风险管理（第2版） 9787111557692
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广东东莞
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作者王周伟
出版社机械工业出版社
ISBN9787111557692
出版时间2017-02
装帧平装
开本16开
定价55元
货号1256680
上书时间2024-06-16
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商品详情
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商品简介
《风险管理(第2版）》分三个部分，共12章。靠前部分为风险管理基本原理篇，包括靠前～6章：靠前章简要介绍了风险、风险管理与全面风险管理整合框架；第2～6章分别具体介绍了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相关技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制与评价、风险管理决策。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章，本童在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理基本理论与实务篇，包括第8～12章：第8～11章主要介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等；靠前2章简要介绍了系统性风险与金融监管的内容、方法，特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司偿付能力监管、证券公司以净资本为核心的指标体系监管。
作者简介
王周伟，上海师范大学投资学专业负责人，硕士生导师，中国金融工程学会理事，主要从事风险管理、投资组合管理、公司金融等领域的研究，发表文章25篇，其中在财经论丛等CSSCI来源期刊上发表15篇，主持承担省部级2项，市教委课题2项。出版著作教材共计4本。
目录
第2版前言
教学建议
第1章 风险与风险管理
本章提要
引导案例 工行与中信信托5亿元延迟兑付
1.1 公司风险的含义与分类
1.2 风险管理概述
1.3 金融风险管理体系概述
知识框架与学习目标
第2章 风险识别
本章提要
引导案例 互联网金融风险防范及监管对策
2.1 风险识别概述
2.2 风险识别的流程
2.3 风险识别的方法
2.4 风险识别的角度
2.5 区域风险及其分析
2.6 行业风险及其分析
知识框架与学习目标
第3章 风险评估
本章提要
引导案例 乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场
3.1 风险评估概述
3.2 历史波动率的计算
3.3 损失分布的检验与模拟
3.4 损失评估
3.5 损失描述
知识框架与学习目标
第4章 风险管理措施
本章提要
引导案例 雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债
4.1 风险管理措施概述
4.2 控制型风险管理措施
4.3 融资型风险管理措施
4.4 内部风险抑制
知识框架与学习目标
第5章 内部控制与评价
本章提要
引导案例 巴林银行倒闭事件
5.1 企业内部控制概述
5.2 企业内部控制机制的设计
5.3 企业内部控制评价
5.4 商业银行的内部控制及其评价
5.5 保险公司的内部控制及其评价
5.6 证券公司的内部控制及其评价
知识框架与学习目标
第6章 风险管理决策
本章提要
引导案例 人民币贬值令中国企业遭受外汇损失
6.1 风险管理决策概述
6.2 期望决策准则
6.3 风险调整净现值决策准则
6.4 决策树分析
6.5 贝叶斯决策方法
6.6 风险态度
知识框架与学习目标
第7章 纯粹风险管理
本章提要
引导案例 天津港**直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿
7.1 纯粹风险概述
7.2 纯粹风险识别
7.3 纯粹风险度量
7.4 纯粹风险管理
知识框架与学习目标
第8章 信用风险管理
本章提要
引导案例 “广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超
8.1 信用风险概述
8.2 信用风险识别
8.3 信用风险度量指标
8.4 信用评级体系
8.5 客户信用评估
8.6 债项信用评级
8.7 个人信用评分
8.8 **信用评级
8.9 组合信用风险度量
8.10 信用评级转移
8.11 信用风险监测
8.12 信用风险管理
8.13 信用风险经济资本度量与配置
知识框架与学习目标
第9章 市场风险管理
本章提要
引导案例 沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停
9.1 市场风险概述
9.2 市场风险识别
9.3 市场风险度量
9.4 市场风险分析方法
9.5 市场风险监测
9.6 市场风险控制
9.7 市场风险经济资本配置
知识框架与学习目标
**0章 操作风险管理
本章提要
引导案例 巴林银行破产
10.1 操作风险概述
10.2 操作风险的识别
10.3 操作风险的评估
10.4 操作风险的管理
10.5 操作风险的监测、预警与报告
10.6 操作风险的监管资本计量
知识框架与学习目标
**1章 流动性风险管理
本章提要
引导案例 八佰伴破产：淘汰超市时代的到来
11.1 流动性风险概述
11.2 流动性风险的识别
11.3 流动性风险的度量
11.4 流动性风险的管理
11.5 流动性风险的监管
知识框架与学习目标
**2章 系统性风险与金融监管
本章提要
引导案例 美国次贷危机的成因
12.1 系统性风险与宏观审慎监管
12.2 商业银行风险监管
12.3 保险公司偿付能力监管
12.4 证券公司净资本监管
知识框架与学习目标
参考文献
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