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分析股票投资、期货作者

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北京丰台

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作者作者

出版社中国发展出版社

ISBN9787517702634

出版时间2015-01

版次1

装帧平装

开本16

页数489页

字数577千字

定价68元

货号xhwx_1201016068

上书时间2024-11-26

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商品详情

品相描述：全新: 正版特价新书

商品描述: 目录：

章中国市场及其产品
节中国现代资本市场发展历程
一、中国资本市场的萌生
二、资本市场的形成和初步发展
三、中国资本市场的进一步发展与成熟阶段
第二节中国资本市场主要可投资品种及发展状况
一、股票、债券及相关产品
二、期货、期权及其他衍生产品
三、中国资本市场近期可能推出的产品
第三节中国的融资结构环境
一、中国金融结构现状
二、中国的金融资产结构
三、中国金融结构存在的问题
第四节实证研究：中国上市公司的融资顺序
一、概述
二、文献综述
三、上市公司的资本结构统计分析
四、上市融资偏好的同归分析
五、结
第五节实证研究：统计套利在a股的实践
一、概述
二、文献综述
三、实证分析
四、结
第二章股票投资分析
节基本面分析概述
一、基本面分析步骤
二、基本面分析环节
第二节宏观环境分析
一、经济周期
二、宏观经济指标
三、宏观经济政策
四、经济预测
第三节行业分析
一、行业概述
二、股票收益的行业表现
第四节公司分析
一、公司基本信息分析
二、公司价值创造能力分析
三、公司估值
第五节财务分析
一、概述
二、几种主要的财务分析方法
三、财务比率分析
四、财务分析要注意的问题
第六节技术分析
一、概述
二、道氏理论
三、k线理论
四、切线理论
五、其他技术分析工具
第七节实证研究：股票股利、现金股利与上市公司股价表现之间的关系
一、概述
二、文献综述
三、实证分析
四、结
第三章债券投资分析
节债券的概述
一、债券的票面要素
二、债券的特征
第二节债券的基本类型
一、按债券的发行主体分类
二、按付息方式分类
三、按担保质分类
四、债券
五、金融债券与公司债券
六、国际债券
第三节债券定价
一、债券定价举例
二、到期收益率
三、到期收益率与违约风险
四、到期收益率与持有期收益率
第四节利率的期限结构
一、收益率曲线
二、利率的不确定与远期利率
三、期限结构理论
四、利率风险
五、消极和积极的管理
六、中国债券市场的常见组合管理模式
七、国债投资组合策略分析简介
第五节实证研究：债券市场与货币政策传导机制
一、概述
二、文献综述
三、实证分析
四、结
第四章期权、期货及互换投资分析
节期权市场及其定价
一、期权合约
二、股票期权的质
三、二树期权定价模型
四、布雷克一斯科尔斯一默顿模型定价方法
五、中国期权市场的相关实践
第二节期货及其定价
一、远期及期货合约
二、利用期货的对冲策略
三、远期与期货价格的确定
四、利率期货
五、利用欧洲美元期货来延长libor零息收益率曲线
六、中国的期货市场
第三节互换及其定价
一、互换合约
二、比较优势的观点
三、利率互换定价
四、货币互换
五、货币互换定价
六、其他类型的互换
七、中国互换市场的实践
第四节实证研究：中国股指期货市场的价格发现与波动溢出效应
一、概述
二、文献综述
三、实证分析
四、结
……
第五章投资组合与定价
第六章有效市场理论
参文献
附录

内容简介：

本书全面地介绍了资本市场投资理论，并且结合中国实践进行了一些深入探讨。章阐述了中国现代资本市场的发展历程和现有金融产品；第二章阐述了股票投资，自上而下地介绍了宏观、行业、公司、技术分析的理论；第三章阐述了债券市场和相关的定价及投资理论；第四章阐述了各种主要衍生品的概念、定价以及在中国的发展现状；第五章阐述了资产组合理论、因素模型、capm模型、apt模型等；第六章阐述了有效市场理论。本书的主要特点有金融产品覆盖范围广、强调中国特、应用新的中国金融数据于实证分析、要求有的数学和数理统计基础等。

作者简介：

宋敏，北京大学经济学院教授、金融系主任、金融创新与发展研究中心主任，大学中国金融研究中心创始主任，出版多部经济及金融学专著并在外杂志发表数十篇。冯科，北京大学经济学院金融系副教授、硕士生导师、博士后导师，主要研究领域包括资本市场与投资管理、宏观经济与政策等，在经济研究经济学动态等期刊上发表数十篇。