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  • 投资学 杨宽 清华大学出版社 9787302439479 正版旧书
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投资学 杨宽 清华大学出版社 9787302439479 正版旧书

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￥ 0.1 九五品

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江西南昌
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作者杨宽

出版社清华大学出版社

ISBN9787302439479

出版时间2016-10

装帧线装

页数348页

货号3867375

上书时间2024-04-16

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品相描述：九五品
商品描述
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书名：投资学
编号：3867375
ISBN：9787302439479[十位:]
作者：杨宽
出版社：清华大学出版社
出版日期：2016年10月
页数：348
定价：39.80 元
参考重量：0.600Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
第1章投资学基础 
1.1投资的基本概念 
1.1.1什么是投资 
1.1.2投资主体 
1.1.3投资对象 
专栏1.1投资的72法则 
专栏1.2上海“老八股” 
1.2投资环境 
1.2.1金融市场的职能 
1.2.2金融市场的分类 
1.2.3金融市场的监管 
专栏1.3证券市场操纵案例 
专栏1.42007年证券公司违法违规经典案例 
1.2.4金融市场的发展趋势 
专栏1.5我国股指期货的推出 
练习题 
第2章证券的发行和交易 
2.1证券概述 
2.1.1证券的分类 
2.1.2证券的特征 
2.2证券的发行 
2.2.1证券发行市场 
2.2.2证券发行制度 
2.2.3证券发行条件 
专栏2.1我国IPO的发行条件 
2.2.4证券发行方式 
专栏22宝钢股份——集多项创新于一身的发行方案 
2.2.5证券发行定价 
专栏2.3北京飞利信科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（节选） 
2.2.6证券发行程序 
专栏2.4IPO审核流程 
专栏25企业发审被否 
2.3证券的交易 
2.3.1证券交易市场的构成（二级市场） 
2.3.2证券市场交易机制 
2.3.3证券交易程序 
专栏26证券交易规则 
练习题 
第3章证券的收益与风险 
3.1收益计算 
3.1.1贴现值的计算 
3.1.2单利与复利 
3.1.3考虑通货膨胀后的收益率——实际收益率 
3.1.4税后收益率 
专栏3.1不同资产投资收益（见表3.5） 
3.2风险及其度量 
3.2.1风险的含义 
专栏3.2长期投资的效果（见表36） 
3.2.2风险的分类 
3.2.3风险的来源 
3.2.4风险的测度 
专栏3.3风险与不确定性 
3.3风险溢价 
3.3.1风险溢价的概念 
3.3.2历史数据与风险溢价 
3.4风险厌恶与投资选择 
3.4.1风险厌恶 
3.4.2风险厌恶与预期效用 
专栏3.4投机与赌博 
练习题 
第4章*优资产组合选择 
4.1资产组合选择 
4.1.1资产组合的含义 
4.1.2现代资产组合选择 
4.2资产组合的收益与风险 
4.2.1收益与风险的度量 
4.2.2两资产组合 
4.2.3多种资产组合 
4.2.4资产组合与风险分散 
专栏4.1分散化投资 
4.3*优资产组合 
4.3.1有效集理论 
专栏4.2n个资产组合的有效集 
4.3.2无差异曲线 
4.3.3*优资产组合的确定 
4.4考虑无风险资产的*优资产组合 
4.4.1无风险资产 
4.4.2存在无风险贷款时的*优资产组合 
4.4.3存在无风险借款时的*优资产组合 
专栏4.3资产在股票、债券与短期国库券之间的配置 
练习题 
第5章资本资产定价模型 
专栏5.1夏普的CAPM模型 
5.1市场组合与资本市场线 
5.1.1市场组合 
5.1.2资本市场线 
专栏5.2一种无风险资产与风险组合其有效边界的变化 
5.1.3分离定理 
5.2证券市场线概述 
5.2.1单个证券的风险 
5.2.2证券市场线 
5.2.3证券市场线与资本市场线 
专栏5.3CAPM模型的推导 
5.3资本资产定价模型的扩展 
5.3.1零贝塔模型 
5.3.2存在税收时的模型 
5.3.3存在交易成本时的模型 
5.3.4借贷利率不同时的模型 
5.3.5考虑不同预期和计划的投资期间 
5.4资本资产定价模型的实证检验 
5.4.1国外相关实证研究的简述 
5.4.2国内关于资本资产定价模型的实证研究 
5.4.3资本资产定价模型的简单检验（两步横截面回归） 
专栏5.4资本资产定价模型的应用 
练习题 
第6章因素模型与套利定价理论 
6.1因素模型 
6.1.1单因素模型 
专栏6.1案例分析 
6.1.2多因素模型 
专栏6.2案例分析 
6.2套利定价理论（APT） 
6.2.1套利和套利组合 
6.2.2套利定价模型 
6.2.3套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）的关系 
专栏63案例分析 
练习题 
第7章有效市场假说 
7.1有效市场假说概述 
7.1.1有效市场假说的含义 
7.1.2有效市场理论的主要内容 
7.1.3有效市场的分类 
专栏7.1中国股票市场的有效性研究 
7.2有效市场假说的检验 
7.2.1弱有效市场的检验 
7.2.2半强有效市场的检验 
7.2.3强有效市场的检验 
7.3有效市场假说的应用 
7.3.1有效市场和技术分析 
7.3.2有效市场和基本分析 
7.3.3有效市场与投资组合管理 
专栏7.21987年美国股市崩溃与灾难理论 
7.4分形市场假说 
7.4.1分形市场假说的内容 
7.4.2分形市场的作用 
7.4.3分形市场的主要论点 
7.4.4分形市场理论与有效市场理论的比较 
专栏7.3证券市场的“异常现象” 
练习题 
…… 
第8章行为金融 
第9章股票基本面分析 
第10章技术分析 
第11章股票估值 
第12章债券的基础 
第13章债券的组合管理 
第14章期权与期权定价 
第15章期货市场 
第16章证券投资基金 
第17章投资绩效衡量 
参考文献
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