会计电算化应用教程：基于用友U8 V10.1版本

图书标准信息

• 作者 翟东晖、张文兰、周艳山 编
• 出版社 人民邮电出版社
• 出版时间 2015-01
• 版次 1
• ISBN 9787115373618
• 定价 49.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 302页
• 字数 474千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪高等学校经济管理类规划教材

【内容简介】

本实验教程是以高等院校本科、专科信息系统与信息管理、会计、经济学、财务管理、会计信息系统等专业的教学及上机实验为基本目的，兼顾高职会计专业教学及上机实验需求而编写的，也可作为其他专业学生参加“用友杯会计信息化技能大赛”上机训练用书。
本书以一个企业单位的实际经济业务为原型，重点介绍了信息环境下的各项业务的处理方法和处理流程。书中按照企业经济业务发生的先后顺序为读者设计了20个前后衔接的实验，每个实验都提供实验准备账套和实验结果账套，既可系统学习也可按章节独立学习，适应了不同层次教与学的需要。
本书共分9章，第1章简略介绍了会计电算化的基本概念和理论；第2章和第3章介绍了用友ERPU8V10.1管理软件的使用基础——系统管理和基础设置；第3至第9章分别介绍了ERP财务管理系统中最基础、最重要的总账、UFO报表、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了6个子系统的使用方法。

