Excel财务数据合并与分析建模案例视频精讲

图书标准信息

• 作者 韩小良
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2023-04
• 版次 1
• ISBN 9787302628637
• 定价 79.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 236页
• 字数 380.000千字

【内容简介】

对财务人员来说，每天都要面对大量的表格数据，做着重复的复制粘贴、公式引用等操 作，效率低下。由于财务表格有相对标准化的结构，因此，这样的合并汇总以及分析，其实 完全可以做成自动化数据合并与分析模型。本书结合大量来自企业一线的实际案例，介绍财 务数据合并与自动化分析建模的实用工具、方法和技能技巧，包括 Excel VBA、Power Query、Tableau 等工具。书中的每个案例均配有详细操作视频，帮助读者快速学习并掌握这些工具， 尤其是数据合并与分析的逻辑思路。

【目录】

第1章.门店经营分析实例 ....................................01

1.1　数据来源于哪里 ...........................................................................................02

1.2　我们需要着手解决什么问题 .........................................................................02

1.3　哪些工具可以帮助我们实现目标 .................................................................03

1.4　数据合并与建模的主要步骤 .........................................................................03

第2章.财务数据合并汇总的一般方法 ..............................07

2.1　殊结构表格的合并 ....................................................................................08

2.1.1　结构完全相同的殊表格：当前工作簿内的多个工作表 ......................08

2.1.2　结构完全相同的殊表格：不同工作簿内的工作表 ..............................16

2.1.3　结构不完全相同的殊表格 .........................................................................20

2.2　一维表格的合并汇总 ....................................................................................21

2.2.1　汇总全字段全数据：基本方法 .............................................................21

2.2.2　汇总全字段满足条件的分数据 ............................................................25

2.2.3　汇总分字段全数据 .................................................................................26

2.2.4　汇总分字段满足条件的数据 ....................................................................28

2.2.5.在汇总表自动添加新字段 .............................................................................29

2.2.6　别重要的几个注意事项 .............................................................................30

2.2.7　数据刷新 ...........................................................................................................30

2.2.8　直接创建基于多个工作表数据的合并与分析模型 ..................................31

2.3　二维结构表格的合并汇总 ............................................................................31

2.3.1　简单的加总汇总 ..............................................................................................31

2.3.2　一个页字段区分的合并汇总 .........................................................................34

2.3.3　多个页字段区分的合并汇总 .........................................................................35

2.3.4　从汇总表再得到一维表 .................................................................................37

2.4　关联表格的合并汇总 ....................................................................................38

2.4.1　使用查找函数进行关联合并汇总 ................................................................38

2.4.2　使用汇总函数进行关联合并汇总 ................................................................39

2.5　重要数据合并汇总的函数方法 .....................................................................40

2.5.1　使用查找引用函数汇总工作表 ....................................................................41

2.5.2　使用分类汇总函数汇总工作表 ....................................................................46

 

第3章.财务数据合并的Power Query方法 ............48

3.1　当前工作簿内的多个一维工作表汇总 ..........................................................49

3.1.1　合并汇总当前工作簿内的多个一维工作表：列结构完全相同 .............49

3.1.2　合并汇总当前工作簿内的多个一维工作表：列结构不相同 .................54

3.1.3　将当前工作簿内的多个一维工作表合并为二维工作表 .........................61

3.2　当前工作簿内的多个二维工作表汇总 ..........................................................64

3.2.1　合并汇总当前工作簿内的多个二维工作表：列结构完全相同 .............64

3.2.2　合并汇总当前工作簿内的多个二维工作表：列结构不相同 .................65

3.2.3　将多个二维工作表合并为一维工作表 .......................................................67

3.3　殊情况下的工作表汇总 ............................................................................70

3.3.1　合并汇总当前工作簿内的几个工作表 ...............................................70

3.3.2　合并汇总当前工作簿内的多个关联工作表 ...............................................72

3.3.3　工作簿内工作表个数不定的情况 ................................................................78

3.3.4　有合并单元格标题的情况工作表处理 .......................................................82

3.3.5　在不打开工作簿的情况下进行汇总 ............................................................91

3.4　多个工作簿内的多个工作表汇总 .................................................................91

3.4.1　每个工作簿只有一个工作表的情况 ............................................................91

3.4.2　每个工作簿有多个工作表的情况 ................................................................95

3.4.3　汇总文件夹内类型的工作簿 .............................................................102

3.4.4　工作簿存在不同文件夹的情况 .............................................................103

3.5　汇总数据导出方式 .....................................................................................103

3.5.1　导出为Excel表 .............................................................................................103

3.5.2　导出为仅连接 ................................................................................................103

3.5.3　添加到数据模型 ...........................................................................................104

 

第4章.财务数据合并的Excel VBA方法 ...............105

4.1　需要了解和掌握的Excel VBA基本知识 ....................................................106

4.1.1　VBA代码存位置 .......................................................................................106

4.1.2　有VBA代码的工作簿存 .........................................................................106

4.1.3　程序基本结构 ................................................................................................107

4.1.4　定义变量 ........................................................................................................108

4.1.5　循环语句 ........................................................................................................110

4.1.6　判断语句 ........................................................................................................111

4.1.7　语句书写的几个技巧 ...................................................................................113

4.1.8　作工作簿 ....................................................................................................114

