证券投资分析
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广东广州
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作者王妍主编
出版社经济科学出版社
ISBN9787514147254
出版时间2014-08
装帧平装
开本16开
定价43元
货号8307750
上书时间2024-08-19
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
项目一 证券投资分析的前期准备
模块一 认知证券投资分析的流程和方法
任务一 认知证券投资分析的意义和流程
任务二 认知证券投资分析的主要方法
模块二 证券行情分析软件的应用
任务一 下载和安装证券行情分析软件
任务二 认知证券行情分析软件的基本功能
任务三 解读即时行情数据
项目二 证券市场信息的收集与利用
模块一 收集证券市场信息
任务一 认知证券市场信息
任务二 收集证券市场信息
模块二 影响证券投资价值的市场信息
任务一 影响股票投资价值的有关信息
任务二 影响债券投资价值的有关信息
任务三 影响基金投资价值的有关信息
项目三 宏观经济分析
模块一 宏观经济对证券市场的影响
任务一 宏观经济运行分析
任务二 宏观经济政策分析
任务三 国际金融市场环境分析
模块二 股票市场供求关系分析
任务一 供给因素分析
任务二 需求因素分析
项目四 行业分析
模块一 认知行业分析方法
任务一 认知上市公司行业划分
任务二 认知行业分析的主要方法
模块二 分析行业的一 般性特征
任务一 分析行业的市场特征
任务二 分析行业的敏感性
模块三 行业发展趋势分析
任务一 行业的生命周期分析
任务二 影响行业兴衰的主要因素
项目五 上市公司分析
模块一 上市公司基本素质分析
任务一 上市公司产品分析
任务二 上市公司经营能力分析
任务三 上市公司成长性分析
模块二 上市公司财务报表分析
任务一 上市公司财务报表认知
任务二 财务比率分析
模块三 上市公司重大事项分析
任务一 上市公司资产重组事项分析
任务二 上市公司关联交易事项分析
项目六 证券价格走势分析
模块一 K线分析
任务一 绘制K线图
任务二 K线组合形态分析
模块二 趋势分析
任务一 趋势线与轨道线的应用
任务二 支撑线和压力线的应用
任务三 黄金分割线与百分比线的应用
模块三 形态分析
任务一 形态认知
任务二 反转形态的应用
任务三 持续整理形态的应用
项目七 技术指标分析
……
项目八 证劵投资策略分析
项目九 撰写证劵投资分析报告
内容摘要
（二）技术分析的理论基础
由于主要是依靠经验积累，传统的技术分析的理论基础相对薄弱。技术分析的理论基础是建立在三个假设之上的，即市场行为涵盖一切信息、证券价格沿趋势移动、历史会重演。
1．市场行为涵盖一切信息。
这一假设是进行技术分析的基础。其主要思想是：任何一个影响证券市场的因素，最终都必然体现在证券价格的变动上，所有影响股票价格的因素，无论是外在的还是内在的，政策的还是心理的因素，都会在证券市场行为中得到反映。因此，投资者与其费时费力地去收集公司的信息，分析公司基本面，深究造成证券价格波动的基本原因，不如去研究价格的变化规律。即只需关心这些因素对市场行为的影响效果，而不用关心导致证券价格变化的具体原因是什么。
2．价格沿趋势移动。
这一假设是进行技术分析最根本、最核心的条件。其主要思想是：证券价格的变动是有一定规律的，即保持原来运动方向的惯性。证券价格只有遵循一定的规律，我们才能找出这种规律，并据此对实际的投资活动进行指导。如果证券价格没有规律，那我们研究价格、研究趋势，将没有任何意义，更无法指导我们的投资活动。因此，价格沿趋势运动，是证券投资技术分析核心。
另外，价格沿趋势移动的假设的合理性还在于，证券价格的运动方向是由证券的供求关系决定的，供求关系一旦确定，证券价格的变化趋势就会一直持续下去。只要供求关系不发生根本改变，证券价格的走势就不会发生反转。
