中国系统性金融风险
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作者王道平,范小云,方意 著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509654866
出版时间2017-11
装帧平装
开本16开
定价88元
货号1201726099
上书时间2024-06-10
商品详情
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作者简介
范小云，女，教授，博士生导师。南开大学金融学院常务副院长，哈佛大学访问学者，享受政府特殊津贴专家，教育部“新世纪很好人才支持计划”入选者，教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家。同时担任天津市政协委员、民进中央经济委员会委员、全国金融系统青联委员、嘹望智库特约研究员等职务。在《经济研究》《世界经济》《金融研究》《红旗文稿》等高水平学术期刊发表论文四十余篇，出版学术专著和教材十余部。范小云教授长期致力于靠前金融、宏观金融风险管理、互联网金融等领域的研究，在学术界和金融实务界有着广泛的社会影响。
王道平，经济学博士。南开大学金融学院讲师，入选天津市“131”创新型人才。主要研究领域为金融风险与金融监管、汇率与汇率制度、靠前货币体系改革等。主持和参与多项国家社科重大项目、教育部重大项目、国家自科项目、天津社科基金项目的研究。作为靠前作者或通讯作者在《经济研究》《世界经济》《金融研究》等CSSCI期刊发表论文20余篇。曾获南开大学很好博士论文奖、第十届全国很好金融论文三等奖等。
方意，经济学博士。中央财经大学金融学院副教授，主要研究领域为系统性风险与金融监管、货币政策和金融市场动态关联。在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《经济学（季刊）》《金融研究》等CSSCI期刊发表论文20余篇。曾先后主持国家自科、中央财经大学“121”青年博士发展基金项目、中央财经大学校级典型实验项目等课题，参与国家社科重大项目和教育部重大攻关项目。曾获南开大学很好博士论文奖等。
目录
章 导论
第二章 巴塞尔Ⅲ在金融风险监管理论与框架上的改进
节 全球金融监管改革和巴塞尔Ⅲ的理论基础
第二节 加强微观审慎监管
第三节 更加注重宏观审慎监管与微观审慎监管的有机结合
第四节 巴塞尔Ⅲ与中国金融监管改革
第三章 宏观审慎监管思潮与系统性金融风险测度理论及方法变革
节 宏观审慎监管理念对系统性金融风险度量的影响
第二节 时间维度上系统性金融风险度量研究趋势
第三节 横截面维度上系统性金融风险度量研究趋势
第四节 建立适合我国国情的系统性金融风险度量体系的建议
第四章 基于资产负债关联数据的中国系统性金融风险测度与宏观审慎监管
节 网络分析法与基于资产负债关联数据的系统性金融风险测度
第二节 网络分析法与系统性风险测度理论模型及方法
第三节 基于我国银行间网络关联数据的模拟结果及系统性风险分析
第四节 我国银行系统性风险及其系统重要性影响因素分析
第五节 结论与政策建议
第五章 基于市场数据的中国系统性金融风险测度与宏观审慎监管
节 基于市场数据的系统性风险与边际风险贡献测度方法
第二节 中国系统性金融风险及金融机构边际风险贡献分析
第三节 中国金融机构边际风险贡献的动态特征
第四节 结论与政策建议
第六章 基于多源数据源的中国系统性金融风险测度与宏观审慎管理
节 基于多源数据源的系统性金融风险测度
第二节 或有权益分析法与系统性金融风险测度
第三节 基于多源数据源的我国银行系统性风险测度
第四节 我国银行传染风险与系统重要性银行甄别
第五节 结论与政策建议
第七章 中国金融改革与系统性风险防范
节 金融市场化改革与银行风险承担
第二节 金融市场化改革、存款保险制度建设与系统性银行危机防范
第八章 关于中国系统性金融风险的监管策略建议
节 我国系统性风险的普适性与特殊性
第二节 推进以系统性金融风险防控为目标的监管改革
参考文献
后记
内容摘要
自2007～2009年发生的百年一遇的优选金融海啸后，优选金融理论界、实务界以及监管当局广泛认识到对系统性金融风险监管的缺失与不足，靠前外学术界兴起了对系统性金融风险测度及其宏观审慎管理的研究热潮。《中国系统性金融风险：测度与宏观审慎监管》旨在回顾、总结此次靠前金融危机以来，优选金融风险监管思潮、理念与框架的变革，以及介绍在这场变革中涌现的基于宏观审慎监管思想的一些具有代表性的系统性金融风险测度理论和方法，并运用这些前沿的测度方法从数据源角度结合我国金融业的数据情况及特征，对我国系统性金融风险进行多维度的测度，以期为我国系统性金融风险的科学评估和宏观审慎管理提供参考，为守住新时代中国不发生系统性金融风险的底线贡献研究智慧。
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