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经管类专业学位硕士核心课程系列教材：投资学

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四川成都

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作者张宗新著

出版社复旦大学出版社

ISBN9787309131833

出版时间2017-10

装帧平装

开本16开

定价48元

货号25177276

上书时间2024-10-19

百叶图书

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导语摘要

作者简介

目录
第一章  证券投资的专业化基础
  第一节  投资专业化和机构投资者的兴起
    一、证券市场快速发展是专业化投资分析的基本前提
    二、机构投资者的兴起是专业化投资分析的市场需求
  第二节  证券投资与投资分析
    一、投资行为的内涵解析：基于证券分析的视角
    二、证券投资分析的三大功能
    三、内在价值和市场价格
    四、证券分析师
  第三节  专业化证券投资管理方式
    一、自上而下vs.自下而上
    二、积极投资vs.消极投资
    三、定性分析vs.定量分析
    【案例分析】光大证券“8·16”事件与量化投资风险
    本章小结
    重要概念
    习题与思考题
第二章  资产组合理论及应用
  第一节  资产收益与风险
    一、收益率的度量
    二、风险的度量
    三、资产组合的收益率与方差
    四、投资者风险偏好及其投资选择
    五、风险溢价与超额收益
  第二节  资产组合分散化与最优化
    一、资产组合分散化
    二、资产组合的最优化
  第三节  资产组合模型和有效前沿
    一、马科维茨投资组合模型
    二、资产组合边界
    三、有效前沿
    【案例分析】分散化投资为何被称为“华尔街唯一免费的午餐”？
    本章小结
    重要概念
    习题与思考题
第三章  资本资产定价模型及其投资应用
  第一节  资本资产定价模型
    一、从资产组合理论到资本资产定价模型
    二、CAPM界定的风险收益关系：CML与SML
    三、CAPM模型的检验及其投资含义
  第二节  投资风险分解
    一、β风险
    二、证券市场系统风险与非系统风险
    三、Alpha的含义及其在投资管理中的应用
  第三节  套利定价理论与因子分析
    一、套利定价理论
    二、APT模型的应用：因子识别和萃取
    三、APT的实证检验
    四、因子模型在投资中的应用
    【案例分析】中国A股市场系统性风险的估计

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