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投资不可以太聪明：机巧妙招、安全幻觉和市场崩溃

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作者［美］布鲁斯 ·I.雅各布斯（Bruce I. Jacobs）

出版社机械工业出版社

ISBN9787111730460

出版时间2023-08

装帧精装

开本16开

定价129.9元

货号1203030378

上书时间2024-06-12

曲奇书店

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目录赞扬致谢导言制造金融风暴００１关于本书／００４警惕金融危机的眼睛／００６第一部分第一章降低风险０１０多样化／０１０保护策略／０１１投资组合保险／０１２保证回报／０１３对冲策略／０１４套利策略／０１６分散风险与转移风险／０１７第二部分第二章1987 年，黑色星期一０２０第三章复制期权０２４期权简史／０２４期权的定价／０２６综合期权：投资组合保险／０２７投资组合保险的成本／０２８并非真正的保险／０２９对市场的潜在影响／０３０第四章投资组合保险与期货市场０３２指数套利／０３３连续抛售／０３５第五章投资组合保险与股市崩盘０３８投资组合保险的狂欢／０４２通向1987 年10 月19 日／０４３股市崩盘前夜／０４５ 1987 年10 月19 日，黑色星期一／０４６反弹，星期二／０５２投资组合保险之败／０５２第六章1987 年股市崩盘之后——期权０５６替代投资组合保险／０５６场外期权／０５７掉期／０５８担保权益／０５８对冲期权风险／０５９投资组合保险的回归／０６１ 1989 年的看跌期权／０６２看跌期权的影响／０６５ 1991 年的双重暗夜／０６６ 1997 年亚洲金融危机／０６８第三部分第七章期权、对冲基金和1998 年的震荡０７２第八章长期资本管理公司０７８开张／０７８风险控制与收益优选化／０８０从辉煌到黯淡／０８３连续亏损数月／０８６一场被强迫的婚姻／０８９结束之后／０９１第九章为LTCM 验尸０９２套利出错了／０９２杠杆与流动性／０９３过去和未来危机的幽灵／０９５信贷紧缩／０９６第四部分第十章2007—2009 年信贷危机与经济衰退１００第十一章吹出的泡沫１０７债台高筑／１０７全球失衡／１０９资源配置效率低下／１１０为什么是住房／１１１房利美与房地美／１１３信用评级机构／１１５评级失误／１１７承保标准的恶化／１１９第十二章大规模毁灭性武器１２２抵押贷款／１２２抵押贷款支持证券／１２３通过特殊目的机构发行抵押贷款支持证券／１２４层级／１２６债务抵押债券／１２９资产支持的商业票据通道和结构性投资工具／１３０信用违约掉期／１３２合成债务抵押债券／１３３转移风险／１３５第十三章证券化与房地产泡沫１３６一个先兆／１３７次级抵押贷款的吸引力／１３８证券化对贷款人的好处／１３９在雨中歌唱／１４３喂养野兽／１４６第十四章证券化与信贷危机１４８失望的开始／１４８行使期权／１４９看跌期权到期／１５１资产支持商业票据通道的崩溃／１５２债务抵押债券感受的煎熬／１５４回购退出／１５６信用违约掉期保护的崩溃／１５８单一险种的降价／１５９那年秋天的尘埃／１６１证券化所扮演的角色／１６３第五部分第十五章风暴之后，2010—2018 年１６６法律后果／１７０美国国会和监管机构的介入／１７１一头“鲸鱼”在伦敦浮出水面／１７４新的风险监督委员会／１７５第十六章欧洲债务危机１７９欧洲信贷泡沫的根源／１７９欧洲房地产泡沫的膨胀／１８１欧洲“进口”了一个次贷问题／１８２危机来袭／１８４欧洲银行损失惨重／１８５银行困难给政府带来的压力／１８６希腊债务危机的爆发／１８６拯救希腊／１８７欧洲紧缩开支／１８８希腊再次出现的麻烦／１８９聚光灯下的西班牙／１９０美国和其他国家对欧洲之痛感同身受／１９０欧洲央行的介入／１９０卡在十字路口／１９２第十七章安全幻觉和市场崩溃１９５免费的午餐／１９６安全幻觉／２００市场的核爆／２０３为什么／２０６第十八章驯服风暴２０８问题领域／２０８缺乏透明度／２０９杠杆率／２１０期权与杠杆化的非线性特征／２１１量化建模的精准科学／２１３监管补救措施／２２１预警信号／２２３附录A 危机的前兆：1929 年的崩溃２２５附录B 债券、股票与衍生工具入门２２９政府债券／２２９代理和实体债券／２３０市政债券／２３０公司债券／２３１股票／２３２股息和资本增值／２３３特定性风险和系统性风险／２３４衍生工具／２３６附录C 投资组合保险之争２４１附录D 20 世纪90 年代的衍生工具灾难２５０ MG 金属公司／２５０吉布森礼品公司／２５２加利福尼亚州奥兰治县／２５３附录E 布鲁斯·I. 雅各布斯的研究２５６缩略词检索２６０词汇表２６２参考文献２８３关于作者３２３

内容摘要
为什么今天的金融市场会出现如此规律性的崩溃？这些引发动荡的事件仅仅是不可避免的巧合吗？是否还可能存在另一只操纵之手？这些危机是否有一些共同的引发因素，识别它们或许可以帮助我们预测下一次危机的到来？作者认为，金融风暴也是人类行为造成的结果。作者在书中对１９８７年、１９９８年和２００７—２００８年发生的危机进行了深入剖析，揭示本应降低风险、提高回报的投资策略和工具是如何加剧市场动荡的。本书挑战了金融危机仅仅是偶然事件、糟糕的运气或市场自然走势结果的观点。那些投资策略和工具以破坏性的方式对投资者的心理产生影响。它们号称安全，却制造出引发金融风暴的条件，在事实上增加了所有投资者的风险。如果投资者意识到了所有这些市场动荡之间的共同点，就可以避免重蹈覆辙，为赢得更稳定的金融未来做出贡献。

主编推荐
1.作者在书中深刻剖析了近几十年的金融危机的来龙去脉，包括1987年股市崩盘、1998年长期资本管理公司的倒闭、2007--2008年的信贷危机及随后的欧债危机，揭秘为降低风险而设计的投资策略会如何增加每个人的风险，并可能导致市场和经济崩溃。2.作者是当今世界最重要的金融思想家之一。本书凝结了作者几十年的实践智慧和深刻洞见。3.本书赢得业内众多人士的大力推荐，包括美国证券交易委员会首席经济学家理查德·林赛、美国金融危机调查委员会研究部主任格雷格· 费尔德伯格、美国财政部前副部长罗伯特·格劳伯、法国北方高等商学院金融学教授弗兰克· J. 法博齐宾夕法尼亚大学沃顿商学院院长杰弗里·加勒特等经济学家和专家。

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