交易 债券交易技术分析
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江苏南京
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作者王健
出版社机械工业出版社
ISBN9787111707837
出版时间2022-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数160页
定价59元
货号SC:9787111707837
上书时间2024-09-18
商品详情
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作者简介:
王健：债市“笔记哥”，固收圈知名基金经理，现任某公募基金公司副总经理，兼固定收益投资总监。坚持十余年撰写200万字投资笔记，在实战中，建立了“一条主线，四个季节，十条原则”的投资体系，并在投资行为学和投资心理学等方面，具有独到的建树。操盘涉足债券、股票、大宗商品等投资品，并出版了三本个人著作：《分析》《交易》《应对》。
主编推荐:
大道至简，每个人都知道顺势而为，却忽略了“顺势”本身就是在做大胜率的事。一笔交易，如果顺大势，即使入场点位差，浮亏也是暂时的，很快大势就会抹平你的亏损，时间是你的朋友；而如果逆大势，即使入场点位好，浮盈也是暂时的，很快大势就会抹平你的盈利，时间是你的敌人。
每一次趋势中的回调（震荡），都是一次人性弱点的暴露，也是趋势中优选的陷阱。当亏损时，你总希望今天就是最后一天；当盈利时，你总担心明天就要反转。
回踩入场，最怕的就是真反转；突破入场，最怕的就是假突破。在顺大势下，我们所担心的“真反转”和“假突破”，都会变为小概率的事件。我们不能为小概率的事件缩手缩脚，而要为大概率的系统严格执行。
在懂的行情里搏杀，你是猎手；在不懂的行情里搏杀，你是猎物。对于懂的行情，要主动抓住；对于不懂的行情，要主动错过。
内容简介:
本书介绍了作者用于债券投资的技术分析方法——“区块链”分析法，通过划分“区块”和“链”，使得市场趋势能够被有效分析与把握，帮助投资者判断入场点和出场点。其在形式上是“进二退一”的运用，背后的内涵是顺大势、逆小势，是对人性弱点的把握，是对能力范围外的钱的放弃，是对交易体系的执行。投资，要做趋势的朋友，顺势而为，不追求体系的完美，只赚看得懂的钱，严格止损。
摘要:
在牛市中，区块顶部是下降的；在熊市中，区块底部是抬升的（均指债券的收益率的变化，价格则相反）。而且，按照“区块链”策略的定义，在趋势性行情中，回撤的优选点位不能进入到前区块区间，一旦刺穿就代表“区块翻越，趋势反转”。
在一波大的趋势中，回调幅度超过20bp的中幅调整为一个“区间震荡”。在大牛市的下行趋势中，每一波回调的优选点位不会穿越上一次区间震荡的下限。如果开始宽幅横盘，形成大区块，那就代表趋势减弱了，市场可能进入了“秋天”的横盘行情，这个时候就需要拿分析框架体系中的各个信号对市场做一次体检，以此来进一步分析确认。当然，即使“区块链”策略和分析体系均确认“秋天”到来，也可能会有变化。例如，2015年上半年，债市已经进入“秋天”横盘行情，但6月份的股市大跌让债牛再度开启；2019年，债市全年处于“秋天”行情；2020年的新冠肺炎疫情让央行再度放水，债牛再次开启。所以，要抛弃任何形式的预测，因为我们接近无法预测“黑天鹅”什么时候出现，我们能做的，只有顺大势去应对。如果收益率向上自我突破了“秋天”这个大区间震荡的上限，那就代表“秋去冬来”，即“区块翻越一趋势反转”；而如果向下自我突破了大区问震荡的下限，那就代表“夏天”趋势延续，之前的震荡只是夏天里的一次坏天气而已。
“区块链”策略基本原理
在人性弱点“涨了，有恐慌”“跌了，有希望”的驱动下，大家总是在信号还没有出现时，就按捺不住自己的情绪，去抢顶．去优惠。我们可以运用“区块链”策略，来抑制抢顶和优惠的冲动。
“区块链”策略的原则是：不预测，只应对。这需要我们等待，让市场来告诉我们趋势的开始和结束，而不是自己去臆想。无论是上行的趋势，还是下行的趋势，在开始和结束之前，绝大多数时候都会先震荡，即形成w底或M顶，或者上下震荡次数更多的区块，然后才会再次选择方向。
先说下行趋势的W底。在收益率下行后刚开始阴上时，不要着急卖出，因为这可能是下行趋势中的一次假调整，就像2018年11月下旬，国债收益率短暂回调后继续下行。如果一回撤便卖出，就会踏空后面的行情。另外，如果收益率真的见底了，第一次调整只是W底的左半部分，而这一次调整不是用来交易的，是确认底部波动区间用的，即w底左侧不是用来做交易的，而是用来给区间定盘的，后面要拿这个确认的区间来画出W底的上下阻力线。在后面的行情中，如果收益率第二次下行时并没有突破W底左侧形成的区块下限，即收益率没有再创新低，就说明多头仓位未被证明正确，此时只要收益率由区间下限开始阴上，就先试盘性卖出做空；如果收益率继续上行，并向上突破区块上限，就说明试盘性空头仓位被证明正确，就要在盈利仓位上加仓，即加仓卖出做空（见图1—7）；而如果收益率向下突破区间下限，就说明下行趋势的调整未被证明正确，就要空头平仓做多。
P5-7
目录:
自 序
第1章 “区块链”分析法基本原则 / 1
“区块链”分析法基本原理 / 1
胜率与盈亏比 / 12
入场、出场原则 / 19
确立区块阻力线 / 33
“区块链”与人性弱点 / 38
第2章 顺大势，逆小势 / 53
利用人性弱点逆小势做左侧 / 53
懂得舍，才有得 / 57
第3章 进二退一 / 63
趋势动力分割线：进二退一 / 63
进二退一的运用 / 67
第4章 突破 / 77
突破的典型特征 / 77
假突破，真反转 / 85
突破的运用 / 90
第5章 趋势 / 95
趋势与震荡的形态 / 95
顺势与逆势的结果 / 104
第6章 只赚顺势的钱 / 109
逆势不动，动必顺势 / 110
势动，心必动 / 114
第7章 只做看得懂的行情 / 123
赚能力范围内的钱 / 123
的放弃，的遵守，的执行 / 128
第8章 只赚“进二退一”的钱 / 135
学会稳定盈利 / 136
学会空仓 / 142
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