出纳业务从入门到精通/业务入门系列丛书
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广东广州
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作者蔡佩萤
出版社广东经济出版社
ISBN9787545463880
出版时间2019-04
装帧其他
开本16开
定价45元
货号30609710
上书时间2024-06-10
商品详情
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作者简介
蔡佩萤，会计专业毕业，注册会计师，财务管理师。长期在大型外资企业做财务管理工作，有多年会计核算、经济分析、审计及税务工作经验，熟悉会计法规，系统了解财务制度，谙熟国家财经法规政策，对于金融知识、财务管理、体系建立有独到的认识和理解。
目录
第一章 出纳岗位认知
第一节 出纳岗位职责
一、办理现金收付，审核票据
二、办理银行结算，规范使用支票
三、认真登记日记账，保证日清月结
四、保管库存现金，保管有价证券
五、保管有关印章，登记注销支票
六、往来结算
七、工资核算
第二节 出纳与会计的关系
一、两者同属财会岗位
二、两者的责任各有侧重
三、两者的业务为分工与协作
四、出纳应主动接受会计人员的监督
第三节 出纳的工作日程
一、出纳工作阶段日程
二、出纳一日工作流程
三、出纳需日清的工作内容
第四节 出纳业务流程
一、付款业务总流程
二、收款业务总流程
三、费用报销付现作业流程
四、出纳收现作业流程
五、人工费、福利费发放作业流程
六、现金存取及保管作业流程
七、银行存款收款作业流程
八、日常性业务款项付款作业流程
九、打卡工资支付作业流程
十、还贷及银行结算作业流程
第二章 出纳必知必会
第一节 出纳必知财经法规
一、《现金管理暂行条例》及实施细则
二、《支付结算办法》
三、《会计基础工作规范》
四、《中华人民共和国会计法》
五、《正确填写票据和结算凭证的基本规定》
六、《会计档案管理办法》
第二节 认“钱”数钱
一、认识人民币的特征
二、识别假钞
相关链接 摸雕刻凹版印刷识别
三、人工点钞法
四、机器点钞法
五、清点硬币
六、识别假发票
相关链接 发票的分类
相关链接 网站查询方法
七、收据
第三节 保险柜的使用与管理
一、保险柜的管理
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