杰出投资者的底层认知
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天津西青
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作者[美]J.戴维·斯坦恩（J. David Stein）
出版社中国科学技术出版社
ISBN9787523605295
出版时间2024-05
装帧精装
开本其他
定价79元
货号1203281981
上书时间2024-10-23
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商品详情
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作者简介
J.戴维·斯坦恩曾在一家市值高达700亿美元的咨询公司，领导一个由21人组成的研究小组，为各种类型的客户提供投资建议和服务；与此同时，他管理20亿美元规模的投资组合，甚至帮助客户安全度过2008年全球金融危机，实现了长周期的保值和增值。过去5年里，斯坦恩主持着一档全球很受欢迎的金融投资播客之一“Money for the Rest of Us”，每期有超过40 000位铁粉同时在线；他的投资观点和理念常被《纽约时报》《芝加哥论坛报》《美国新闻与世界报道》《福布斯》提及。
目录
第 1 章 你了解你投资的东西吗？ 赚到钱就能说明你的投资决策正确 投资前，你是否拥有信息优势？ 加密货币爆火又如何？不懂别碰！ “非线性复杂适应系统” 重要的不是预知未来，而是如何回应已知信息 你这么聪明，为什么不富有呢？ 充分掌握当前信息优势再进行投资决策 面对不确定也充满信心的投资框架 第 2 章 投资、投机还是赌博？什么是投资？ 什么是投机？ 投机，资金配置不应超过10% 若不能合理预测正收益率，就果断放弃第 3 章 期望收益能实现多少？以历史收益率预测未来收益率，既天真又危险 经验法则：应用有效理论解决具体问题的捷径 运用有效的经验法则估算债券收益率 评估股票预期收益率的3种业绩驱动因素 如何估算投资组合的收益率？ 对理财师承诺的超高收益率及方法提出疑问第 4 章 如何管理投资组合的风险？在恐惧达到高峰时，资产配置带来的惊喜也变高 风险管理核心：减少负面结果的伤害和痛苦 投资严重亏损和恢复期，给退休者造成财务伤害 股票和债券的波动性会在经济增长放缓时加大 避免不可挽回的财务亏损，而不是规避所有风险第 5 章 你在同谁做交易？不仅要了解交易对手，还要了解其掌握的信息优势 个人投资者能否对抗机构和交易机器人？ 要通过识别错误定价的股票跑赢大盘，极其困难 回顾历史，市场参与者的集体智慧往往是错误的 适应性市场假说：市场参与者可能集体犯错 达利欧：对每个时点的可用信息作出合理反应第 6 章 如何深入评估金融产品？一定要远离可自动赎回的有收益承诺票据 要额外考虑流动性、费用、结构和价格 分析3种常见基金的资产净值 一次典型的具有复杂适应系统特征的市场雪崩 ETF看似简单但潜藏诸多复杂性第 7 章 需融合哪些收益驱动因素？模糊的正确胜过准确的错误 巴菲特持有苹果股票，因其认为价值被市场低估 股息投资策略有可能降低未来收益率 成功的投资取决于对不良债务进行有效重组 多重收益的驱动要素第 8 章 谁在暗中侵蚀投资收益？详细解读3个方面的投资费用弄清投资需要收取的费用以及潜在收益 聘请理财顾问就万事大吉了吗？ 优选限度减少税收成本的策略 投资组合的再平衡 通货膨胀：隐形杀手 有效的成本管理第 9 章 如何构建适配的投资组合？“很优”投资组合 资产花园模式：让资产组合具有更多收益驱动因素 应配置10% ~ 20%的国际股票和债券 市值加权策略与非市值加权策略 资产配置：运用经验法则但不存在正确答案 在不同经济形势下有过良好表现的资产构建组合第 10 章 你的行动策略是什么？平均成本法：心理收益往往胜过一次性投入 仓位大小，取决于信心、可靠性及可能损失 以渐进的方式调整资产配置：明显有效 通过分析每月PMI，预测经济是否存在衰退风险 社会责任投资：企业的“薄价值”与“厚价值” 做坚持渐进式风格投资组合的管理者
内容摘要
《杰出投资者的底层认知》是一本通俗易懂却洞悉投资精髓的指南。在书中，斯坦恩提供了一个由10个简单、清晰问题构成的很优投资决策框架与流程，能帮助我们对投资中所有重要的方面做出理性评估，纠正和避免各种常见的错误行为，并创造令人愉快的长期回报率。此外，本书还创见性地界定了管理投资组合应遵循的原则：并非准确预测未来或超越其他投资者，而是一个将多种资产进行合理配置的过程；一方面，优选减少市场重大回撤造成的个人财务亏损，另一方面，创造高于通货膨胀率的收益率，从而实现风险可控且正收益的终极目标。本书不仅适用于交易新手，也适合有多年投资经验的老手；投资中的10大底层概念性问题，作为众多杰出投资者思想大厦的根基，永不过时。
主编推荐
推荐理由1：全美十大财经播客之一money for the rest of us播主斯坦恩，根据听众反馈和自身实战经验，将投资中最重要的事情总结为10个问题 推荐理由2：斯坦恩为普通投资者提供了一个基本投资框架：关注我们不了解的事情，避免过度自信，重视风险评估
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