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投资学(第4版) 大中专文科经管作者新华正版

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江苏无锡

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作者作者

出版社高等教育出版社

ISBN9787040524055

出版时间2019-12

版次4

装帧平装

开本16

页数440页

字数610千字

定价58元

货号xhwx_1202086843

上书时间2024-04-16

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商品详情

品相描述：全新: 正版特价新书

商品描述: 目录：

部分导论

绪论

节投资的概念

第二节投资过程

章投资环境

节证券市场交易机制

第二节金融市场问的传导机制

专栏1：中国金融市场交易机制简介

第二部分投资目标

第2章风险与收益的衡量

节单一资产的风险与收益的衡量

第二节资产组合的风险与收益的衡量

第三节市场模型与系统风险

第四节风险度量的下半方差法

第五节风险价值

第3章理前提与风险偏好

节理条件与风险态度

第二节对于理前提的传统分析

第三节对于理前提的行为学分析

专栏2：丹尼尔·卡内曼(daniel kahneman)

专栏3：罗伯特·j.席勒(robert j.slliller)

专栏4：理查德·h.塞勒(richard h.thaler)

第三部分投资策略

第4章基于有效市场理论的投资策略分析

节有效市场设

第二节弱式有效市场设的检验

第三节半强式有效市场设的检验

第四节有效市场设不成立的检验

第五节有限理及其对有效市场说的挑战

第六节有效市场设与投资策略

第5章基于市场微观结构的投资策略分析

节知情交易者的交易策略

第二节非知情交易者的交易策略

附录1 公式(5.33)的证明

附录2 公式(5.12)的证明

第6章基于行为金融学的投资策略分析

节噪声交易者风险

第二节投资者情绪模型

第三节正反馈投资策略模型

第四节套利策略模型

专栏5：尤金·f.法玛(eugene f.fama)

第四部分资产价值分析

第7章债券价值分析

节收入资本化法与债券价值分析

第二节债券属与价值分析

第三节债券定价

第四节利率期限结构

第8章普通股价值分析

节收入资本化法与普通股价值分析

第二节股息贴现模型

第三节市盈率模型

第9章衍生证券价值分析

节远期与期货价值分析

第二节互换价值分析

第三节期权价值分析

附录1 远期价格和期货价格关系的证明

附录2 美式期权价格和欧式期权价格之间的关系

附录3 ito过程和ito定理

第五部分投资组合构建

0章投资组合的经典理论

节 tobin的资产组合理论

第二节 markowitz的证券组合理论

第三节资本资产定价模型

第四节 ross的套利定价模型

1章投资组合理论的新发展

节跨时资本资产定价模型

第二节消费资本资产定价模型

第三节行为资产定价模型

第四节很优消费与投资决策

专栏6：哈里·m.马柯维茨(harry m.markowitz)

专栏7：威廉·f.夏普(william f.sharpe)

第六部分投资组合业绩评价

2章投资组合的业绩评价

节投资组合业绩评价的基准

第二节单因素整体业绩评估模型

第三节多因素整体业绩评估模型

第四节时机选择与证券选择能力评估模型

第五节投资组合变动评估模型

附录晨星公司组合评价体系

附录一些金融相关

参文献

内容简介：

本书是“高等教育改革工程——21世纪中国金融学专业教育改革与发展战略研究”项目的成果之一，先后入选“十五”“十一五”“十二五”重量规划教材，同时也是高等学校金融学专业主干课程精品教材，并于2007年被评为上海市教材。经过前三版的修订，本书结构体系臻完善，内容难度趋于合理。此次修订的第四版教材原则上坚持原有的教材体系，突出金融和经济逻辑，注重理论和实践的联系，形式生动，实用更强。同时，教材用二维码了即测即评，方便随堂测试学效果。全书把投资过程的五个环节，即投资目标、投资策略、资产价值分析、资产组合构建和投资组合业绩评价作为逻辑主线，相应的教材内容分为六大部分。本次修订的目的是进一步完善教材的结构体系，对数据和相关内容进行更新，强调理论和中国金融实践的融合，通过更加生动的形式帮助读者进一步学和加深理解。