企业风险量化分析 以@RISK和DecisionTools为工具
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作者张宏亮
出版社北京大学出版社
ISBN9787301301043
出版时间2019-01
装帧平装
开本16开
定价69元
货号1201855705
上书时间2024-10-17
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商品详情
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目录
部分入门篇
01企业风险分析方法概述3
02操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools15
03蒙特卡罗模拟及案例48
第二部分数理基础篇
04数豆子游戏：概率赌博游戏一69
05轮盘赌游戏策略分析：概率赌博游戏二76
06大转轮游戏：概率赌博游戏三88
07抛硬币游戏：四种统计方法的比较98
第三部分实战篇
08项目成本估计：蒙特卡罗模拟建模117
09项目关键路径估计：不确定性分析建模134
10保险赔付损失计算：复合随机过程建模145
11新药开发决策：贝叶斯不确定性建模159
12投资项目的经济分析：净现值法和内部收益法169
13投资组合收益率、风险分析180
14资本投资项目经济比较分析198
15洪水疏浚渠道扩建方案经济比较：决策树建模一209
16选择最佳生产方案：决策树建模二235
17银行贷款决策：决策树建模三259
18生产能力计划分析：最优产量建模286
19IPO股票价格情景分析：风险分析建模303
20投标与报价：最优报价建模310
21库存管理策略一：定期检查库存控制分析327
22库存管理策略二：临界点库存控制分析344
23制造和销售灵活性分析358
24顺序优化问题分析：线性及非线性规划问题386
25时间序列预测：以预测销售额为例397
26利润敏感性分析：以雄鹰航空为例420
参考文献435
内容摘要
《企业风险量化分析》通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型，向读者展示如何在Excel环境下，量化分析企业生产、经营，以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实，从项目成本、收益估计，到生产能力、库存管理、投标报价分析，以及投资项目成本收益、风险分析，贷款和IPO股价分析，涵盖了一般企业风险的方方面面。书中分析方法简单实用，语言深入浅出，没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解，并跟随书中操作步骤，独立完成建模分析。本书不仅适合企业高管、风控部门，以及政府、金融机构的专业人士阅读，也适用于大学生、MBA学生，以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。
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