优秀FP&A：财务计划与分析从入门到精通 詹世谦

图书标准信息

• 作者 詹世谦
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2024-05
• 版次 1
• ISBN 9787111746881
• 定价 89.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 400页
• 字数 342千字

【内容简介】

本书从业务视角，系统讲解fpamp;a需要掌握的战略规划、预算管理、财务分析等模块，并提供实际案例，对fpamp;a工作进行直观演示。书中还分享了很多有创意的财务模型，有助于财务专业人士认识和深入理解fpamp;a，更好地应用管理与业财融合的理念，成为各职能部门的业务伙伴与管理层的决策参谋。本书也可以帮助非财务人员快速入门，尤其书中的战略规划、预算管理与财务分析三部分内容，是非财务人员快速学战略与财务管理的不错资料。

【作者简介】

:
詹世谦
    曾连续18年在跨国企业从事财务管理工作（包括10年财务高管的经验），先后担任黑石基金旗下资产亚洲区财务计划与分析总监、PGI中国财务总监、南新无纺布佛山与香港地区财务总监，在FP&A、全面预算管理与控制实务、实战财务模型的搭建、财务报表分析、营运资金分析、固定资产投资可行性研究、KPI诊断等方面，拥有丰富的经验。
    目前主要从事财务管理培训与咨询，并与国内多家领先的财务管理咨询机构合作，为数百家企业与数万学员提供了服务。

【目录】

序

前言

部分认识财务计划与分析（fp&a）

章从财务到fp&a/2

1.1财务团队的职能分工/2

1.2vuca时代下fp&a的机会与挑战/7

1.3fp&a的职责范围与职位描述/15

1.4能力清单与职业发展路径：从fp&a小白到fp&a监/20

第2部分战略规划

第2章战略规划与年度经营计划/28

2.1使命与愿景：决定了战略规划的方向/28

2.2战略地图：从四个维度快速解读战略规划/32

2.3衡计分卡：战略规划的绩效评价模式/34

2.4pest模型：政治、经济、社会与技术/35

2.5porter模型：行业存在的五种竞争力量/38

2.6swot模型：优势、劣势、机会与威胁/46

2.7产品组合战略：波士顿矩阵与产品组合案例/49

2.8战略规划报告的内容与框架/57

2.9年度经营计划与年度经营目标/58

第3部分预算管理

第3章认识预算的真面目/62

3.1预算的概念与作用：要核预算的准确吗/62

3.2预算编制的五种方法：没有一种方法可以通用/69

3.3预算的流程与要点：预算编制用excel还是系统/72

3.4实施预算管理的原则/77

3.5不同企业生命周期的预算重点/79

第4章预算编制的准备工作/84

4.1预算启动会议：要准备什么内容/84

4.2预算编制时间计划表：保证预算编制按时完成/87

4.3预算管理的组织机构：预算组织、责任人与职责范围/92

4.4预算基础体系：销售价格与材料价格如何联动/96

4.5关键设：如何设汇率与通货膨胀/100

4.6经营环境展望：让管理层刮目相看的财务视角/104

4.7绩效核与kpi：如何选择kpi/105

4.8预算编制的运作模式：上下结合式的博弈与衡/134

4.9预算管理的六个误区/136

第5章预算编制的主要模块/140

5.1销售预算：业财融合的典型例子/141

5.2生产预算：生产成本与产成品存货预算/163

5.3费用预算：巧用模板与编制方法/169

5.4资本支出预算：投资活动现金流量的关键项目/182

5.5财务报表预算：搭建模型以实现三大报表的美妙关联/187

第6章预算的执行与调整/214

6.1预算的执行与控制的方式/214

6.2预算调整的条件与方法/218

第4部分财务分析

第7章财务分析的方法与实战经验/222

7.1财务分析的五种方法/222

7.2财务分析的实战经验分享/227

第8章财务分析的实战模型/232

8.1销售差异分析：数量、价格与产品组合/232

8.2利润差异分析：利润与毛利润率的差异分析/244

8.3产品与客户盈利能力分析/249

8.4流动资金分析/251

8.5财务报表分析/259

第5部分滚动预测

第9章滚动预测的方案与模型/268

9.1每周快速预测方案/269

9.2六种滚动预测方案/271

9.3滚动预测的实用模型/275

第6部分财务模型

0章财务模型并不神秘/296

10.1财务模型的思维模式/299

10.2开发财务模型要具备的能力清单/302

10.3开发财务模型的法则/303

10.4如何开发好用的财务模型/308

1章开发财务模型的函数与工具组合/311

11.1常用函数：掌握40个左右的函数够用了/311

11.2工具组合：数组运算、单变量求解、模拟运算表与规划求解/337

2章实用财务模型的开发/352

12.1定价模型：业财融合的范例/353

12.2固定资产投资决策模型：成为管理层的决策参谋/367

12.3企业估值模型：资本运作的利器/385

附录一衡计分卡绩效指标库/395

附录二上市公司的财务分析内容/398