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机构资产管理基础

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作者(美)弗兰克·J.法博齐,(美)弗朗西斯科·A.法博齐

出版社格致出版社

ISBN9787543234062

出版时间2022-12

装帧平装

开本16开

定价108元

货号1202803032

上书时间2024-05-31

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商品描述
目录
第一部分资产管理和风险

1资产管理概观

学习目标

设定投资目标

制定投资政策

选择投资策略

构建和监测投资组合

衡量和评估业绩

关键要点

2不同类型的投资风险

学习目标

风险和不确定性

总风险、系统性风险和非系统性风险

主要的投资风险

关键要点

第二部分 投资工具

3股票基础知识

学习目标

股票资产类别

股票市场

交易机制

股市指数

股市指数的问题

关键要点

4债务工具的基础知识

学习目标

债务工具的特征

交易场所

与债务工具投资相关的风险

债券市场的板块

债券指数

关键要点

5集合投资工具和另类资产

学习目标

投资公司

交易所交易基金

对冲基金

商品

私募股权

商业房产

关键要点

6金融衍生工具基本知识

学习目标

期货合约和远期合约

互换

期权

上限合约和下限合约

关键要点

内容摘要
本书主题是机构资产管理,覆盖的内容包括了资产管理和风险的涵义、投资工具的介绍(股票、债务工具、另类资产、金融衍生工具)、现代投资组合理论和资产定价理论、股票分析与投资组合管理(包括公司股票分析、股票估值分析、普通股贝塔策略、普通股阿尔法策略、股票衍生工具在投资组合管理中的运用)、债券分析与投资组合管理(包括债券定价与收益率测度、利率风险和信用风险测度、债券投资组合策略、衍生工具在债券投资组合管理中的运用),以及多资产投资组合策略。本书覆盖了机构资产管理的主要方面,内容较全,而且接近实践,适合于初次接触资产管理和投资组合知识的本科生学习。乍一看本书与前几年出版的《投资组合的构建和分析方法》的部分内容有些相似,但本书的理论性没有那么强,所用到的数学公式的技术性也没有《投资组合的构建和分析方法》那么强,而是实务性更强(例如,本书在股票部分设置了股票分析和股票估值的内容)。相比之下,《投资组合的构建和分析方法》更适合于研究生课程,本书较适合于本科生。

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