外汇理论与实务

党的二十大报告强调“有序推进人民币国际化”。随着人民币国际化进程加快，人民币已经成为全球第五大交易货币，国际上对于人民币的兑换需求也日益增加；而且，随着我国对外开放程度的提高，国际贸易、国际投资等经济活动水平日益扩大，带来了越来越多的外汇交易需求；同时，随着“一带一路”建设的推进，我国与“一带一路”共建国家的经济交往活动日渐加深，与他们之间的货币兑换活动也越来越多。在此背景下，国内外对于外汇交易知识的需求越来越强烈。为此我们编写了本书，希望通过本书能够使相关读者掌握外汇交易知识。
为了满足相关读者掌握外汇交易知识的需求，本书做到了以下几点。
(1)本书对相关外汇交易知识进行较为深入的理论分析，便于读者深入理解相关的知识内容。比如，倒数汇率计算的理论分析、套算汇率计算的理论分析、双向远期汇率计算的理论分析，以及篮子货币保值的深入分析等。
(2)本书对于外汇交易知识覆盖比较全面，便于读者系统全面地掌握外汇交易的相关知识。本书覆盖外汇即期交易、外汇远期交易、套汇与套利、外汇掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易等内容。每个内容下面又涵盖了概念、交易的报价、交易的程序、交易的作用，以及人民币的相关交易等。
(3)本书在分析了每种交易方法之后，对交易方法的作用进行了分析，便于读者将相关知识快速地应用于外汇交易的实践活动。比如，远期外汇交易可以用于规避外汇风险和投机。
(4)为了更加贴近国内读者外汇交易的实践，本书还分析了人民币外汇交易，包括人民币即期外汇交易、人民币远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、人民币外汇期货交易、人民币外汇期权交易、人民币外汇货币互换交易等，同时也方便国外读者了解人民币外汇交易的情况。
笔者在修订本书的过程中参阅了一些资料，在此向相关作者表示感谢。限于时间和水平，本书难免存在不妥之处，敬请广大读者指正。反馈邮箱：shim@tup.tsinghua.edu.cn。
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何昌
2023年10月

《外汇理论与实务》以外汇理论为基础，以外汇实务为导向，以各种外汇交易方法分析为重点，系统阐述了外汇的基础知识、外汇理论以及外汇实务等。本书主要介绍了即期外汇交易、远期外汇交易、套汇与套利、外汇掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易、外汇互换交易等，内容系统全面。本书在分析了每种交易方法之后，对交易方法的作用进行了分析，便于读者将相关知识快速地应用于外汇交易的实践活动。
《外汇理论与实务》适合金融学、国际经济与贸易、国际商务等经济类和管理类专业及其他涉外专业的本科、大专及高职学生作为教材使用，也适合从事涉外业务的相关从业人员使用，还适合对外汇投资感兴趣的投资者学习和参考。

第一章外汇和外汇市场/  1
第一节外汇、外币与外汇交易/  3
第二节外汇市场概述/  5
第三节世界重要的外汇市场和外汇交易平台/  9第四节我国的外汇市场/14
第二章外汇价格理论/  18
第一节外汇价格(汇率)概述/  19
第二节外汇价格(汇率)的理论分析/  22
第三节外汇远期价格(远期汇率)理论/  25第四节外汇报价/  29
第三章即期外汇交易/36
第一节即期外汇交易概述/  37
第二节    即期外汇交割  /  38
第三节即期外汇交易报价在进出口业务中的应用/  41第四节倒数汇率/  42
第五节套算汇率/  43
第六节    即期外汇交易的作用/  47
第七节    即期外汇交易程序/  49
第八节人民币即期外汇交易/  52
第四章远期外汇交易/56
第一节远期外汇交易概述/  57
第二节远期汇率的计算/  58
第三节远期外汇报价/  61
第四节远期套算汇率/  66
第五节择期外汇交易/  67
第六节远期外汇交易的作用/  70
第七节远期外汇交易程序/  72
第八节人民币远期外汇交易/  74
第五章套汇与套利/79
第一节套汇交易/  80
第二节套利交易/  84
第六章外汇掉期交易/89
第一节外汇掉期交易概述/  90
第二节外汇掉期率/  92
第三节外汇掉期交易汇率的计算/  95
第四节外汇掉期交易的作用/  97
第五节外汇掉期交易程序/  99
第六节人民币外汇掉期交易/  101
第七章外汇期货交易/  104
第一节外汇期货交易概述/  106
第二节外汇期货交易报价/  110
第三节外汇期货交易的作用/  112
第四节外汇期货交易风险规避/  119
第五节人民币外汇期货交易/  122
第八章外汇期权交易/  127
第一节外汇期权交易概述/  128
第二节外汇期权的种类/  131
第三节外汇期权的基本交易策略/  133
第四节外汇期权的组合交易策略/  137
第五节外汇期权交易的作用/  145
第六节人民币外汇期权交易/  147
第九章外汇互换交易/  155
第一节互换交易概述/156
第二节货币互换交易/159
第三节货币互换交易的作用/  161
第四节利率互换交易/163
第五节利率互换交易的作用/  166
第六节人民币外汇货币互换交易/  168
第十章外汇风险管理/  173
第一节外汇风险管理概述/  174
第二节外汇风险识别/176
第三节外汇风险测量/180
第四节外汇风险规避的一般方法/  183
第五节外汇风险规避的综合方法/  186
参考文献/  191

《外汇理论与实务》以外汇理论为基础，以外汇实务为导向，以各种外汇交易方法分析为重点，系统阐述了外汇的基础知识、外汇理论以及外汇实务等。本书主要介绍了即期外汇交易、远期外汇交易、套汇与套利、外汇掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易、外汇互换交易等，内容系统全面。本书在分析了每种交易方法之后，对交易方法的作用进行了分析，便于读者将相关知识快速地应用于外汇交易的实践活动。
《外汇理论与实务》适合金融学、国际经济与贸易、国际商务等经济类和管理类专业及其他涉外专业的本科、大专及高职学生作为教材使用，也适合从事涉外业务的相关从业人员使用，还适合对外汇投资感兴趣的投资者学习和参考。

党的二十大报告强调“有序推进人民币国际化”。随着人民币国际化进程加快，人民币已经成为全球第五大交易货币，国际上对于人民币的兑换需求也日益增加；而且，随着我国对外开放程度的提高，国际贸易、国际投资等经济活动水平日益扩大，带来了越来越多的外汇交易需求；同时，随着“一带一路”建设的推进，我国与“一带一路”共建国家的经济交往活动日渐加深，与他们之间的货币兑换活动也越来越多。在此背景下，国内外对于外汇交易知识的需求越来越强烈。为此我们编写了本书，希望通过本书能够使相关读者掌握外汇交易知识。