投资学（第三版）

图书标准信息

• 作者 李纪明 著
• 出版社 浙江大学出版社
• 出版时间 2014-08
• 版次 3
• ISBN 9787308134903
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 366页
• 字数 99999千字

【内容简介】

李纪明主编的《投资学(第3版)》以中国资本市场现状和国内金融市场的迅速发展为背景，突出基础理论学习和实践应用性，着重培养学生解决实际问题的能力。本书的设计和编写中，在充分借鉴、吸收中外理论研究和已有教材建设成果的基础上，力图达到以下三方面特色：
第一，内容坚持紧跟社会发展要求，合乎我国资本市场迅猛发展的实际需要(例如，股指期货、优先股、国债期货等)。
第二，结构完整，突出实践性和应用性。在介绍投资学理论与方法的同时，剖析理论与方法背后所体现的理念和思路，训练学生的自学能力和综合分析能力。
第三，各章互相独立，自成体系，便于教师教学使用。本书的体系设汁有助于教学，同时，各章节中穿插着案例和图表说明，并以“专栏”的特殊形式将理论与实际相结合，便于学生掌握内容。

【目录】

第1篇投资环境
第1章导论
1.1投资学概述
1.2投资环境
第2章证券市场和投资监管
2.1投资主体和证券市场
2.2证券交易程序和方法
2.3投资监管
第2篇收益和风险
第3章投资收益及测量
3.1收益与收益率
3.2单项资产收益率的测量
3.3资产组合收益率的测量
第4章投资风险
4.1风险及其分类
4.2单项资产风险的衡量
4.3资产组合风险的衡量
4.4系统风险的衡量
4.5风险度量的下半方差法和风险价值法
4.6风险管理
第3篇现代投资组合理论
第5章投资组合分析和无风险借贷
5.1有效集定理
5.2有效前沿——最优风险资产组合
5.3有效集的凹面
5.4无风险借贷情形下的投资组合
第6章资本资产定价模型
6.1CAPM的假设条件
6.2资本市场线
6.3证券市场线
6.4市场模型
6.5证券市场风险结构与口系数
6.6CAPM的实证检验
第7章因素模型
7.1因素模型和回报率生成过程
7.2单因素模型
7.3多因素模型
7.4估计因素模型
7.5因素模型与均衡
第8章套利定价理论
8.1套利的概念与无套利原则
8.2单因素套利定价模型
8.3多因素套利定价模型
8.4套利定价模型和资本资产定价模型的比较
第9章有效市场理论与市场非有效
9.1有效市场理论
9.2有效市场假说的三种形式
9.3有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展
第4篇普通股
第10章普通股的特征
10.1公司的组织形式
10.2普通股的性质和特点
10.3股票收益及其实现形式
第1l章普通股的估价
11.1贴现现金流量方法介绍
11.2股利贴现模型
11.3股息与资本利得
11.4内在价值和市场价格
11.5股利贴现模型的应用
11.6市盈率法(盈余乘数法)(P／Eratio)
11.7实际估价过程中评估方法的选择
11.8其他贴现现金流量方法
第12章普通股的基本面分析
12.1宏观分析
12.2行业分析
12.3公司分析
第13章证券投资组合管理
13.1证券投资组合管理概述
13.2投资组合管理的过程
13.3证券投资组合的方式及类型
13.4证券投资组合业绩的评估
第5篇固定收益证券
第14章固定收益证券概述
14.1固定收益类证券的特征
14.2政府公债
14.3金融债券
14.4公司债券
14.5可转换债券
第15章债券估价与收益
15.1利率及其分类
15.2债券定价
15.3债券的收益率
15.4债券的定价原理
15.5利率期限结构理论
15.6可转换债券定价
第16章债券投资风险管理
16.1债券投资风险的类型
16.2利率风险
16.3债券投资风险的防范与投资策略选择
第6篇其他投资工具
第17章证券投资基金
17.1证券投资基金概述
17.2证券投资基金的类型
17.3基金的募集、交易与登记
第18章金融衍生品
18.1金融衍生品概述
18.2期货
18.3期权
第19章国际投资
19.1国际投资概述
19.2国际直接投资环境
19.3国际直接投资风险管理
专业词汇中英文对照
参考文献