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  • ☆英文原版书 Modern Investment Management by Bob Litterman 保正版
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☆英文原版书 Modern Investment Management by Bob Litterman 保正版

￥ 890 九品

仅1件

北京通州
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作者Bob Litterman (Author), Quantitative Resources Group

出版社Wiley; 1 edition (July 16, 2003)

ISBN9780471124108

出版时间2003

装帧精装

货号京05

上书时间2022-05-30

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品相描述：九品
9成新。扉页有作者英文赠书字迹。
商品描述
Modern Investment Management: An Equilibrium Approach  
by Bob Litterman (Author), Quantitative Resources Group (Author) 
Hardcover: 648 pages 
Publisher: Wiley; 1 edition (July 16, 2003) 
Language: English 
ISBN-10: 0471124109 
ISBN-13: 978-0471124108 
Product Dimensions: 7.4 x 1.4 x 10.1 inches 
Shipping Weight: 2.8 pounds 

Introduces the modern investment management techniques used by Goldman Sachs asset management to a broad range of institutional and sophisticated investors.
* Along with Fischer Black, Bob Litterman created the Black-Litterman asset allocation model, one of the most widely respected and used asset allocation models deployed by institutional investors.
* Litterman and his asset management group are often a driving force behind the asset allocation and investment decision-making of the world's largest 100 pension funds.
From the Inside Flap
There are many approaches to investing, but for Bob Litterman and Goldman Sachs Asset Management’s Quantitative Resources Group, the equilibrium approach has been the most rewarding. In any dynamic system, equilibrium is an idealized point where forces are perfectly balanced. In economics, equilibrium refers to a state of the world where supply equals demand. And although perfect equilibrium is never actually reached in financial markets, this modern investment framework provides guidance for informed investment decisions in a world where random shocks constantly create new opportunities. 
Modern Investment Management: An Equilibrium Approach outlines the modern investment theory used by the Quantitative Resources Group at Goldman Sachs Asset Management to achieve strong, consistent investment returns. Through in-depth analysis and expert advice, you’ll learn how the insights of an equilibrium framework help you to structure a portfolio that maximizes expected returns within a limited risk budget. You’ll also learn how to identify and take advantage of deviations from equilibrium.

Tremendous progress has been made in both the theory and the practice of investment management over the past fifty years, and our understanding of the science of market equilibrium and of portfolio theory has developed with it. Through six information-rich sections, Modern Investment Management will show you how to understand these changes and how to implement them in your own investment endeavors.

Part One presents a simple, practical introduction to the theory of investment management that has been developed in academic institutions over time 
Part Two focuses on the problems faced in the largest institutional portfolios 
Part Three discusses the various aspects of risk, from defining a risk budget to estimating covariance matrices 
Part Four looks at traditional asset classes such as equities and bonds, as well as the challenge of manager selection 
Part Five considers nontraditional investments such as currency and other overlay strategies, hedge funds, and private equity 
Part Six explores the particular prob-lems of private investors, such as tax considerations and estate planning 
Today, you have an opportunity to invest more intelligently than previous generations of investors. The possibilities of creating a portfolio that will deliver consistent, high-quality returns are better than you may think. With Modern Investment Management as your guide, you’ll quickly learn how this can be accomplished.

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