不良资产投资:分析与策略
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作者姜宝军 著
出版社中国金融出版社
ISBN9787522008165
出版时间2020-11
装帧平装
开本32开
定价78元
货号1202171824
上书时间2024-08-08
商品详情
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作者简介
姜宝军，管理学博士，工商管理硕士，不错会计师，中国注册会计师（非执业）。现为中国长城（靠前）控股有限公司不错专家、副总经理。在中国农业银行工作9年，从基层营业所到省级分行，先后从事会计核算、信贷管理、资金计划、财务管理等工作；在中国长城资产管理公司工作21年，从分公司的项目组到集团总部的战略发展部，先后从事资金财务、资产收购处置、投资投行、战略规划、股改引战等工作；在陕西农业银行学校工作10年，从事金融教育工作，先后讲授《商业银行经营管理》《信贷管理》《财务管理》等10多门课程。著有《战略思维》《贷款质量管理》，参编《解读金融资产管理公司》（副主编）、《商业银行财务分析》（副主编）、《金融资产管理公司理论与实务》《新编农业银行会计》等，在《中国金融》《清华金融评论》《金融时报》等报刊发表文章30余篇。
目录
章 不良资产及成因
什么是不良资产
不良资产的特征
不良资产的成因
第2章 不良资产市场的产生和发展
不良资产市场的产生及特征
次贷危机以来欧美国家不良资产市场的新变化
中国不良资产市场的产生和发展
第3章 不良资产市场的结构与功能
不良资产市场的基础资产市场
不良资产市场的参与者
不良资产市场的分类
不良资产市场的金融功能
第4章 不良资产投资的环境
经济和金融环境
法律环境
金融科技
监管环境
第5章 不良资产投资理论
逆周期价值投资理论
不良资产价值整合理论
不良资产价值运动过程
第6章 不良资产的收益与风险
不良资产投资收益
不良资产投资风险
不良资产收益率的计量
不良资产预期收益率及变动分析
不良资产业务收益率
第7章 金融不良资产
基本概念
金融不良资产投资的收益与风险
金融不良资产的批量转让
金融不良资产管理
金融不良资产处置
金融不良资产处置操作流程
第8章 非金融不良资产
概念与要求
非金融不良资产业务模式
非金融不良资产的收益与风险
非金融不良资产的业务流程
第9章 债转股
债转股的概念与功能
债转股的历史经验
债转股的收益与风险
债转股的操作模式及流程
0章 不良资产支持证券
概念与功能
不良资产支持证券的结构与流程
不良资产支持证券的收益与风险
不良资产支持证券投资分析
1章 不良资产尽职调查
概念与分类
尽职调查的方式与方法
尽职调查工作流程
债权类资产尽职调查要点
股权类资产尽职调查要点
实物类资产尽职调查要点
尽职调查进阶
2章 不良资产估值与定价
价值类型
价值评估的基本方法
不良资产价值评估的基本方法
不良资产定价实践
3章 不良资产处置核心技术
不良资产组包
不良资产分类
不良资产追加投资
不良资产实质性重组
不良资产重整
4章 不良资产投资工具
不良资产信托
不良资产基金
不良资产收益权
夹层投资
过桥融资
对赌协议
5章 不良资产投资策略
制定投资策略需考虑的因素
逆周期策略
专注策略
平台策略
特殊机遇策略
融合策略
6章 不良资产市场监管
资产公司监管
地方资产公司监管
金融资产投资公司监管
行为监管
信息披露监管
外资参与监管
参考文献
后记
内容摘要
本书从投资者视角观察研究不良资产市场，系统阐述不良资产投资的理论、方法和技术，研究不良资产市场结构，分析不良资产产品的风险收益特征，为投资者分析判断和投资决策提供帮助。不良资产投资者事实上是天然的价值投资者，他们在资产价格低于其内在价值时买入并持有不良资产，解决问题资产或困境企业的流动性困难，综合运用投资银行手段实施重组或者重整，等待价值修复提升后再出售，从而实现资产价值的跃迁。这样做的宏观意义就是提高了整个社会资源的使用效率和效益，防范和化解了金融风险。本书是一本入门书，提供了分析研究不良资产的一个基础性框架和实务操作指引。从基本概念和理论出发，介绍不良资产市场的状况，不良资产投资的收益与风险，不良资产投资产品的特点与投资要点，不良资产投资的技术方法与投资策略，试图涵盖不良资产投资的主要领域。
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