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作者银行业专业人员职业资格考试命题研究院 编
出版社电子工业出版社
出版时间2015-11
版次1
装帧平装
货号37-3-1
上书时间2023-09-04
第1章 风险管理基础1
第一节 风险与风险管理1
考点1 风险、收益与损失1
考点2 风险管理与商业银行经营2
考点3 商业银行风险管理的发展3
第二节 商业银行风险的主要类别5
考点4 商业银行风险的主要类别5
第三节 商业银行风险管理的主要策略9
第四节 商业银行风险与资本12
考点5 资本的定义、作用和分类12
考点6 监管资本与资本充足率要求12
第五节 风险管理的数理基础14
考点7 收益的计量14
考点8 常用的概率统计知识15
考点9 投资组合分散风险的原理16
第六节 本章系统自测17
答案与解析26
第2章 商业银行风险管理基本架构36
第一节 商业银行风险管理环境36
考点1 商业银行公司治理36
考点2 商业银行内部控制37
考点3 商业银行风险文化38
考点4 商业银行管理战略39
考点5 风险偏好39
第二节 商业银行风险管理组织39
第三节 商业银行风险管理流程41
第四节 商业银行风险管理信息系统42
第五节 本章系统自测43
答案与解析49
第3章 信用风险管理56
第一节 信用风险识别57
考点1 单一法人客户信用风险识别57
考点2 集团法人客户信用风险识别59
考点3 个人客户信用风险识别59
考点4 贷款组合的信用风险识别60
第二节 信用风险计量62
考点5 风险暴露分类62
考点6 客户评级62
考点7 债项评级65
考点8 信用风险组合的计量67
第三节 信用风险监测与报告68
考点9 信用风险监测68
考点10 风险监测对象68
第四节 信用风险控制74
考点11 限额管理74
考点12 信用风险缓释77
考点13 信用风险的关键业务流程/环节控制79
考点14 资产证券化与信用衍生产品80
第五节 信用风险资本计量82
第六节 本章系统自测83
答案与解析94
第4章 市场风险管理106
第一节 市场风险识别106
考点1 市场风险特征与分类106
考点2 主要交易产品及其风险特征108
考点3 账户划分110
第二节 市场风险计量111
考点4 基本概念111
考点5 市场风险计量方法115
第三节 市场风险监测与控制118
考点6 市场风险管理总体要求118
考点7 市场风险监测与报告118
考点8 市场风险控制119
考点9 银行账户利率风险管理120
第四节 市场风险资本计量方法122
考点10 市场风险资本计量方法122
考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估123
第五节 交易对手信用风险125
考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围125
第六节 本章系统自测126
答案与解析132
第5章 操作风险管理140
第一节 操作风险概述140
考点1 操作风险的定义与特点140
第二节 操作风险评估144
第三节 操作风险控制145
第四节 操作风险监测与报告150
第五节 操作风险资本计量151
考点2 操作风险资本计量方法151
第六节 本章系统自测153
答案与解析160
第6章 流动性风险管理167
第一节 流动性风险识别167
考点1 资产负债期限结构167
考点2 资产负债币种结构168
考点3 资产负债分布结构168
第二节 流动性风险评估169
考点4 性比率/指标法169
考点5 现金流分析法170
考点6 流动性评估方法170
第三节 风险监测与控制171
考点7 流动性风险预警171
考点8 测试172
考点9 情景分析172
考点10 性风险管理方法173
第四节 本章系统自测174
答案与解析181
第7章 其他风险管理191
第一节 国别风险管理191
考点1 国别风险管理的概念191
考点2 国别风险管理的基本做法191
第二节 声誉风险管理192
考点3 声誉风险的概念192
考点4 声誉风险管理的基本做法193
考点5 声誉危机管理规划194
第三节 战略风险管理195
考点6 战略风险管理的概念195
考点7 战略风险管理的基本做法195
第四节 本章系统自测197
答案与解析202
第8章 风险评估与资本评估207
第一节 风险评估207
第二节 压力测试208
第三节 资本评估208
考点1 资本定义、功能与分类208
考点2 资本规划的主要内容及频率209
第四节 内部资本充足评估报告(ICAAP)209
第五节 本章系统自测210
答案与解析211
第9章 银行监管与市场约束213
第一节 银行监管213
第二节 市场约束220
考点1 市场约束220
考点2 信息披露220
考点3 外部审计221
第三节 本章系统自测222
答案与解析232
银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷242
风险管理(一)242
风险管理(二)261
参考答案及解析280
风险管理(一)280
风险管理(二)294
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