投资学(第5版)
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作者(美)威廉·F·夏普 等
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300182315
出版时间2013-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数824页
字数859千字
定价128元
货号SC:9787300182315
上书时间2024-09-07
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内容简介:
《投资学（第五版）/诺贝尔经济学奖获得者丛书》是投资学方面的一部经典名著，被世界各国许多大学和管理学院作为高年级本科生、研究生和MBA的基本教材。该书共26章，其内容包括：证券投资环境与投资过程；有价证券的价值分析与资产组合；各种投资工具的投资价值；投资风险和特性分析；市场分析与投资管理。根据近年来国际投资的迅速发展，该书增加了国际证券和国际证券市场的内容，并对掉期、抵押等衍生金融工具作了充分介绍。
《投资学（第五版）/诺贝尔经济学奖获得者丛书》的特点是融投资学的理论与实践为一体，为读者提供了完整的投资学理论框架，以及建立在此框架上的证券和证券市场实用知识；不仅对投资学的基本概念、基本原理和基本方法作了透彻的介绍，而且还就投资者在实践中如何运用这些理论和方法作了详尽的阐述。
目录:
第1章 导论
投资环境
投资过程
第2章 有价证券的买卖
买卖数量
时间
交易指令的种类
保证金账户
第3章 证券市场
定点市场和连续市场
美国的主要交易市场
信息驱动和流动性驱动的交易者
价格与信息
中央市场（central market）
清算过程
佣金
交易成本
投资银行业务
第4章 投资价值与市场价格
需求和供给曲线
需求―持有证券
卖空对上述过程的影响
作为一种“认同”的价格
市场效率
第5章 无风险证券估价
名义利率与实际利率
到期收益率
即期利率
贴现因子
远期利率
远期利率和贴现因子
复利
银行贴现法
收益曲线
期限结构理论
第6章 风险证券的估价
市场估价与个人估价
证券估价方法
或然支付的抽象估价
概率预测
预期持有期收益率
预期回报率与证券的估价
第7章 资产组合选择问题
期初和期末财富
无差异曲线
不满足与风险厌恶
计算资产组合的预期收益率和标准差
第8章 投资组合分析
有效集定理
有效集的凹面
市场模型
分散化
第9章 无风险借贷
无风险资产的定义
允许无风险贷出
允许无风险借入
允许同时
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