从零开始做资金预算会计
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作者运玉贞编著
出版社中国铁道出版社有限公司
ISBN9787113270780
出版时间2020-10
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数204页
字数203千字
定价55元
货号SC:9787113270780
上书时间2024-12-22
商品详情
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主编推荐:
清晰界定资金预算会计的岗位职责融会贯通各大税种的近期新规定全面掌握企业资金管理与运作聚焦职责岗位，解决实务问题
内容简介:
企业发展的生命线在于企业的资金状况，在任何情况下，如果没有资金，企业是无法正常进行运转经营的。本书围绕企业在日常经营范围中资金收支的各个方面进行编写，突出强调了不同模式下企业Z佳现金持有量的决策问题，系统地对于企业的资金预算制度的制订、执行以及后续考核提出了方案，对于财务部门涉及资金管理的从业者而言，实用性和针对性非常强。
书中采用相关法律法规、会计处理规定与实际案例相结合的方式，全面系统地为读者提供了涉及企业资金运营方方面面的知识，为读者熟悉与理解企业资金的日常管理及账务处理提供了切实的参考与指导，是资金管理工作从业者的一本推荐案头书。
目录:
第一章资金预算概述
第一节资金预算的相关概念
一、资金预算的定义
二、资金预算管理的基本方针
三、资金预算管理的运行
四、资金预算的作用
五、资金预算管理体系及特点
六、资金预算管理的问题分析
第二节资金预算在企业财务管理中的地位
一、提高企业规避财务风险的能力
二、促进了企业内部各部门间的合作与交流，减少了相互间的冲突与矛盾
三、提供企业绩效评价标准，便于考核、强化内部控制
第三节资金预算会计岗位职责和内部控制
一、资金预算会计的岗位职责
二、关于现金预算岗位的控制
第二章货币资金的会计核算
第一节库存现金
一、我国现行的现金管理制度
二、现金的会计核算
第二节银行存款
一、银行存款账户的开立
二、银行存款账户的设置
三、银行存款收付的核算
四、银行存款的对账
第三节其他货币资金
一、科目与账户的设立
二、其他货币资金的会计核算
第四节银行结算
一、支票
二、银行本票
三、银行汇票
四、商业汇票
五、托收承付
六、委托收款
七、汇兑
第五节外币交易
一、外币、外汇与汇率
二、外币交易的会计处理
三、外币交易的账务处理
四、外币交易新旧制度差异比较
第三章应收预付款项的会计核算
第一节应收票据
一、应收票据概述
二、应收票据的核算
第二节应收账款
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