金融风险管理师考试手册(第6版)

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江苏南京

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作者乔瑞

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300148373

出版时间2012-02

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数687页

字数930千字

定价168元

货号SC:9787300148373

上书时间2024-06-26

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商品描述: 内容简介:

本书是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。
本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的近期新发展和F RM项目结构的近期新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的近期新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会(GARP)的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。
目录:

第1部分风险管理基础
第1章风险管理
1．1风险度量
1．2风险管理过程的评估
1．3构建投资组合
1．4资产定价理论
1．5风险管理的评估
1．6重要公式
1．7例题解答
第2部分数量分析
第2章概率论基础
2．1刻画随机变量
2．2多元分布函数
2．3随机变量函数
2．4重要的分布函数
2．5均值分布
2．6重要公式
2．7例题解答
附录A 矩阵乘法回顾
附录8 正态分布
第3章统计学基础
3．1参数估计
3．2回归分析
3．3重要公式
3．4例题解答
第4章蒙特卡洛方法
4．1随机变量的模拟
4．2模拟实现
4．3风险的多种来源
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