金融学（第二版）（诺贝尔经济学奖获得者丛书；“十三五”国家重点出版物出版规划项目）
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作者博迪、莫顿
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300169408
出版时间2013-01
装帧平装
开本其他
定价78元
货号25330375
上书时间2024-12-24
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导语摘要
本书对金融的基本理论,基本知识等进行了分析，是一本系统介绍金融学相关知识的优秀教材。全书共分六个部分：*部分是对金融学基本概念、金融市场、金融机构等的介绍；第二部分讲述的是资源分配的时间价值、投资分析、投资决策等；第三部分讲述的是估价的一般方法，现金流折现，股票的价值评估等；第四部分讲述的是风险管理和组合理论；第五部分讲述的是资产评估；第六部分讲述的是公司理财。
作者简介
兹维？博迪（Zvi Bodie），波士顿大学管理学院的金融学教授，他获得麻省理工学院的博士学位，曾供职于哈佛大学商学院金融系和麻省理工学院斯隆学院金融系。他的著作涉及养老金财务、投资策略等多个领域，出版图书多部，其中，他与诺贝尔奖得主、经济学家罗伯特？C？默顿共同编写的《金融学》，成为该领域的经典教材。目前，他是宾夕法尼亚大学养老金研究会的会员。
目录
部分金融和金融体系
章金融学
1.1对金融学进行界定
1.2为什么学习金融学?
1.3居民户的金融决策
1.4企业的金融决策
1.5企业组织的形式
1.6所有权与管理的分离
1.7管理的目标
1.8市场性管束:收购
1.9财务专家在公司中的角色
第2章金融市场和金融机构
2.1什么是金融体系?
2.2资金流动
2.3从功能出发的视角
2.4金融创新与“看不见的手”
2.5金融市场
2.6金融市场中的比率
2.7金融中介
2.8金融基础设施与金融管制
2.9政府与准政府组织
第3章管理财务健康状况和业绩
3.1财务报表的功能
3.2财务报表回顾
3.3市场价值与账面价值
3.4收入的会计标准与经济标准
3.5股东收益率与账面净资产收益率
3.6运用财务比率进行分析
3.7财务规划过程
3.8构建财务规划模型
3.9增长与外源融资需要
3.10营运资本管理
3.11流动性与现金预算
第2部分时间与资源配置
第4章跨期配置资源
4.1复利
4.2复利的频率
4.3现值与折现
4.4其他折现现金流决策规则
4.5复合现金流
4.6年金
4.7永续年金
4.8贷款的分期偿还
4.9汇率以及货币的时间价值
4.10通货膨胀和折现现金流分析
4.11税收与投资决策
第5章居民户的储蓄和投资决策
5.1生命周期储蓄模型
5.2考察社会保障
5.3通过自愿性退休计划延迟支付税收
5.4你是否应当投资于一项专业学位?
5.5你应当购买还是租赁?
第6章投资项目分析
6.1项目分析的性质
6.2投资构思源自何处?
6.3净现值投资规则
6.4估计一个项目的现金流
6.5资本成本
6.6运用试算平衡表进行敏感性分析
6.7分析成本下降的项目
6.8拥有不同存续期的项目
6.9对相互排斥的项目进行排序
6.10通货膨胀与资本预算
第3部分价值评估模型
第7章市场估值原理
7.1资产价值与资产价格的关系
7.2价值优选化和金融决策
7.3一价定律与套利
7.4套利与金融资产价格
7.5利率和一价定律
7.6汇率与三角套利
7.7运用参照物进行价值评估
7.8价值评估模型
7.9价值的会计标准
7.10信息怎样反映在股票价格之中?
7.11有效市场假说
第8章已知现金流的价值评估:债券
8.1使用现值因子对已知现金流进行价值评估
8.2基本构成要素:纯粹折现债券
8.3附息债券、当期收益率和到期收益率
8.4解读债券行情表
8.5为什么到期期限相同的债券的收益率可能有所不同?
8.6随时间推移的债券价格行为
第9章普通股的价值评估
9.1解读股票行情表
9.2折现红利模型
9.3盈利和投资机会
9.4对市盈率方法的重新考察
9.5红利政策是否影响股东财富?
第4部分风险管理与资产组合理论
0章风险管理的原理
10.1什么是风险?
10.2风险与经济决策
10.3风险管理过程
10.4风险转移的三个方面
10.5风险转移与经济效率
10.6风险管理机构
10.7资产组合理论:最优风险管理的量化分析
10.8收益率的概率分布
10.9作为风险度量标准的标准差
1章对冲、投保和分散化
11.1使用远期合约和期货合约对冲风险
11.2运用互换合约对冲汇率风险
11.3通过针对负债配比资产对冲缺口风险
11.4最小化对冲成本
11.5投保与对冲
11.6保险合约的基本特征
11.7金融性担保
11.8利率的最高限价与最低限价
11.9作为保险的期权
11.10分散化原理
11.11分散化与保险成本
2章资产组合机会和选择
12.1个人资产组合选择的过程
12.2预期收益率和风险之间的权衡取舍
12.3运用多种风险资产的有效分散化
第5部分资产定价
3章资本市场均衡
13.1资本资产定价模型概述
13.2市场资产组合风险溢价的决定因素
13.3单个证券的贝塔系数和风险溢价
13.4在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型
13.5评估价值与管制收益率
13.6资本资产定价模型的修正与替代选择
4章远期市场与期货市场
14.1远期合约与期货合约的区别
14.2期货市场的经济功能
14.3投机者的角色
14.4商品的即期价格与期货价格之间的关系
14.5从商品的期货价格中提取信息
14.6黄金的远期―即期价格平价
14.7金融期货
14.8“隐含性”无风险利率
14.9远期价格不是未来即期价格的预测值
14.10存在现金支付的远期―即期价格平价关系式
14.11“隐含性”红利
14.12外汇的平价关系
14.13汇率决定中预期的作用
5章期权市场与或有索取权市场
15.1期权怎样运作?
15.2使用期权进行投资
15.3卖出期权与买入期权的平价关系
15.4波动性与期权价格
15.5二项式期权定价
15.6动态复制与二项式模型
15.7布莱克斯科尔斯模型
15.8隐含波动性
15.9公司负债与权益的或有索取权分析
15.10信用担保
15.11期权定价方法的其他应用
第6部分公司金融
6章企业的财务结构
16.1内源融资与外源融资
16.2权益性融资
16.3债务性融资
16.4无摩擦环境中的资本结构无关性
16.5通过财务决策创造价值
16.6降低成本
16.7解决利益冲突
16.8为利益关联方创造新机会
16.9实践中的融资决策
16.10怎样评价杠杆化投资?
7章实物期权
17.1投资于实物期权
17.2递延期权:不确定性与不可逆性的例证
17.3运用布莱克斯科尔斯公式评估实物期权
专业术语表
译后记
内容摘要本书对金融的基本理论,基本知识等进行了分析，是一本系统介绍金融学相关知识的优秀教材。全书共分六个部分：*部分是对金融学基本概念、金融市场、金融机构等的介绍；第二部分讲述的是资源分配的时间价值、投资分析、投资决策等；第三部分讲述的是估价的一般方法，现金流折现，股票的价值评估等；第四部分讲述的是风险管理和组合理论；第五部分讲述的是资产评估；第六部分讲述的是公司理财。
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