【作者简介】

本书作者是哈尔滨理工大学经济管理学院副教授，长期从事会计电算化和ERP方向的教学和科研工作，主要负责指导本校用友ERP会计信息化技能大赛事宜，具有实战经验。

【目录】

第1章 会计电算化基本知识1
1．1 会计电算化概述1
1．1．1 会计电算化的含义1
1．1．2 会计电算化的作用1
1．1．3 会计电算化的任务与内容2
1．1．4会计电算化的发展3
1．2 会计电算化软件4
1．2．1会计电算化软件概述4
1．2．2会计电算化软件功能模块的构成4
1．2．3会计电算化软件业务处理流程5
1．2．4会计电算化软件应用的基本过程6
1．2．5会计电算化软件操作基本过程9
1．2．6会计电算化系统实现顺序10
1．3 电算化会计系统替代手工会计系统11
1．3．1 电算化会计系统与手工系统的联系11
1．3．2电算化会计系统与手工会计系统的区别11
1．3．3 电算化会计系统替代手工会计系统12
1．4会计电算化的管理14
1．4．1会计电算化系统管理制度的基本内容14
1．4．2建立会计电算化系统管理制度应注意问题15
1．4．3会计电算化系统组织机构设置16
1．4．4会计电算化岗位划分及岗位责任制17
1．4．5会计电算化岗位责任制18
1．4．6会计电算化软件操作管理制度20
1．4．7计算机硬件管理制度21
1．4．8会计电算化软件管理制度21
1．4．9会计数据管理制度22
1．4．10会计电算化档案管理制度22
1．5会计电算化运行环境配置23
1．5．1用友U8 V10．1财务管理软件对硬、软件环境要求24
1．5．2数据库安装（以 SQL Server2000 SP4为例）25
1．5．3安装用友ERP-U8 V10．1管理系统28
第2章 系统管理33
2．1 系统管理概述33
2．2注册登陆系统管理33
实训：系统管理34
2．2．1登陆系统管理36
2．2．2系统管理员密码修改37
2．3 帐套管理38
2．3．1添加帐套主管38
2．3．2建立新账套39
2．3．3修改帐套43
2．3．4帐套自动备份44
2．3．5 帐套手动备份46
2．3．6删除账套47
2．3．6 帐套数据引入47
2．4 操作员（用户）管理48
2．4．1操作员添加48
2．4．2操作员权限管理49
第3章 企业应用平台基础设置53
3．1 企业门户概述53
3．2模块启用56
3．3 基础档案设置57
3．3．1 部门档案设置57
3．3．2人员分类设置58
3．3．3人员档案设置59
3．3．4 客户分类设置61
3．3．5 客户档案设置61
3．3．6 供应商分类63
3．3．7 供应商档案64
3．3．8数据权限设置66
3．3．9 单据设计66
第4章 总账系统业务处理68
4．1 总账管理系统概述68
4．1．1 总账管理系统功能结构68
4．1．2 总账管理系统的特点68
4．1．3 总账系统的业务处理流程69
4．2 总账系统初始设置70
4．2．1 总账系统参数设置74
4．2．2 外币及汇率设置75
4．2．3 指定会计科目75
4．2．4 新增、修改会计科目76
4．2．5 项目目录设置78
4．2．6 设置凭证类别80
4．2．7 结算方式设置81
4．2．8 本单位开户银行设置82
4．2．9期初余额设置83
4．3 总账日常业务处理86
4．3．1常用摘要设置88
4．3．2常用凭证设置89
4．3．3 填制凭证90
4．3．4 修改凭证97
4．3．5作废、整理凭证98
4．3．6 审核凭证99
4．3．7 出纳签字101
4．3．8 记账与取消记账102
4．3．9 冲销记账凭证105
4．3．10 账簿查询106
4．4 出纳管理109
4．4．1现金日记账查询110
4．4．2银行存款日记账查询111
4．4．3 资金日报表112
4．4．4 支票登记簿113
4．4．5 录入银行对账单期初数据114
4．4．6 录入银行对账单115
4．4．7 银行对账116
4．4．8 银行余额调节表117
4．5 总账系统期末业务处理118
4．5．1自定义结转设置119
4．5．2对应结转设置121
4．5．3期间损益结转设置122
4．5．4生成期末自定义结转及对应结转凭证122
4．5．5  生成期间损益结转凭证124
4．5．6  账薄对账125
4．5．7 月末结账及取消月末结账127
第5章 UFO报表系统131
5．1 UFO报表概述131
5．1．1 UFO报表管理系统的主要功能131
5．1．2 UFO报表的一些基本概念132
5．2 自定义报表134
5．2．1 设置自制报表表尺寸136
5．2．2 设置行高、列宽137
5．2．3 设置表格线137
5．2．4 定义组合单元138
5．2．5 录入报表内容139
5．2．6 设置单元属性139
5．2．7 定义关键字140
5．2．8 录入单元公式141
5．2．9 报表格式保存143
5．2．10 打开自制报表143
5．2．11 录入关键字生成报表数据143
5．2．12生成报表数据保存144
5．3 利用UFO报表模板生成报表144
5．3．1 建立“资产负债表”145
5．3．2 设置编辑单位146
5．3．3录入关键字并计算报表147
5．3．4 保存报表148
5．3．5 报表Excel输出148
第6章 薪资管理系统150
6．1薪资管理系统概述150
6．1．1 系统的主要功能150
6．1．2 薪资管理系统业务处理流程150
6．2薪资管理系统初始化151
6．2．1取消结账154
6．2．2启用薪资管理、计件工资管理系统154
6．2．3 建立工资帐套155
6．2．4 设置人员附加信息157
6．2．5 设置工资项目157
6．2．6 设置银行名称159
6．2．7 建立工资类别160
6．2．8 设置在岗人员工资套人员档案162
6．2．9 设置在岗人员工资类别的工资项目165
6．2．10 设置工资项目公式167
6．2．11 计件工资设置170
6．3 薪资管理系统日常业务处理172
6．3．1 确认个人所得税计提基数174
6．3．2 录入本月管理人员工资数据174
6．3．3 录入本月生产人员计件工资数据175
6．3．4 扣缴所得税176
6．3．5 银行代发177
6．3．6 管理人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证178
6．3．7生产人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证181
6．3．8 月末处理：月末结账与反结账183
6．3．9 薪资管理系统帐表查询与分析185
第7章 固定资产管理系统189
7．1固定资产管理系统概述189
7．1．1系统简介189
7．1．2 固定资产管理系统功能结构189
7．1．3业务处理流程189
7．1．4固定资产管理的基本原则190
7．2固定资产管理系统初始化191
7．2．1 建立固定资产帐套193
7．2．2选项设置195
7．2．3设置部门对应折旧科目195
7．2．4 设置固定资产类别196
7．2．5设置固定资产增减方式197
7．2．6 录入固定资产原始卡片198
7．2．7 期初对账200
7．3固定资产日常业务处理201
7．3．1修改固定资产原始卡片202
7．3．2增加固定资产202
7．3．3 计提折旧203
7．3．4 资产减少204
7．3．5 批量制单205
7．3．6 总账外部凭证处理207
7．3．7 对账及结账207
7．3．8 查询固定资产价值分析表207
7．3．9 查询固定资产原值一览表208
7．3．10 资产变动209
7．3．11 计提减值准备210
第8章  应收款管理系统212
8．1应收款管理系统概述212
8．1．1系统简介212
8．1．2 应收款管理系统的功能213
8．2应收款管理系统初始化214
8．2．1 应收款管理系统参数设置216
8．2．2存货分类设置218
8．2．3 计量单位设置218
8．2．4 存货档案设置219
8．2．5基本科目设置220
8．2．6结算方式科目设置221
8．2．7坏账准备设置222
8．2．8账龄区间设置222
8．2．9报警级别设置223
8．2．10 单据修改设置223
8．2．11 录入期初销售发票224
8．2．12 应收款系统与总账对账226
8．3单据处理227
8．3．1设置销售类型228
8．3．2应收单据录入230
8．3．3  应收单录入231
8．3．4  修改销售专用发票232
8．3．5  删除销售专用发票233
8．3．6  应收单据审核233
8．3．7  收款单据录入及审核234
8．3．8  收款单据修改235
8．3．9  删除收款单235
8．3．10  生成凭证235