4.1.9　作工作表 ....................................................................................................116

4.1.10　作单元格 ..................................................................................................118

4.1.11　获取文件夹里的文件 ........................................................................121

4.2　汇总当前工作簿的工作表数据 ...................................................................122

4.2.1　汇总当前工作簿的工作表的所有数据 ............................................122

4.2.2　汇总当前工作簿的工作表的满足条件的数据 ...............................124

4.2.3　当前工作簿内殊结构工作表的汇总 ....................................................126

4.2.4　汇总工作簿中类型的工作表 .............................................................129

4.3　汇总多个工作簿的工作表数据 ...........................................................130

4.3.1　每个工作簿只有一个工作表 ......................................................................130

4.3.2　每个工作簿有多个工作表 ..........................................................................133

4.3.3　工作簿存在不同文件夹中的情况 .........................................................134

 

第5章.财务数据合并的Tableau方法 .................137

5.1　关于并集和关联 .........................................................................................138

5.2　并集合并：一个Excel工作簿内多个工作表 ..............................................138

5.2.1　创建并集的基本方法 ...................................................................................138

5.2.2　合并一个工作簿内的全工作表：列数、列顺序一样 .......................143

5.2.3　合并一个工作簿内的全工作表：列数一样，但列顺序不一样 ......143

5.2.4　合并一个工作簿内的全工作表：列数和列顺序不一样 ...................144

5.2.5　合并一个工作簿中的分定工作表 ....................................................145

5.2.6　合并一个工作簿中除定工作表外的其他工作表 ...............................147

5.2.7　向已有的并集中追加新表 ..........................................................................148

5.2.8　移除并集中不需要的表 ..............................................................................151

5.3　并集合并：多个Excel工作簿 ....................................................................152

5.3.1　同一个文件夹里的所有工作簿 .................................................................152

5.3.2　同一个文件夹里的分工作簿 .................................................................154

5.3.3　不同文件夹里的所有工作簿 ......................................................................156

5.3.4　不同文件夹里的分工作簿 ......................................................................159

5.3.5　文件夹里的分工作簿的分工作表 ....................................................160

5.4　关联合并：一个Excel工作簿内的多个工作表 ..........................................160

5.4.1　内连接 ........................................................................................................160

5.4.2　左侧连接 ........................................................................................................163

5.4.3　右侧连接 ........................................................................................................166

5.4.4　完全外连接 ................................................................................................167

5.4.5　多字段连接 ....................................................................................................168

5.4.6　多表不同字段的连接与整合 ......................................................................171

5.4.7　不同数据来源的表连接合并 ......................................................................174

5.4.8　编辑连接 ........................................................................................................176

5.5　从PDF文件采集数据 ................................................................................176

5.5.1　一个简单的PDF表格文件 .........................................................................176

5.5.2　从PDF报告中提取表格数据 ....................................................................180

5.5.3　从PDF报告中合并表格数据 ....................................................................181

 

第6章.财务分析建模：财务报表分析 ...................185

6.1　利润分析 ....................................................................................................186

6.1.1　分析累计利润预算完成情况 ......................................................................187

6.1.2　跟踪分析各月的预算完成情况 .................................................................190

6.1.3　分析某个月的预算完成情况 ......................................................................191

6.1.4　分析某季度的预算完成情况 ......................................................................194

6.1.5　两年同比增长情况分析 ..............................................................................195

6.1.6　损益项目结构分析 .......................................................................................197

6.1.7　单项分析 ........................................................................................................201

6.2　资产与负债分析 .........................................................................................202

6.2.1　资产变化及结构分析 ...................................................................................203

6.2.2　负债变化及结构分析 ...................................................................................205

6.2.3　分析应收项目与应付项目的关联与变化 ................................................206

6.2.4　应收账款与存货的对比与变化分析 .........................................................207

6.2.5　重点项目的比率分析 ...................................................................................208

6.3　现金流量分析 .............................................................................................211

6.3.1　现金流量变化跟踪分析 ..............................................................................212

6.3.2　现金流入与流出项目变化跟踪分析 .........................................................212

6.3.3　其他现金流入与流出项目变化跟踪分析 ................................................213

6.3.4　现金流量净额跟踪分析 ..............................................................................214

6.4　三大报表关联分析 .....................................................................................215

6.4.1　收入与现金的对比分析 ..............................................................................215

6.4.2　支出与现金的对比分析 ..............................................................................216

6.4.3　收入、应收和存货的对比分析 .................................................................217

6.4.4　财务指标预警 ................................................................................................217

 

第7章.财务分析建模：综合应用案例 ...................219

7.1　以Excel为工具的数据分析建模 ................................................................220

7.1.1　各门店的累计销售排名分析 ......................................................................220

7.1.2　门店的累计销售结构分析 .................................................................221

7.1.3　门店的日销售趋势分析 ......................................................................223

7.1.4　各门店各类别销售毛利率对比分析 .........................................................224

7.2　以Power Query为工具的数据分析建模 ..................................................225

7.2.1　构建数据合并模型 .......................................................................................225

7.2.2　创建Power Pivot .........................................................................................226

7.2.3　设计分析报告 ................................................................................................228

7.3　以Tableau为工具的数据分析建模 ...........................................................229

7.3.1　建立数据连接，合并整理数据 .................................................................229

7.3.2　可视化图表 ...........................................................................................233