中国金融周期与宏观经济政策效应
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作者苗文龙著
出版社中国社会科学出社
ISBN9787520322157
出版时间2018-10
装帧其他
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定价75元
货号1201774254
上书时间2024-06-14
商品详情
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作者简介
苗文龙，陕西师范大学国际商学院副教授。曾就职于中国人民银行西安分行，高级经济师；中国社会科学院，数量金融博士后。近年来，在《经济研究》、《金融研究》等国家重要核心期刊发表专业学术论文40余篇，相关成果多次被中国人民大学复印报刊资料全文转载。主持及参与国家社会科学基金、国家自然科学基金、 人文社会科学研究规划基金项目、中国人民银行重点调研课题十余项，出版专著2部。担任《经济研究》、《经济学》(季刊)等多家国家权威学术期刊的匿名审稿人。
目录
第一章 导论
第一节 研究背景与意义
第二节 文献综述
一 金融周期界定及成因
二 金融周期特征
第三节 研究思路与框架
一 研究目的与思路
二 研究内容与框架
三 研究方法
第四节 主要创新和学术价值
第二章 理论基础
第一节 经济竞争与金融周期内在原理
一 金融的二元性特征：金融风险角度
二 经济体系内部不同集团经济势力的变化与金融周期
三 金融周期与经济周期：内生与反作用
四 金融绝对稳态运行需要的条件
第二节 经济分权、金融周期与宏观经济政策
一 分权理论
二 金融显性集权、隐性分权下的风险冲动与金融周期
第三节 金融风险、政府行为与金融周期
一 动态博弈中金融机构的长期最优
二 动态博弈中监管机构的长期最优
三 动态博弈中中央银行的长期最优
第四节 金融变量的选择
本章小结
第三章 中国的银行周期特征
第一节 银行周期的经济内生性
一 银行负债的经济内生性
二 银行资产的经济内生性
三 银行利润的经济内生性
第二节 银行行为波动的顺周期性
一 《巴塞尔新资本协议》、资本监管行为与银行资本充足率顺周期性
二 经济波动与银行信贷行为的顺周期性
三 银行坏账拨付的顺周期性
第三节 计量模型
一 H-P滤波法——趋势与周期的简单刻画
二 谱分析——周期同步比较
三 SWARCH模型——周期关联性分析
第四节 实证分析
一 指标与数据
二 银行周期特征的初步判定
三 谱分析与银行业顺周期性比较
四 SWARCH模型下金融顺周期关联
第五节 对检验结果的进一步分析
一 银行信贷规模顺周期特征显著
二 银行资本规模顺周期特征逐渐显现
第六节 初步建议
本章小结
第四章 中国金融市场周期特征及国际比较
第一节 国内金融市场周期及关联性
内容摘要
苗文龙著的《中国金融周期与宏观经济政策效应》首先阐明了金融周期与经济周期的内在关系，认为金融周期内生于经济波动，经济体系内部不同集团经济实力的数量和结构调整导致了金融周期；进而揭示出中国金融制度近期表现为显性集权隐性分权结构特征，在此特征下民间金融的发展、地方金融的扩张和地方政府竞争国家金融资源共同推动了金融风险的积聚和爆发，并不断求助于国家的货币救助，从而形成“风险冲动-风险聚集-风险膨胀-风险化解……”的金融周期；金融周期表现在银行经营的周期性、金融市场的周期性、政治金融周期
等方面：财政政策、货币政策对金融周期具有不同程度的调控作用；并通过实证发现，不同类型的市
场经济国家都存在显著的“政治金融周期”；最后总结得出，宏观经济政策对金融周期具有显著影响，在短期内具有缓和金融危机的作用，但存在的风险承担公平性问题、强化机构冒险行为问题和增强通货膨胀预期问题，可能导致宏观经济政策在长期
内加剧金融周期波动。这些研究和结论对总结中国金融运行规律具有较大的启示和参考作用。
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