证券投资分析(第4版)

图书标准信息

• 作者 杨朝军
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2018-07
• 版次 1
• ISBN 9787543228900
• 定价 65.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 页数 447页
• 字数 572千字

【内容简介】

《证券投资分析》（第三版）是《证券投资分析》（第二版）的再版。在第二版的基础上，作者将第三版进行了较多篇幅的改动，尤为突出的是增加了对证券市场基本分析的比重，由原来两章的篇幅增加至三章的篇幅。作者删去了原来第二版中“资产组合理论的经济学基础”这一章内容。另外，作者根据证券市场的发展更新了教材中的数据及附录中的内容。

【作者简介】

  

【目录】

  
章金融市场与投资环境


1.1金融市场概述


1.2金融机构


1.3金融市场


1.4金融监管


1.5金融市场发展新趋势


思考题


参考文献


附录1.1中国金融市场概览


第2章证券分析


2.1证券概述


2.2股票


2.3债券


2.4证券投资基金


2.5金融衍生证券


思考题


参考文献


附录2.1中国证券种类概况


第3章证券市场分析


3.1证券市场概述


3.2发行市场


3.3流通市场


3.4股价指数


思考题


参考文献


附录3.1中国多层次股权资本市场


第4章基本分析（一）——宏观经济与金融分析


4.1基本分析方法概述


4.2宏观经济短期分析


4.3宏观经济长期分析


4.4经济金融政策分析


思考题


参考文献


附录4.1中国人民银行货币政策概述


第5章基本分析（二）——行业分析


5.1行业分类


5.2行业竞争性分析


5.3产业链和价值链


5.4国内外主要行业分类标准


思考题


参考文献


附录5.1行业研究报告逻辑结构范例


第6章基本分析（三）——公司研究


6.1公司分析


6.2内在价值估测


6.3相对价值法


6.4公司股票的成长性和价值分析


思考题


参考文献


附录6.1基本分析流派与风格


附录6.2公司研究报告逻辑结构范例


第7章技术分析


7.1技术分析概述


7.2道氏理论


7.3图形分析


7.4移动平均线


7.5技术指标


思考题


参考文献


附录7.1行为金融分析流派


第8章资产组合理论


8.1金融学中效用函数基础


8.2资产组合的期望收益与标准差


8.3有效资产组合曲线


8.4有效边界的数学描述及计算技术


8.5国际分散化


思考题


参考文献


附录8.1基于系统性风险测度的最优组合数目研究


第9章简化资产组合选择程序


9.1单指数模型


9.2多指数模型


9.3利用单指数模型决定有效边界


思考题


参考文献


附录9.1单指数模型，允许卖空


0章资本资产定价模型与套利定价


10.1标准资本资产定价模型


10.2非标准形式的CAPM


10.3套利定价模型


思考题


参考文献


附录10.1资本资产定价模型(CAPM)实证检验


1章有效市场假设理论与投资策略


11.1有效市场假设理论


11.2有效市场假设的检验


11.3投资策略


11.4市场异常现象


思考题


参考文献


附录11.1中国证券市场有效性检验


2章债券分析


12.1利率


12.2债券的价值


12.3债券价值的决定因素


思考题


参考文献


附录12.1中国国债期限结构问题分析


3章债券组合投资管理


13.1D系数


13.2被动管理策略


13.3主动管理策略


13.4期限结构模型在债券组合管理中的应用


思考题


参考文献


4章金融期货与期权


14.1金融期货概述


14.2利率期货


14.3股价指数期货


14.4金融期权概述


14.5期权交易的基本利润图


14.6金融期权价值及其影响因素


14.7期权价值


思考题


参考文献


附录14.1中国股指期货


5章投资组合管理与业绩评估


15.1投资管理


15.2资产组合管理的业绩评估


15.3美国晨星公司的基金评估技术


思考题


参考文献


思考题答案要点及提示