量化投资与FOF投资
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作者李洋(Faruto)编著
出版社电子工业出版社
ISBN9787121436352
出版时间2022-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数632页
字数885千字
定价178元
货号SC:9787121436352
上书时间2024-06-25
商品详情
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-
作者简介:
"李洋（Faruto）
十余年资管行业从业经验，先后就职于期货公司、保险资管、公募基金、国有大行理财子公司、大型公募基金财富管理子公司，从事量化投资以及资产配置相关工作。北京师范大学应用数学学士、硕士。18年MATLAB编程经验，Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者，FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略以及FOF/MOM投资等有深入研究，且有多年投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》（第1版、第2版）、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编"
内容简介:
本书分为基础篇和高级篇两部分。基础篇通过Q&A的方式介绍MATLAB和Python的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB和Python有一个基本的了解。高级篇分为23章，介绍MATLAB和Python结合具体量化投资的相关案例，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广“义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用等内容，通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB和Python作为量化投资的工具。本书的特色在于不仅能满足理论学习的需要，还可以帮助读者边学边练，做到理论与实践的相辅相成。
本书适合经济金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
目录:
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.10 其他
第1章 Python快速入门与进阶提高
1.1 快速入门
1.1.1 环境准备
1.1.2 开发工具
1.1.3 一张图学Python
1.1.4 Jupyter Notebook启动目录
1.1.5 国内镜像源
1.1.6 虚拟环境
1.1.7 包的安装
1.1.8 TA-Lib安装
1.1.9 Pandas显示控制选项
1.1.10 Notebook显示控制
1.2 进阶提高
1.2.1 批处理中切换到虚拟环境
1.2.2 GitHub仓库包的安装
1.2.3 包的引入
1.2.4 在线平台引入自定义包
1.2.5 pd.read_csv编码
1.2.6 pd.read_csv中文路径
1.2.7 pd.read_csv示例
1.2.8 pd.read_csv高级玩法
1.2.9 pickle技巧
1.2.10 MultiIndex多重索引的切片
1.2.11 星期
1.2.12 魔术命令
1.2.13 隐藏Noteb
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