【假一罚四】上市公司财务困境分析与预测
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浙江嘉兴
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作者卢永艳
出版社西安电子科大
ISBN9787560628240
出版时间2012-06
装帧其他
开本其他
定价18元
货号2652726
上书时间2024-11-29
商品详情
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导语摘要
卢永艳编著的《上市公司财务困境分析与预测》以我国制造业上市公司为研究对象，采用规范研究与实证研究相结合的方法，总结了我国财务困境公司的分布特征，论证了行业因素对财务困境风险的具体影响，构建了财务困境预警的指标体系，并分别在财务状况二分类和多分类的基础上构建了财务困境预测模型，检验了模型的预测效果，形成了一套较为合理的财务困境预测体系。
目录
第1章 导论
1.1 研究的背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 财务困境概念的界定
1.2-2 财务困境预测指标的选取
1.2.3 财务困境预测模型
1.2.4 财务困境预测样本的选取
1.2.5 国内外研究现状述评
1.3 研究内容
1.4 研究方法
第2章 财务困境预测的理论基础
2.1 财务困境的界定
2.1.1 财务困境的理论界定
2.1.2 财务困境的实证界定
2.2 企业财务困境形成的原因
2.2.1 外部因素
2.2.2 内部因素
2.3 企业财务预警的理论依据
2.3.1 企业财务预警的基础理论
2.3.2 企业财务预警的相关理论
2.3.3 企业财务预警的创新理论
2.4 财务困境预测方法
2.4.1 财务困境预测的定性研究方法
2.4.2 财务困境预测的定量研究方法
第3章 财务困境公司的分布特征
3.1 财务困境公司的行业分布特征
3.1.1 中国上市公司的行业分类标准
3.1.2 财务困境公司的行业分布现状
3.1.3 上市公司的行业风险预警
3.2 财务困境公司的资产规模分布特征
3.2.1 财务困境公司的资产规模分布现状
3.2.2 上市公司的资产规模风险预警
3.3 财务困境公司的时间分布特征
3.3.1 财务困境公司被特别处理的时间分布特征
3.3.2 财务困境公司的生存时间分布特征
3.4 本章小结
第4章 财务困境风险的行业差异性研究
4.1 财务指标行业差异性的理论分析
4.1.1 企业偿债能力指标的行业差异
4.1.2 企业盈利能力指标的行业差异
4.1.3 行业标准值的建立
4.2 财务指标行业差异性的实证检验
4.2.1 文献回顾
4.2.2 样本选取和数据来源
4.2.3 财务指标的选取
4.2.4 研究方法
4.2.5 实证结果及分析
4.3 财务困境风险行业差异性的实证研究
4.3.1 文献回顾
4.3.2 研究设计
4.3.3 实证分析
4.4 本章小结
第5章 基于PaRel Logit模型的财务状况二分类预测
5.1 样本选取和数据来源
5.1.1 样本选取的原则
5.1.2 样本选取和数据来源
5.2 指标体系的构建
5.2.1 指标选取的原则
5.2.2 指标体系的构建
5.3 数据预处理
5.3.1 均值差异检验
5.3.2 因子分析
5.4 模型的选择
5.5 模型的估计与预测
5.5.1 模型估计
5.5.2 模型解释
5.5.3 模型预测效果检验
5.6 本章小结
第6章 基于SVM模型的财务状况多分类预测
6.1 数据和样本的选取
6.1.1 分类标准
6.1.2 样本选取和数据来源
6.2 初始指标的选取
6.3 均值差异检验
6.4 模型的选择
6.4.1 选择支持向量机模型的原因
6.4.2 支持向量机模型简介
6.5 变量筛选
6.5.1 基于平均影响值MIV的SVM变量筛选方法
6.5.2 变量筛选的matlab实现
6.6 模型建立
6.6.1 SVM多分类器的实现原理
6.6.2 SVM多分类模型的建立
6.7 本章小结
第7章 研究结论及建议
7.1 研究结论
7.2 对策与建议
7.3 创新点及进一步研究的展望
7.3.1 本书的创新点
7.3.2 研究的局限性
7.3.3 进一步研究的展望
附录
参考文献
内容摘要
卢永艳编著的《上市公司财务困境分析与预测》以我国上市公司为研究对象，采用规范研究与实证研究相结合的方法，系统
地阐述了财务困境预测的理论依据，分析了企业财务困境形成的原因，归纳了财务困境预测的方法，总结了我国财务困境公司的分布特征
，论证了行业因素对财务困境风险的具体影响，构建了财务困境预测的指标体系，并分别在财务状况二分类和多分类的基础上构建了财务困境预测模型，检验了各自的预测效果，形成了一套较为合理的财务困境预测体系。
《上市公司财务困境分析与预测》结构严谨、语言精练、条理清晰、理论联系实际，所有的实证研究都是基于上市公司公布的数据展开的，具有一定的客观性和可参考性。本书可作为财务管理、
管理科学和数量经济等专业的学习参考书，同时对于财务危机预警领域的科研人员也
具有一定的参考价值。
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