企业司库与现金管理:工具、案例与方法

图书标准信息

• 作者 [英]罗伯特·库珀（Robert Cooper） 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2016-07
• 版次 1
• ISBN 9787301271599
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 字数 405千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 国际工商管理精选教材·翻译版

【内容简介】

企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。从中国市场来看，目前并没有一本系统的论述企业司库的书籍，应该说是国内一本系统地论述企业司库与现金管理方面的著作。因此该书具有重要的理论价值和实践价值。

【作者简介】

Whitbread Plc（英国食品集团）的集团司库主管，三十多年的管理实践经历，目前为BRC Consultancy（一家全球性的管理咨询公司）的首席合伙人

【目录】

第1部分 风险管理 
第1章 风险管理 
第2章 债务、外汇和利率风险管理的司库政策 
第3章 借债能力 
第2部分 其他融资方式 
第4章 银行信贷 
第5章 债券估值和信用评级 
第6章 债券市场 
第7章 特别融资方式：资产证券化 
第3部分 使用衍生金融工具进行风险管理 
第8章 期权概论 
第9章 外汇交易市场及其衍生品 
第10章 利率风险衍生品及其在财务风险管理上的应用 
第11章 零息利率、期货汇率、衍生品交易对手风险和衍生金融工具合约 
第12章 风险管理综述和衍生品应用 
第4部分 现金和流动性管理 
第13章 国内支付、托收工具和国内清算 
第14章 国际收支 
第15章 资金池和现金集中、公司内部净额清算 
第16章 流动性管理 
第5部分 司库职能、司库系统、税务和会计管理 
第17章 司库职能管理 
第18章 司库系统 
第19章 税务和会计 
附录 LIBOR定价 
术语汇编 
中英文术语对照