3。历史会重演。
这一假设是进行技术分析的一个重要条件，是从人的心理学的角度考虑的。其主要思想是：在证券市场上，过去某种市场环境下价格变动的结果，将会再现于当前或未来相类似的市场环境。如一个人在某种情况下按一种方法进行操作取得成功，那么以后遇到相同或相似的情况，其就会按同一方法进行操作。
历史会重演的假设同样具有一定的合理性。这是因为证券市场中是由人组成的市场，最终决定证券价格变化的还是人的交易行为，而人的行为必然要受到其心理因素的影响。证券投资是一种追求利润的行为。在这种心理状态下，市场交易行为将趋于一定的模式，由此导致过去出现过的价格趋势和变动方式，今后会不断出现。
（三）技术分析的内容
技术分析的主要内容包括三个方面：一是趋势分析，即通过对股价、成交量和时间等因素的分析，预测证券市场价格变动的趋势；二是形态分析，即将股票价格记录在特定的图表上，通过对图表走势的分析预测股价的变化趋势；三是指标分析，即使用数学公式计算出技术指标，依据技术指标的变动对市场进行预测。如果将技术分析内容再细分，可以分为道氏理论、波浪理论、移动平均线、循环周期、技术形态、K线形态、技术指标等。几乎所有的技术分析方法都可以归人以上类别中。技术分析是仅从证券的市场行为来分析证券价值未来变化趋势的方法。证券的市场行为有多种表现形式，其中证券的市场价格、成交量、价和量的变化，以及完成这些变化所经历的时间是市场行为最基本的表现形式。
（四）技术分析的优点和缺点
技术分析的优点是同市场接近，考虑问题比较直接。与基本分析相比，通过技术分析指导证券买卖见效快，获得利益的周期短。此外，技术分析对市场的反应比较直接，分析的结果也更接近实际市场的局部现象。
技术分析的缺点是眼光太短，考虑问题的范围相对较窄，对市场长远的趋势不能进行有益的判断。因为有很多东西是技术分析所无能为力的。对大大影响市场的宏观政策方面的因素，技术分析一点用处也没有。
正是由于这个原因，技术分析在给出结论的时候，只能给出相对较短的结论。在中国市场，要进行长时间的预测，仅仅依靠技术分析是不够的。
（五）技术分析的适用范围
从技术分析的优点和缺点出发，就可以明白技术分析的适用范围。简单地说，技术分析适用于进行时间上较短的行情预测，要进行周期较长的分析必须依靠别的因素，这是应用技术分析最应该注意的问题。技术分析的另一个值得注意的问题是，它所得到的结论不是绝对的命令，仅仅是一种建议的性质，得到的结论都应该是以概率的形式出现，不要把它当成万能的工具。【想一想】基本分析法和技术分析法有哪些不同？
三、证券组合分析法
（一）证券组合分析法的定义
证券投资是一种高风险、高收益的投资方式。风险是指投资损失的可能性。不同证券具有不同的风险收益特征，有的证券投资风险大，有的投资风险小。投资者在进行证券投资时，不但希望投资收益最大化，同时也希望投资风险最小化。证券组合分析法就是通过组合投资，有效地降低投资风险，以达到投资收益与投资风险平衡的分析方法，即求解在风险一定的条件下，实现收益的最大化，或在收益一定的条件下使风险达到最低的投资组合的方法。
（二）证券组合分析的理论基础
证券组合分析法分两类：一类为传统的证券组合分析法；另一类为现代证券组合分析法。两类分析方法的共同目的是通过多元化证券组合来有效降低非系统性风险，但是两者的理论基础不同。传统的证券组合分析法依靠经验，用非定量分析的方法构建和调整证券组合中各证券的比例关系；现代证券组合分析法是一种数量化的组合管理方法，它是运用定量化的方法求解证券组合中各证券的最佳比例关系，以实现投资收益与风险的最佳平衡。现代证券组合分析法的理论基础主要有：马柯威茨的均值方差模型、夏普的资本资产定价模型（CAPM），以及罗斯的套利定价理论（APT）等。
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