用证
四、付款备用信用证
五、进押汇
六、汇出汇款融资
七、福费廷
八、保理
第二节 结构大宗商品贸易融资的产品与功能
一、货押融资
二、货押融资+套期保值
三、商品资产池融资
四、全流程结构化融资
第三章 巴塞尔协议框架下大宗商品贸易融资的主要风险
节 巴塞尔协议与大宗商品贸易融资
一、资本监管制度演进
二、巴塞尔协议ⅲ及其主要内容
三、巴塞尔协议对大宗商品贸易融资的影响
第二节 信用风险
一、信用风险的定义与特征
二、信用风险来源与类型
第三节 市场风险
一、市场风险的定义与特征
二、市场风险的来源与类型
第四节 作风险
一、作风险的定义与特征
二、作风险的来源与类型
第四章 大宗商品贸易融资风险管理：信用风险
节 信用风险管理体系
一、健全的管理架构
二、科学的政策程序
三、审慎的信用
第二节 信用风险评估方法
一、专家判断
二、信用打分模型(credit scoring models)
三、评级
第三节 信用风险量化模型
一、creditmetrics模型
二、credit portfolio view模型
三、基于期权定价的违约率模型：kmv credit monitor
四、其他违约率分析模型
第四节 信用风险缓释及转移
一、资产证券化
二、信用衍生品
第五章 大宗商品贸易融资风险管理：市场风险
节 市场风险管理的基本方法
一、套期保值的定义
二、套期保值的
三、套期保值的作用
四、套期保值的注意事项
五、套期保值的方式
六、套期保值的风险分析
第二节 套期保值基本作及案例
一、套期保值的基本作——以某天然橡胶制品企业为例
二、企业参与大宗商品套期保值——以某矿业集团为例
第六章 大宗商品贸易融资风险管理：作风险
节 作风险管理架构及管理原则
一、作风险管理框架
二、作风险管理的原则
第二节 大宗商品作风险治理机制
一、作风险管理三道线
二、三道线的运行机制
第三节 作风险管理基本方法
一、作风险评估
二、关键风险指标
三、损失事件报告和数据收集
四、监督检查
五、问题整改
六、核评价
第七章 重大风险事件对大宗商品贸易融资的影响
节 重大风险事件的影响
一、估计方法的设定
二、估计结果分析
第二节 综合因素影响分析
一、变量及数据说明
二、面板数据模型分析
三、稳健检验
四、冲击效应分析
五、方差贡献度分析
第三节 主要结论与监管政策建议
第八章 信息共享与大宗商品贸易融资
节 押品信息台在大宗商品融资中的作用
第二节 基本模型
第三节 理论与政策分析
一、信息共享、台监督与违约成本
二、信息共享对押品真实的影响
三、信息共享对大宗商品贸易行业的影响
第四节 模型的现实意义与政策启示
第九章 重大风险管理典型案例分析
节 案例概况
第二节 风险成因剖析
一、银行原因
二、外部原因
第三节 主要恢复措施
一、银行自救措施
二、恢复信用环境
三、几点思
第十章 大宗商品贸易融资展望
节 全球大宗商品贸易与贸发展新格局
一、全球经济与大宗商品贸易新趋势
二、中国大宗商品贸易发展新格局
第二节 大宗商品贸易融资的新机遇与新挑战
一、大宗商品贸易融资面临的新机遇
二、大宗商品贸易融资面临的新挑战
第三节 商业银行大宗商品贸易融资管理
一、搭建专门组织架构
二、强化两维风险管理
三、实现信息“三流”合一
四、创新贸易融资方案
参文献
内容简介：
陈颖著的大宗商品贸易融资风险管理清晰地
界定了大宗商品贸易融资的涵义，并以风险管理为主
线，解析了大宗商品贸易融资信用风险、市场风险和
作风险的类型特点和演变路径，廓清了商业银行大
宗商品贸易融资风险的全景。尤其值得关注的是，本
书还选取了大宗商品贸易融资领域的研究热点、典型
案例及巴塞尔协议ⅱ和巴塞尔协议ⅲ实施框架下的贸
易融资风险管理策略等问题进行阐述，把准了大宗商
品贸易融资风险演变的脉搏，厘清了大宗商品贸易融
资风险管理的经络，并结合商业银行大宗商品贸易融
资发展及现实需要，提出相关的因应之策。
作者简介：
陈颖，生于1970年，湖北武汉人，于民大学，经济学博士。现任中国银监会山东监管局党委书记、局长。曾任中国银监会国际部、监管一部、监管三部副主任，青岛银监局党委书记、局长。
陈颖博士长期致力于巴塞尔新资本协议、中国银行业监管等领域的研究和思，具有扎实的理论功底、广阔的国际视野和丰富的监管经验，先后在金融研究、国际金融研究、中国金融、银行家、新金融等期刊发表多篇文章。
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