【假一罚四】FOF组合基金
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浙江嘉兴
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作者丁鹏著
出版社电子工业出版社
ISBN9787121360022
出版时间2019-03
装帧平装
开本其他
定价188元
货号3213941
上书时间2024-12-18
商品详情
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导语摘要
丁鹏著的《FOF组合基金(第2版)/大数据金融丛书》主要分为“母基金篇”、“子基金篇”和“国外经验篇”三大主题，就FOF的方方面面进行了阐述。母基金篇主要阐述FOF整体配置的一些问题；子基金篇则主要介绍各类子基金的具体策略原理及适用范围；国外经验篇则对美国主流的资产管理公司和国外主流对冲基金进行了介绍。相较《量化投资——策略与技术》一书更多的是对行业优秀研究成果的总结，而本书则增加了笔者很多原创性的贡献，也是笔者多年从事资产管理行业的一些感悟和心得，姑且称其为“策略组合理论（SGT）”。
作者简介
丁鹏，《第一财经·解码财商》解码人，“量化投资与对冲基金丛书”主编。著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材。2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。
2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D－Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。
2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。
微博：http：//weibo.com/dingpeng999
目录
本书主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书分为3篇。其中, 母基金篇阐述了FOF基金入门、投资组合理论、资产配置、智慧贝塔、星潮评价体系、择基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、业绩归因分析、风险管理等; 子基金篇阐述了相对价值策略、量化择时策略、事件驱动策略、期权策略等; 国外经验篇介绍了美国主流的资产管理公司及国外主流对冲基金的情况。
内容摘要
本书主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书分为3篇。其中，母基金篇阐述了FOF基金入门、投资组合理论、资产配置、智慧贝塔、星潮评价体系、择基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、业绩归因分析、风险管理等；子基金篇阐述了相对价值策略、量化择时策略、事件驱动策略、期权策略等；国外经验篇介绍了美国主流的资产管理公司及国外主流对冲基金的情况。 本书适合从事资产管理行业，包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读，特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读。
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