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金融研究:方法论大全

18 3.1折 58 九品

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作者[美]迈克尔·J.塞勒 著

出版社清华大学出版社

出版时间2005-09

版次1

装帧平装

货号U-5

上书时间2024-11-15

明墨书斋

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 [美]迈克尔·J.塞勒 著
  • 出版社 清华大学出版社
  • 出版时间 2005-09
  • 版次 1
  • ISBN 9787302114390
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 其他
  • 页数 417页
【内容简介】
  《金融研究:方法论大全必备》是一本研究金融学方面必备的书。作者把金融中用到的一些统计步骤进行分解,并一步一步地演示给读者,为读者提供了一种菜谱式的学习途径,有利于读者更进一步地了解金融学方面的知识。
【作者简介】
  迈克尔·J.塞勒博士是美国夏威夷州太平洋大学的金融学副教授。他曾在专业和学术期刊上发表过50多篇研究论文。他还曾写过3本书,担任过5种期刊的专业编辑和其他4种期刊的评审人员。
  塞勒博士曾被《财富》杂志报导过,还曾经作为金融专业人员在NBC新闻中做过专门讨论,讨论的题目是在线日常交易及其对个人的影响,股票市场以及总体经济。塞勒博士演曾经在电视节目自由金钱秀上讨论过他写的书《保持收支平衡:如何控制你将来财富》,以及其他一些投资概念。此外塞勒博士还在电视系列节目为将来理财;在市场上给自己定位中解说过纽约股票交易的历史。
【目录】
第一部分开始阶段
第1章理解你的数据
第2章处理数据,为研究做准备
第二部分金融统计学/方法论基础
第3章相关性
第4章自相关
第5章偏自相关
第6章非参数的自相关
第7章T-检验
第8章方差分析
第9章回归
第10章因素分析
第11章计算股票的Beta值
第12章预测能力
第三部分高级金融技巧/广泛论
第13章事件研究
第14章单位根检验
第15章Granger因果关系检验
第16章共积性
第17章向量自回归
第18章向量误差修正
第19章ARCH/GARCH
第20章设计二项式期权定价模型
第21章设计Black-Scholes期权定价模型
第四部分金融研究写作
第22章金融研究的组成部分
第23章将结果导入MicrosoftWord
附录
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